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公司公告

中科电气:2024年三季度报告2024-10-29  

                                                                湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:300035                           证券简称:中科电气                          公告编号:2024-062




                              湖南中科电气股份有限公司
                                   2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                            1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                                                     年初至报
                                                             本报告期
                                                                                                                     告期末比
                                       上年同期              比上年同      年初至报              上年同期
               本报告期                                                                                              上年同期
                                                               期增减        告期末
                                                                                                                         增减
                              调整前         调整后           调整后                      调整前        调整后         调整后
 营业收入      1,619,957     1,287,782      1,287,782                     3,883,655      3,522,090     3,522,090
                                                                 25.79%                                                10.27%
 (元)          ,122.63       ,807.58        ,807.58                       ,333.22        ,922.75       ,922.75
 归属于上
                                                                                                 -             -
 市公司股      114,308,6     68,656,17      68,656,17                     183,568,6
                                                                 66.49%                  56,265,57     56,265,57      426.25%
 东的净利          21.44          0.18           0.18                         64.04
                                                                                              5.19          5.19
 润(元)
 归属于上
 市公司股
 东的扣除                                                                                        -             -
               117,410,6     83,625,68      84,509,49                     205,821,5
 非经常性                                                        38.93%                  27,368,53     25,737,37      899.70%
                   63.50          5.07           4.09                         75.46
 损益的净                                                                                     2.92          4.09
 利润
 (元)
 经营活动
                                                                                  -
 产生的现                                                                                511,446,2     511,446,2
                  -                -              -              -        185,461,8                                  -136.26%
 金流量净                                                                                    97.52         97.52
                                                                              38.85
 额(元)
 基本每股
 收益(元/        0.1686        0.0949            0.0949         77.66%         0.2655       -0.0778     -0.0778      441.26%
 股)
 稀释每股
 收益(元/        0.1686        0.0949            0.0949         77.66%         0.2655       -0.0778     -0.0778      441.26%
 股)
 加权平均
 净资产收          2.49%           1.43%           1.43%          1.06%          3.98%        -1.17%        -1.17%      5.15%
 益率
                                                                                                       本报告期末比上年度末
                                                                     上年度末
                      本报告期末                                                                                 增减
                                                        调整前                      调整后                     调整后
 总资产
                  11,472,671,426.68               10,372,599,212.97              10,372,599,212.97                     10.61%
 (元)
 归属于上
 市公司股
 东的所有             4,554,272,872.47                4,694,301,626.28            4,694,301,626.28                     -2.98%
 者权益
 (元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 12 月 22 日起执行中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
(2023 年修订)》,追溯调整对 2023 年前三季度非经常性损益金额产生影响。




                                                                                                                                2
                                                                            湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                 单位:元
                         项目                              本报告期金额          年初至报告期期末金额           说明
 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
                                                               -2,939,458.03            -3,397,569.39
 冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对                18,338,872.11            45,126,222.86
 公司损益产生持续影响的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值                -1,642,568.13           -13,008,346.45
 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 0.00               960,000.00
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             459,968.04            -2,586,252.87
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                       -18,299,581.11               -54,898,743.35
 减:所得税影响额                                                -997,130.20            -5,757,466.16
        少数股东权益影响额(税后)                                 16,405.14               205,688.38
 合计                                                          -3,102,042.06           -22,252,911.42            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
适用 □不适用


    主要系深创投新材料基金投资款在合并财务报表层面列报为其他非流动负债计提的利息支出-54,898,743.35 元。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用

                项目                                 涉及金额(元)                                 原因
 软件产品即征即退税款                                            7,722,423.15         与生产经营密切相关且持续享受
 增值税加计抵减                                                20,819,029.05          与生产经营密切相关且持续享受


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用
                                                                                                                 单位:元

  资产负债表项目      2024 年 9 月 30 日   2024 年 1 月 1 日      变动率                       变动原因

 预付款项                 82,092,100.07       58,968,619.01        39.21%      主要系销量增加采购量同步增加所致

 在建工程                523,633,246.31      334,543,784.41        56.52%      主要系各项投资项目逐步推进所致

