大禹节水集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
占用方与上
上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占用累计发生 2024 年 1-6 月占用资金的 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月占用资 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 占用性质
的会计科目 资金余额 金额(不含利息) 利息(如有) 还累计发生金额 金余额 原因
联关系
不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
其他关联方及附属企
业
小计 — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
总计 — — — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —
往来性质
占用方与上 (经营性
上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6 月占用累计 2024 年 1-6 月占用 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月占用资 往来形成
其他关联资金往来 资金占用方名称 市公司 往来、
的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 还累计发生金额 金余额 原因
的关联关系 非经营性
往来)
北京浩泓科技有限公 实际控制人 经营性往
应收账款 85.74 34.03 119.76 销售业务
控股股东、实际控制 司 控制企业 来
人及其附属企业
小计 — — 85.74 34.03 119.76 —
大禹节水（天津）有 上市公司的 销售商品/ 经营性往
限公司 应收账款 2.46 737.39 695.60 44.25
子公司 提供劳务 来
大禹节水（酒泉）有 上市公司的 销售商品/ 经营性往
上市公司的子公司及 应收账款 544.42 937.25 0.00 1,481.67
限公司 子公司 提供劳务 来
其附属企业
大禹水利水电工程
上市公司的 销售商品/ 经营性往
（玉门）有限责任公 应收账款 0.04 0.00 0.00 0.04
子公司 提供劳务 来
司
武威大禹节水有限责 上市公司的 销售商品/ 经营性往
任公司 应收账款 348.83 1,032.30 677.64 703.49
子公司 提供劳务 来
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 销售商品/ 经营性往
利水电工程有限责任 应收账款 39.97 0.00 0.00 39.97
子公司 提供劳务 来
公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 销售商品/ 经营性往
利水电工程有限责任 应收账款 99.45 33.05 0.00 132.50
子公司 提供劳务 来
公司天津分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 销售商品/ 经营性往
利水电工程有限责任 应收账款 0.11 0.00 0.00 0.11
子公司 提供劳务 来
公司阿克塞分公司
新疆大禹节水有限责 上市公司的 销售商品/ 经营性往
任公司 应收账款 0.03 0.00 0.00 0.03
子公司 提供劳务 来
大禹设计咨询集团有 上市公司的 销售商品/ 经营性往
限公司 应收账款 185.12 0.00 185.12 0.00
子公司 提供劳务 来
北京乐水新源智能水 上市公司的 销售商品/ 经营性往
务科技有限责任公司 应收账款 0.00 4.47 4.47 0.00
子公司 提供劳务 来
西双版纳老波涛果莓
上市公司的 销售商品/ 经营性往
种植有限公司曲靖分 应收账款 0.00 103.83 54.80 49.03
子公司 提供劳务 来
公司
天津大禹节水科技有 上市公司的 销售商品/ 经营性往
限公司 应收账款 3.15 0.00 0.00 3.15
子公司 提供劳务 来
天津大禹惠民农业科 上市公司的 销售商品/ 经营性往
技有限公司 应收账款 6.62 0.00 0.00 6.62
子公司 提供劳务 来
元谋大禹节水有限责 上市公司的 销售商品/ 经营性往
任公司 应收账款 388.84 259.23 0.00 648.07
子公司 提供劳务 来
云南大禹通捷水务有 上市公司的 销售商品/ 经营性往
限公司 应收账款 61.41 41.33 0.00 102.74
子公司 提供劳务 来
澄江大禹节水有限责 上市公司的 销售商品/ 经营性往
任公司 应收账款 2.83 0.00 0.00 2.83
子公司 提供劳务 来
阿克塞县高萨尔供水 上市公司的 销售商品/ 经营性往
服务有限责任公司 应收账款 0.00 9.89 6.92 2.96
子公司 提供劳务 来
滇禹农业科技（永 上市公司的 销售商品/ 经营性往
胜）有限公司 应收账款 44.55 29.70 0.00 74.25
子公司 提供劳务 来
天津市大禹节水灌溉 上市公司的 销售商品/ 经营性往
技术研究院 应收账款 0.00 21.62 21.62 0.00
子公司 提供劳务 来
海禹农业科技（弥 上市公司的 销售商品/ 经营性往
渡）有限公司 应收账款 0.00 0.23 0.00 0.23
子公司 提供劳务 来
祥云大禹水利建设有 上市公司的 销售商品/ 经营性往
