联泓新材料科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2690 号)，联泓新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,736 万股，每股
发行价格为人民币 11.46 元，共募集资金人民币 1,688,745,600.00 元，扣除各项
发 行 费 用 人 民 币 78,745,600.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
1,610,000,000.00 元。上述资金已于 2020 年 12 月 1 日全部到位，并经信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙) 于同日出具的验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金
564,013,678.12 元， 募投项 目置 换资金 307,209,834.38 元， 补充流 动资金
682,336,600.0 元，支付上市发行费用 14,724,279.28 元，利息收入 8,007,086.52
元，手续费支出 4,485.97 元，理财收益 17,473,887.01 元，募集资金余额为
82,001,280.69 元。
（三） 募集资金本期使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况为：募投项目支付资金 824,888.06
元，利息收入 383,589.14 元，手续费支出 405.00 元，理财收益 165,821.92 元。
募集资金余额为 81,725,398.69 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、
规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》，结合公司的实际情况，
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储。
公司、中国国际金融股份有限公司于 2020 年 12 月 17 日分别与中国农业银行
股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有
限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司募投项目变更
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情况，公司、中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 29 日与中国农业银行股
份有限公司滕州市支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据公司《募集资金管理办法》，在进行项目投资时，公司资金支出严格按照
资金管理制度履行资金使用审批手续；投资项目按董事会承诺的计划进度实施，项
目部门建立了项目管理制度，对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、
监督，并建立项目档案；财务资产部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计
记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
余额
存
开户银行 银行账号 储
资金 收益 合计
方
式
中国银行 活
股份有限 期
240342812429 840,638.97 566.45 841,205.42
公司滕州 存
支行 款
中国农业
活
银行股份
期
有限公司 15260101040043409 53,482,708.05 339,843.32 53,822,551.37
存
滕州市支
款
行
活
期
1,853,045.61 2,061,641.90
青岛银行 存
股份有限 款
872020200456702 208,596.29
公司枣庄 银
滕州支行 行
25,000,000.00 25,000,000.00
理
财
合 计 - 81,176,392.63 549,006.06 81,725,398.69 -
注：上表中“收益”金额按照银行存款利息收入+理财收益-手续费支出后余额列示。
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三、2024年半年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 168,874.56
本期投入募集资金总额 82.49
募集资金净额 161,000.00
报告期内变更用途的募集
0
资金总额
累计变更用途的募集资金
32,564.97 已累计投入募集资金总额 155,438.50
总额
累计变更用途的募集资金
19.28%
总额比例
项
目
可
行
是否已 性
变更项 截至期末投资 是
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 项目达到预定可使 本期实现 是否达到
目（含 进度（%）(3) 否
超募资金投向 总额 额（1） 金额 入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益
部分变 ＝(2)/(1) 发
更） 生
重
大
变
化
承诺投资项目
1.10 万吨/年副
产碳四碳五综合
利用及烯烃分离 否 34,404.50 34,404.50 82.49 32,314.70 93.93 2020/10/15 不适用 不适用 否
系统配套技术改
造项目
3
2.EVA 装置管式
尾技术升级改造 否 25,451.66 25,451.66 0.00 21,049.20 82.70 2022/3/27 2,089.97 是 否
项目
3.6.5 万吨/年特
种精细化学品项 是 32,910.18 345.21 -- 345.21 100.00 -- 不适用 不适用 是
目
4.10 万吨/年锂
电材料-碳酸酯 否 -- 32,564.97 -- 33,495.73[1] 102.86 2022/12/31 不适用 不适用 否
联合装置项目
5.补充流动资金 否 68,233.66 68,233.66 -- 68,233.66 100.00 -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
-- 161,000.00 161,000.00 82.49 155,438.50 -- -- 2,089.97 -- --
计
超募资金投向 不适用
合计 -- 161,000.00 161,000.00 82.49 155,438.50 -- -- 2,089.97 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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公司对闲置募集资金进行专户管理，同时为提高资金的使用效率，增加收益，2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第十八次
会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。在上述
用闲置募集资金进行现金管理情况
额度和期限范围内，资金可循环使用，并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。2024 年上半年
购买青岛银行结构性存款理财产品 0.50 亿元，产生理财收益 16.58 万元。截至 2024 年 6 月底，累计购买结构性存款理财产
品 18.73 亿元，累计产生理财收益 1,763.97 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时为提高资金的使用效率，增加收益，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董
事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
尚未使用的募集资金用途及去向 同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用,并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，购
买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
[1]注：截至 2024 年 6 月 30 日，10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目累计使用的募集资金为 33,495.73 万元，其中含募集资金利息及理财收益。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，2021 年 9 月 7 日经公司第二
届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议，同意变更原募投项目“6.5
万吨/年特种精细化学品项目”剩余募集资金用途，将剩余募集资金变更用于投资
新建“10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”。2021 年 9 月 29 日公司 2021 年
第三次临时股东大会审议通过上述变更事项。
截至 2024 年 6 月 30 日，除上述情况外，公司不存在其他变更募集资金投资
项目的情况。
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变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更
后的
项目
截至期末投 是否
变更后项目拟 项目达到预 可行
本期实际投 截至期末实际累计 资进度（%） 本期实现 达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 定可使用状 性是
入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1 的效益 预计
总额（1） 态日期 否发
) 效益
生重
大变
化
10 万吨/年锂电材料-碳 6.5 万吨/年特种精 不适
32,564.97 0.00 33,495.73 102.86 2022/12/31 不适用 否
酸酯联合装置项目 细化学品项目 用
合计 -- 32,564.97 0.00 33,495.73 -- -- -- --
公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 集资金用途用于投资新建 10 万吨/碳酸酯联合装置项目的议案》，变更原募投项目“6.5 万吨/年特种精细化学
具体项目） 品项目”剩余募集资金用途，将剩余募集资金 32,564.97 万元及利息变更用于投资新建“10 万吨/年锂电材料
-碳酸酯联合装置项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《募集资金管理办
法》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进
行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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