证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2024-029
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2510 号)的核准，
并经深圳证券交易所同意，公司 2023 年度向特定对象发行股票的工作已
经完成，共计发行 75,949,367 股，募集资金总额为 599,999,999.30 元，
扣除总发行费用人民币 6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币
593,296,125.42 元，2024 年 3 月 27 日众华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具《验资报告》（众会字（2024）第 03372 号）审验。
    二、募集资金专项账户的开设及存储情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（2022 年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十七次
会议于 2024 年 3 月 13 日审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授
权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账号，
授权相关人员办理。近日，公司分别与三家银行签订了《募集资金三方


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     监管协议》。
         公司募集资金专项账户开立及募集资金存储情况如下：
序号        开户名称           开户银行名称            银行账号          募集资金用途
        重庆顺博铝合金股   招商银行股份有限公司
 1                                                  023900285410006      募集资金调度
            份有限公司           重庆分行
        重庆顺博铝合金股   中国建设银行股份有限
 2                                                50050118360000004322   募集资金调度
            份有限公司       公司重庆璧山支行
        重庆顺博铝合金股   中国建设银行股份有限
 3                                                50050118360000004321   补充流动资金
            份有限公司       公司重庆璧山支行
        顺博合金安徽有限   中国建设银行股份有限                          63 万吨铝扁锭
 4                                                34050110073100001742
              公司           公司马鞍山市分行                              资金过度
        安徽渝博铝材有限   中信银行股份有限公司
 5                                                8112301012000997904    63 万吨铝扁锭
              公司               马鞍山分行
        顺博合金安徽有限   中国建设银行股份有限                          50 万吨铝板带
 6                                                34050110073100001744
              公司           公司马鞍山市分行                              资金过度
        安徽望博新材料有   中国建设银行股份有限
 7                                                34050110073100001743   50 万吨铝板带
              限公司         公司马鞍山市分行



         三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
         甲方：重庆顺博铝合金股份有限公司、顺博合金安徽有限公司、安
     徽渝博铝材有限公司、安徽望博新材料有限公司
         乙方：招商银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公
     司重庆璧山支行、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行、中信银行
     股份有限公司马鞍山分行
         丙方：国海证券股份有限公司
         为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律
     法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
     司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
         一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
     该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
         二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算
     办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

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    三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人
或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与
查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭刚、罗大伟可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 20 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过
5,000 万元人民币或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传
真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，更换后的保荐
代表人有权按照第四条的约定可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资
料。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按
本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系
方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大
额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。


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    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表
签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2025 年 12 月 31
日解除（持续督导义务延期除外）。
    四、备查文件目录
    1、公司与招商银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国海证券股份
有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
    2、公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行及保荐机构国海
证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
    3、公司、顺博合金安徽有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍
山市分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管
协议》；
    4、公司、安徽渝博铝材有限公司与中信银行股份有限公司马鞍山分
行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
    5、公司、安徽望博新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司马
鞍山市分行及保荐机构国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监
管协议》。


    特此公告。


                               重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 16 日




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