限责任公司 应收账款 132.88 118.40 0.00 251.28
子公司 提供劳务 来
大禹节水（天津）有 上市公司的 非经营性
限公司 其他应收款 7,620.85 71,505.95 50,906.18 28,220.62 往来
子公司 往来
大禹节水（酒泉）有 上市公司的 非经营性
限公司武威分公司 其他应收款 0.00 0.02 0.00 0.02 往来
子公司 往来
大禹节水（酒泉）有 上市公司的 非经营性
限公司榆中分公司 其他应收款 0.00 329.41 0.00 329.41 往来
子公司 往来
大禹节水科技（江 上市公司的 非经营性
西）有限公司 其他应收款 0.78 1.36 0.00 2.15 往来
子公司 往来
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 50.00 0.00 0.00 50.00 往来
子公司 往来
公司武山分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 -2.09 128.22 39.00 87.13 往来
子公司 往来
公司云南分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 0.45 0.00 0.45 往来
子公司 往来
公司山西分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 17.11 67.60 6.82 77.89 往来
子公司 往来
公司兰州分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 4.84 5.06 0.00 9.91 往来
子公司 往来
公司重庆分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 1.21 4.40 0.00 5.62 往来
子公司 往来
公司河南分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.36 0.00 0.00 0.36 往来
子公司 往来
公司巴楚县分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 1.21 0.00 0.00 1.21 往来
子公司 往来
公司辽宁分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 1.87 1.32 0.00 3.19 往来
子公司 往来
公司安徽分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.47 17.90 0.00 18.37 往来
子公司 往来
公司鹿邑分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 6.90 3.23 0.00 10.13 往来
子公司 往来
公司湖北分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 6.49 0.00 6.49 往来
子公司 往来
公司库车分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 6.79 24.09 0.00 30.88 往来
子公司 往来
公司福建分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 2.25 0.00 2.25 往来
子公司 往来
公司民勤分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 -1.52 17.35 5.64 10.19 往来
子公司 往来
公司陕西分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.47 1.92 0.00 2.40 往来
子公司 往来
公司永顺分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.83 2.24 0.00 3.08 往来
子公司 往来
公司江苏分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 9.38 0.00 9.38 往来
子公司 往来
公司湖南分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 7.03 0.00 7.03 往来
子公司 往来
公司敦煌分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 11.27 0.00 11.27 往来
子公司 往来
公司陇南分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.16 9.80 0.00 9.96 往来
子公司 往来
公司渭源县分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 30.11 0.00 30.11 往来
子公司 往来
公司获嘉分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 14.64 9,959.79 9,002.38 972.05 往来
子公司 往来
公司海南分公司
甘肃大禹节水集团水
利水电工程有限责任 上市公司的 非经营性
其他应收款 0.00 10,683.02 10,660.93 22.09 往来
公司科尔沁右翼前旗 子公司 往来
