证券代码：003038          证券简称：鑫铂股份           公告编号：2024-032



                     安徽鑫铂铝业股份有限公司
  关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保
                                的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

   ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）。

   ●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝
   业股份有限公司（以下简称“公司”）对鑫铂光伏担保余额为人民币58,930.00
   万元；公司对所有子公司担保余额为180,202.01万元。本次担保事项发生前，
   公司对鑫铂光伏的担保余额为人民币53,930.00万元；公司对所有子公司担保
   余额为175,078.36万元。

   ●无逾期对外担保。

   ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。

    一、担保情况概述

    公司分别于2023年6月13日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事
会第二十九次会议、2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场
开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过25亿元人
民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司
提供担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

    二、担保进展情况
    近日，公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中信银行股份有限公司滁州
分行申请开具国内信用证5,000万元人民币，实际提供担保金额5,000万元人民币。
为确保上述协议的履行，公司为鑫铂光伏提供最高额连带责任保证，保证的最高
本金限额为12,000万元人民币。近日《最高额保证合同》已完成签署。

    三、被担保人的基本情况

    1、工商登记信息

  名称                 安徽鑫铂光伏材料有限公司

  统一社会信用代码     91341181MA8NAP3Q7L

  注册资本             18,000 万元

  法定代表人           唐开健

  住所                 安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区

                       一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能

                      有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备
  经营范围
                      及元器件销售；汽车零部件及配件制造（除许可业务外，可自

                      主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  成立日期             2021年10月20日

  主营业务             铝型材和铝部件的研发、生产及销售

  股东构成             公司直接持股 100%


    2、最近一年及一期财务数据

    截至2022年12月31日，鑫铂光伏的总资产为86,577.91万元，负债总额为
23,972.57万元，净资产为62,605.33万元，2022年度实现营业收入68,214.21万元，
利润总额1,353.45万元，净利润1,014.50万元（2022年度数据经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）。

   截至2023年9月30日，鑫铂光伏的总资产为143,562.07万元，负债总额为
75,883.64万元，净资产为67,678.43万元，2023年1-3季度实现营业收入187,560.98
万元，利润总额4,834.15万元，净利润5,073.10万元。（2023年第1-3季度数据未
经审计）。
    3、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。

    四、担保合同的主要内容

    1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司

    2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司

    3、债权人：中信银行股份有限公司滁州分行

    4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证
认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

    5、担保方式：连带责任保证。

    6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

    五、公司董事会意见

    被担保人鑫铂光伏为公司子公司。公司为鑫铂光伏提供担保，有利于拓宽其
融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于鑫铂光伏的生产经营需要。截至
2022年12月31日鑫铂光伏资产负债率为27.69%，风险处于公司有效控制下，不会
给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，公司对子公司鑫铂光伏提供担保的最高额度为人民币
88,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为
46.61%；公司实际对子公司鑫铂光伏提供担保的余额为人民币58,930.00万元，占
公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为31.22%。公司累计
对外实际担保余额为180,202.01万元人民币（其中于2024年3月21日公司对子公司
安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增加担保123.65万元人民币未单独进行披
露，原因为此次担保最高额合同已披露，详见公司于2023年1月13日披露的《关
于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》（公告编号：
2023-014），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为
95.45%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。

    截至本公告披露日，公司对所有子公司剩余可用担保额度为69,797.99万元。
截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

    七、备查文件

    《最高额保证合同》。




    特此公告。

                                         安徽鑫铂铝业股份有限公司

                                                   董事会

                                                 2024年3月22日