 其他非流动资产          191,254,622.11      102,693,753.89        86.24%      主要系本期增加了两年以上大额存单所致
                                                                               主要系本期原材料采购增加,银行贷款增加所
 短期借款               1,443,727,140.93     954,734,980.56        51.22%
                                                                               致
                                                                               主要系本期供应商票据结算比重提高,自开票
 应付票据                310,000,000.00       50,000,000.00       520.00%
                                                                               据需求增长所致
                                                                               主要系前期客户预付款已陆续实现销售,冲抵
 合同负债                 98,059,245.93      187,983,379.99       -47.84%
                                                                               货款所致
 一年内到期的非流
                         720,559,044.80      403,277,118.58        78.68%      主要系一年内到期的银行贷款增加所致
 动负债

                                                                                                                            3
                                                                         湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


其他流动负债             17,305,947.51       24,782,841.84     -30.17%     主要系本期客户预付款待转销项税额减少所致

库存股                            0.00      131,348,595.45    -100.00%     主要系公司回购股份注销所致

   利润表项目         2024 年 1-9 月      2023 年 1-9 月      同比增减                      变动原因
                                                                           主要系销量增加导致相关的人工费用及包装费
销售费用                 64,707,587.45       48,646,207.54      33.02%
                                                                           用增加所致
研发费用                143,079,010.05      198,131,025.02     -27.79%     主要系研发直接投入减少所致

其他收益                 76,156,205.15       30,303,151.92     151.31%     主要系本期收到政府补助增加所致

投资收益                  4,145,327.49        6,667,994.17     -37.83%     主要系票据贴现利息增加所致

公允价值变动收益         -15,892,658.47      -3,634,403.82    -337.28%     主要系交易性金融资产价格下降所致

信用减值损失              -2,409,341.41      -9,797,074.39     -75.41%     主要系应收账款坏账计提减少所致

资产减值损失             -52,400,253.91     -83,203,036.44     -37.02%     主要系存货跌价准备计提减少所致

资产处置收益                 54,383.72       -1,264,707.62    -104.30%     主要系上期固定资产处置损益所致

营业外收入                1,197,888.77         538,703.85      122.36%     主要系经营赔偿所得增加所致

营业外支出                7,244,593.17        2,416,827.47     199.76%     主要系报废资产处置、质量损失增加所致

所得税费用               41,269,982.71       -7,155,786.92     676.74%     主要系利润增加所致

净利润                  260,237,169.14      -92,525,515.72     381.26%     主要系销售量和毛利率上升导致利润增加所致

少数股东损益             76,668,505.10      -36,259,940.53     311.44%     主要系销售量和毛利率上升导致利润增加所致
归属于母公司所有
                        183,568,664.04      -56,265,575.19     426.25%     主要系销售量和毛利率上升导致利润增加所致
者的净利润
 现金流量表项目       2024 年 1-9 月      2023 年 1-9 月      同比增减                      变动原因
经营活动产生的现                                                           主要系销售商品、提供劳务收到的现金和税费
                       -185,461,838.85      511,135,358.70    -136.28%
金流量净额                                                                 返还较上期减少所致
投资活动产生的现                                                           主要系上年同期项目建设现金支出高于本期所
                       -180,047,266.86     -478,624,531.16     -62.38%
金流量净额                                                                 致
筹资活动产生的现
                        220,440,481.30     -872,470,942.29     125.27%     主要系上期归还银行贷款较多所致
金流量净额


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
                                                      报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
报告期末普通股股东总数                        51,750                                                          0
                                                      有)
                                  前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                              持股比                    持有有限售条    质押、标记或冻结情况
           股东名称               股东性质                持股数量
                                                 例                     件的股份数量  股份状态        数量
余新                            境内自然人 11.76%       80,613,000.00 60,459,750.00 质押          29,860,000.00
李爱武                          境内自然人      4.43%   30,381,749.00 22,786,312.00 不适用                    0
中国建设银行股份有限公司-
前海开源公用事业行业股票型      其他           2.82%       19,318,602.00                0   不适用                 0
证券投资基金
成都先进制造产业投资有限公
司-成都产投先进制造产业股      其他           2.68%       18,382,352.00                0   不适用                 0
权投资基金合伙企业(有限合


                                                                                                                       4
                                                                   湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


