证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-073
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与
使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币
57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为
49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转公
司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，本公司于 2022 年 6 月通过公开发行的
方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截至 2022
年 6 月 28 日，本公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣除发
行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验
1
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入人民币 57,312,584.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金人民币 57,312,584.12 元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
33,542.96 万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,029.03 万元，永久补充流动资金 17,592.97 万元，募集资金专户应有余额为人民币
499.10 万元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
募集资金到位前，截至 2022 年 6 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入人民币 18,178,165.00 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金人民币 18,178,165.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币
20,860.76 万元，累计收到理财产品收益、银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手
续费等的净额为 1,585.72 万元，募集资金专户应有余额为人民币 24,174.96 万元（包括
使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
1、2020 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股
份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖
扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：
2
20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和国投证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集
资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和国投证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集
资金专项账户（账号：498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和国投证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部
开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
2023 年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账
户（账号：20000200352166600000084）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部募
集资金专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。前述募集资金专用账户注销
后，相关募集资金监管协议已终止。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
中信银行股份有限公司芜湖分行 8112301011300649267 活期存款 3.99
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技
34050167880800001008 活期存款 364.27
术开发区支行
兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区
498040100100160067 活期存款 130.84
芜湖片区支行
合 计 499.10
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
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2022 年 7 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开
发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。
2022 年 7 月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经
济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。
2024 年 5 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经
济 技 术 开 发 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ： 34050167880800001964 ）、
34050167880800001965（日元户）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
20000200352166600000101 活期存款 11,663.77
开发区支行
中国工商银行股份有限公司芜湖经济 活期存款 29.60
1307018829200204269
技术开发区支行 可转让存单 8,000.00
34050167880800001964 活期存款 97.26
中国建设银行股份有限公司芜湖经济
技术开发区支行 34050167880800001965（日
活期存款 4,384.32
元户）
合 计 — — 24,174.96
日元户原币 980,000,103.00 日元，折合人民币 4,384.32 万元。
期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用 161.39 万元。合计与分项差异系尾差。
三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
33,542.96 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
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截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
20,860.76 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换
的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票
附表 2：2024 年半年度募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
5
附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 49,606.00 189.19
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 33,542.96
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投资 本报告期 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发生
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
资金投向 总额（1） 投入金额 效益 计效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.中高档乘用车大型精
密覆盖件模具升级扩 - 25,814.00 25,814.00 5.30 18,392.52 71.25 2022 年 2 月 注1 注1 否
产项目
2.基于机器人系统集成
的车身焊装自动化生 - 18,630.00 18,630.00 180.90 12,165.98 65.30 2023 年 7 月 注2 注2 否
产线建设项目（一期）
3.汽车智能制造装备技
- 5,162.00 5,162.00 8.29 3,006.73 58.25 2023 年 7 月 注3 注3 否
术研发中心建设项目
合计 - 49,606.00 49,606.00 194.49 33,565.23 67.66 - - - -
未达到计划进度或预 无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资
期投入及置换情况 金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,731.26 万元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
截至 2024 年 6 月末，尚未使用的募集资金为 499.10 万元全部存放于公司的募集资金专户中。
现金管理情况
1、中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目于 2022 年 2 月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额 25,814 万元，结项总投入
18,424.87 万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 913.08 万元，项目结余资金 8,302.21 万元。2023 年 8 月，募集资金专户销户。
2、基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）于 2023 年 7 月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额 18,630 万元，
结项总投入 12,502.22 万元，募集资金持有期间利息及理财净收益 840.60 万元，项目结余资金 6,968.38 万元。
3、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目于 2023 年 7 月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额 5,162 万元，结项总投入 3,101.25 万
项目实施出现募集资
元，募集资金持有期间利息及理财净收益 275.35 万元，项目结余资金 2,336.10 万元
金结余的金额及原因
募集资金结余原因：
1、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目
建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研、商务谈判、
集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2024 年 6 月末，尚未使用的募集资金为 499.10 万元全部存放于公司的募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本期投入金额 5.30 万元系募集资金专户销户后以自有资金投入，截至期末累计投入金额包括募集资
金投入 18,370.25 万元、募集资金专户销户后自有资金投入 22.27 万元。
注 1：公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于 2022 年 2 月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体
产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。由
于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后 1 年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第二个效益实现期（12 个月）
预计增加年主营业务收入 28,526 万元，主营业务利润 8,558 万元，2024 年 1-6 月，本项目（包含原有产能）实现主营业务收入 44,690.57 万元，主营业务
利润 11,946.20 万元。本项目结项前 2021 年度实现主营业务收入 57,699.51 万元，主营业务利润 13,171.31 万元。
注 2：公司“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”项目于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，
收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后 0.5-1 年左右，考虑到部分设备陆续转固，综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产
后与原有产能混合使用，无法单独区分该募投项目实现的收益。根据可行性研究报告，该项目达产后第一个效益期（12 个月），预计增加主营业务收入
8,041 万元，主营业务利润 2,091 万元，2024 年 1-6 月本项目（包含原有产能）实现主营业务收入 36,418.67 万元，主营业务利润 9,656.91 万元。本项目结
项前 2023 年 1-6 月实现主营业务收入 32,127.25 万元，主营业务利润 6,136.64 万元。
注 3：公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，
提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多的客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体
现经济收益。
附表 2：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 43,288.61 8,758.63
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 20,860.76
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投资 本 报 告 期 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 总额（1） 投入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
新能源汽车轻量化车
身及关键零部件精密
- 43,288.61 43,288.61 8,758.63 23,726.32 54.81 否 不适用 不适用 否
成形装备智能制造工
厂建设项目（一期）
合计 - 43,288.61 43,288.61 8,758.63 23,726.32 54.81 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 无
及使用进展情况
2022 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募
募集资金投资项目实
集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”
施地点变更情况
实施地址进行变更。公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 2022 年 12 月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资
期投入及置换情况 金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,817.82 万元。
2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划， 在保证公
用闲置募集资金暂时
司可转换债券募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
补充流动资金情况
会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户，公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金
账户。
用闲置募集资金进行
无
现金管理情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 24,174.96 万元，其中募集资金专户余额 16,174.96 万元，另有 8,000.00 万元用于购买
用途及去向 可转让存单。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：累计投入金额中包括募集资金投入 20,860.76 万元，自有资金投入 2,865.56 万元。