分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 8.16 114.33 120.00 2.49 往来
子公司 往来
公司沈阳市分公司
甘肃大禹节水集团水
上市公司的 非经营性
利水电工程有限责任 其他应收款 0.00 3.69 0.00 3.69 往来
子公司 往来
公司广东分公司
新疆大禹节水有限责 上市公司的 非经营性
任公司 其他应收款 -892.43 2,226.00 277.07 1,056.50 往来
子公司 往来
新疆尚善水利水电工 上市公司的 非经营性
程有限责任公司 其他应收款 124.26 1,131.75 1,197.54 58.47 往来
子公司 往来
新疆尚善水利水电工
上市公司的 非经营性
程有限责任公司温宿 其他应收款 3.02 11.22 0.00 14.23 往来
子公司 往来
县分公司
大禹水利运营科技 上市公司的 非经营性
（天津）有限公司 其他应收款 0.00 997.76 5.79 991.97 往来
子公司 往来
大禹设计咨询集团有 上市公司的 非经营性
限公司 其他应收款 -6,518.71 18,864.37 11,542.58 803.08 往来
子公司 往来
酒泉市水利水电勘测
上市公司的 非经营性
设计院有限公司兰州 其他应收款 15.95 0.00 0.00 15.95 往来
子公司 往来
分公司
杭州水利水电勘测设 上市公司的 非经营性
计院有限公司 其他应收款 (0.04) 68.61 0.00 68.58 往来
子公司 往来
杭州水利水电勘测设
上市公司的 非经营性
计院有限公司兰州分 其他应收款 5.53 9.67 0.00 15.20 往来
子公司 往来
公司
杭州水利水电勘测设
上市公司的 非经营性
计院有限公司昆明分 其他应收款 1,029.64 6.00 0.00 1,035.64 往来
子公司 往来
公司
杭州水利水电勘测设
上市公司的 非经营性
计院有限公司乌鲁木 其他应收款 568.46 0.00 0.00 568.46 往来
子公司 往来
齐分公司
杭州水利水电勘测设
上市公司的 非经营性
计院有限公司天津分 其他应收款 872.17 0.00 0.00 872.17 往来
子公司 往来
公司
杭州水利水电勘测设
上市公司的 非经营性
计院有限公司合肥分 其他应收款 65.40 0.00 0.00 65.40 往来
子公司 往来
公司
北京乐水新源智能水 上市公司的 非经营性
务科技有限责任公司 其他应收款 -800.00 800.00 0.00 0.00 往来
子公司 往来
大禹农水科技集团有 上市公司的 非经营性
限公司 其他应收款 234.93 582.36 3.52 813.78 往来
子公司 往来
大禹生态环保集团有 上市公司的 非经营性
限公司 其他应收款 141.95 829.56 3.79 967.72 往来
子公司 往来
西双版纳老波涛果莓
上市公司的 非经营性
种植有限公司曲靖分 其他应收款 2,025.76 0.00 1,025.71 1,000.05 往来
子公司 往来
公司
大禹节水集团（元
上市公司的 非经营性
谋）农业科技有限公 其他应收款 65.63 0.00 10.00 55.63 往来
子公司 往来
司
大禹节水（恩施）农 上市公司的 非经营性
业科技有限公司 其他应收款 32.91 0.00 0.00 32.91 往来
子公司 往来
北京大禹节水发展有 上市公司的 非经营性
限公司 其他应收款 1,303.29 720.73 1,309.90 714.11 往来
子公司 往来
DAYU WATER LTD. 上市公司的 非经营性
其他应收款 702.90 78.05 0.00 780.95 往来
子公司 往来
大禹節水有限公司 上市公司的 非经营性
其他应收款 2.05 0.00 0.00 2.05 往来
子公司 往来
天津大禹惠民农业科 上市公司的 非经营性
技有限公司 其他应收款 100.94 1,086.59 547.09 640.43 往来
子公司 往来
天津大禹智慧农业科 上市公司的 非经营性
技有限公司 其他应收款 0.03 5.12 0.00 5.15 往来
子公司 往来
元谋大禹节水有限责 上市公司的 非经营性
任公司 其他应收款 9,898.77 0.00 0.00 9,898.77 往来
子公司 往来
云南大禹通捷水务有 上市公司的 非经营性
限公司 其他应收款 1,502.50 0.00 0.00 1,502.50 往来
子公司 往来
阿克塞县高萨尔供水 上市公司的 非经营性
服务有限责任公司 其他应收款 364.02 25.50 364.00 25.51 往来
子公司 往来
邹城大禹利民水务有 上市公司的 非经营性
限公司 其他应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 往来
子公司 往来
滇禹农业科技（永 上市公司的 非经营性
胜）有限公司 其他应收款 1,108.22 0.00 0.00 1,108.22 往来
子公司 往来
天津市大禹节水灌溉 上市公司的 非经营性
技术研究院 其他应收款 383.00 3.00 0.00 386.00 往来
子公司 往来
兰州大禹管廊投资有 上市公司的 非经营性
限责任公司 其他应收款 14.00 0.00 0.00 14.00 往来
子公司 往来
禹王投资管理（北 上市公司的 非经营性
京）有限公司 其他应收款 3,082.96 1,332.93 2,833.50 1,582.38 往来
子公司 往来
海禹农业科技（弥 上市公司的 非经营性
渡）有限公司 其他应收款 0.00 15.00 0.00 15.00 往来
子公司 往来
祥云大禹水利建设有 上市公司的 非经营性
限责任公司 其他应收款 4,261.26 514.50 0.00 4,775.75 往来
子公司 往来
滇禹农业科技（元 上市公司的 非经营性
谋）有限公司 其他应收款 800.38 220.00 0.00 1,020.37 往来
子公司 往来
大禹水利水电工程
上市公司的 经营性往
（玉门）有限责任公 预付账款 3.14 3.14 采购业务
子公司 来
司
大禹（酒泉）农业科 上市公司的 经营性往
技有限公司 预付账款 2.89 2.89 0.00 采购业务
子公司 来
小计 — — 30,098.53 125,805.09 0.00 91,510.50 64,393.12 0.00 —
北京乐水新源智能水 销售商品/ 经营性往
务科技有限责任公司 其他关联方 应收账款 0.00 4.47 4.47 0.00
提供劳务 来
其他关联方及其附属 宁夏水发利通现代农 销售商品/ 经营性往
业供水有限公司 其他关联方 应收账款 4,825.71 2,541.37 4,161.23 3,205.86
企业 提供劳务 来
山西水务工程项目管 销售商品/ 经营性往
理有限公司 其他关联方 应收账款 504.25 0.00 244.29 259.96
提供劳务 来
河南水投广恒水资源 销售商品/ 经营性往
管理有限公司 其他关联方 应收账款 1,088.66 0.00 0.00 1,088.66
提供劳务 来
北京国泰节水发展股 销售商品/ 经营性往
份有限公司 其他关联方 应收账款 6.09 0.00 0.00 6.09
提供劳务 来
天津雍阳乡村环境有 销售商品/ 经营性往
限公司 其他关联方 应收账款 23,645.78 2,533.31 9,151.88 17,027.21
提供劳务 来
玉门碧禹泓盛水务有 销售商品/ 经营性往
限公司 其他关联方 应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00
提供劳务 来
甘肃金控自然生态环 销售商品/ 经营性往
境投资建设有限公司 其他关联方 应收账款 205.24 0.00 87.37 117.88
提供劳务 来
杨凌节水农业科技有 销售商品/ 经营性往
限公司 其他关联方 应收账款 0.00 110.44 110.44 0.00
提供劳务 来
天津绿境水务有限责 销售商品/ 经营性往
任公司 其他关联方 应收账款 5,311.50 943.04 1,420.53 4,834.02
提供劳务 来
酒泉绿创智慧农村有 销售商品/ 经营性往
限责任公司 其他关联方 应收账款 2,442.99 567.22 117.22 2,892.99
提供劳务 来
武山县润坤农业灌溉 销售商品/ 经营性往
科技有限责任公司 其他关联方 应收账款 1,189.28 177.77 1,367.05
提供劳务 来
金昌市金禹环保有限 销售商品/ 经营性往
责任公司 其他关联方 应收账款 768.46 658.85 109.62
提供劳务 来
秦安禹溪农业科技有 销售商品/ 经营性往
限责任公司 其他关联方 应收账款 0.00 61.27 61.27 0.00
提供劳务 来
云南农水智禹企业管 非经营性
理有限公司 其他关联方 应收股利 16.64 16.64 应收股利
占用
甘肃金控自然生态环 履约保证 经营性往
境投资建设有限公司 其他关联方 其他应收款 8.58 0.00 0.00 8.58
金 来
陕西省水务投资发展 销售商品/ 经营性往
有限公司 其他关联方 其他应收款 28.41 0.00 28.41 0.00
提供劳务 来
金昌市金禹环保有限 经营性往
责任公司 其他关联方 其他应收款 0.00 1.09 1.00 0.08 往来
来
秦安禹溪农业科技有 经营性往
限责任公司 其他关联方 其他应收款 13.39 31.49 44.89 0.00 往来
来
宁夏水发利通现代农 合同资产+其他 经营性往
业供水有限公司 其他关联方 786.40 1,487.28 1,166.41 1,107.25 往来
非流动资产 来
山西水务工程项目管 合同资产+其他 经营性往
理有限公司 其他关联方 42.85 0.00 0.00 42.85 往来
非流动资产 来
河南水投广恒水资源 合同资产+其他 经营性往
管理有限公司 其他关联方 1,340.06 0.00 0.00 1,340.06 往来
非流动资产 来
天津雍阳乡村环境有 合同资产+其他 经营性往
限公司 其他关联方 28,767.76 1,308.53 2,572.40 27,503.89 往来
非流动资产 来
天津绿境水务有限责 合同资产+其他 经营性往
任公司 其他关联方 0.00 102.40 94.63 7.76 往来
非流动资产 来
酒泉绿创智慧农村有 合同资产+其他 经营性往
限责任公司 其他关联方 440.91 0.00 0.00 440.91 往来
非流动资产 来
武山县润坤农业灌溉 合同资产+其他 经营性往
科技有限责任公司 其他关联方 2,058.22 0.00 0.00 2,058.23 往来
非流动资产 来
金昌市金禹环保有限 合同资产+其他 经营性往
责任公司 其他关联方 972.74 964.90 7.83 往来
非流动资产 来
小计 — — 74,463.92 9,869.68 0.00 20,890.19 63,443.42 — —
总计 — — — 104,648.19 135,708.80 0.00 112,400.69 127,956.30 — —
本汇总表已于 2024 年 08 月 21 日获董事会批准。
法定代表人： 王浩宇 主管会计工作负责人： 宋金彦 会计机构负责人（会计主管人员）： 张付燕
大禹节水集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日