 伙)
 皮涛                          境内自然人    2.03%   13,929,942.00 10,447,456.00 质押              9,744,000.00
 香港中央结算有限公司          境外法人      1.71%   11,751,195.00               0 不适用                     0
 北京金融街资本运营集团有限
                               国有法人      1.61%   11,029,411.00               0 不适用                     0
 公司
 陈世辉                        境内自然人    1.27%     8,700,100.00              0 不适用                     0
 招商银行股份有限公司-南方
 中证 1000 交易型开放式指数    其他          1.14%     7,805,800.00              0 不适用                     0
 证券投资基金
 诺德基金-山东铁路发展基金
 有限公司-诺德基金浦江 70     其他          0.78%     5,330,882.00              0 不适用                     0
 号单一资产管理计划
                     前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                           股份种类及数量
                 股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类         数量
                                                                                     人民币普
 余新                                                                20,153,250.00               20,153,250.00
                                                                                     通股
 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用                                              人民币普
                                                                     19,318,602.00               19,318,602.00
 事业行业股票型证券投资基金                                                          通股
 成都先进制造产业投资有限公司-成都产投
                                                                                     人民币普
 先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限                              18,382,352.00               18,382,352.00
                                                                                     通股
 合伙)
                                                                                     人民币普
 香港中央结算有限公司                                                11,751,195.00               11,751,195.00
                                                                                     通股
                                                                                     人民币普
 北京金融街资本运营集团有限公司                                      11,029,411.00               11,029,411.00
                                                                                     通股
                                                                                     人民币普
 陈世辉                                                               8,700,100.00                 8,700,100.00
                                                                                     通股
 招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交                                              人民币普
                                                                      7,805,800.00                 7,805,800.00
 易型开放式指数证券投资基金                                                          通股
                                                                                     人民币普
 李爱武                                                               7,595,437.00                 7,595,437.00
                                                                                     通股
 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺                                              人民币普
                                                                      5,330,882.00                 5,330,882.00
 德基金浦江 70 号单一资产管理计划                                                    通股
 中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料                                              人民币普
                                                                      5,021,623.00                 5,021,623.00
 股票型证券投资基金                                                                  通股
                                                     上述股东中,余新与李爱武系夫妻关系,系公司控股股东暨实
 上述股东关联关系或一致行动的说明                    际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是
                                                     否采取一致行动。
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                     单位:股


                                                                                                                  5
                                                                       湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                 本期解除限售      本期增加限售                                           拟解除限售日
   股东名称      期初限售股数                                         期末限售股数     限售原因
                                     股数              股数                                                     期
 余新               60,459,750               0                  0       60,459,750   高管锁定股       2025-01-02
 李爱武             22,786,312               0                  0       22,786,312   高管锁定股       2025-01-02
 皮涛               10,447,456               0                  0       10,447,456   高管锁定股       2025-01-02
 余强                3,508,200               0                  0        3,508,200   高管锁定股       2025-01-02
 张斌                2,625,000               0                  0        2,625,000   高管锁定股       2025-01-02
 李小浪              1,851,772               0                  0        1,851,772   高管锁定股       2025-01-02
 王志勇                 75,000               0                  0           75,000   高管锁定股       2025-01-02
 肖劲                18,000.00               0                  0           18,000   高管锁定股       2025-01-02
 彭国强                      0               0              9,750            9,750   高管锁定股       2025-01-02
 黄雄军              1,202,351       1,202,351                  0                0   离任董事         2024-01-17
 钟连秋                424,950         424,950                  0                0   离任高管         2024-01-17
 陶振友                350,000         350,000                  0                0   离任董事         2024-01-17
 张作良                294,051               0             98,017          392,068   离任高管         2025-02-28
 合计              104,042,842       1,977,301           107,767       102,173,308        --                   --


三、其他重要事项

适用 □不适用


    2024 年 7 月 25 日,公司注销回购专用证券账户股份 37,884,094 股实施完成,注销股份占注销前公司总股本的
5.24%。公司总股本由 723,310,765 股变更为 685,426,671 股。具体内容详见公司 2024 年 7 月 26 日在中国证监会指定创
业板信息披露网站披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南中科电气股份有限公司
                                                2024 年 09 月 30 日
                                                                                                             单位:元
                项目                                  期末余额                                 期初余额
 流动资产:
   货币资金                                                  528,238,653.00                          519,670,847.79
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                            305,868,691.50                          358,766,289.56
   衍生金融资产
   应收票据                                                   20,942,396.94                           23,129,452.03
   应收账款                                                2,385,607,629.94                        2,064,769,171.81
   应收款项融资                                              342,195,751.19                          328,200,006.53
   预付款项                                                   82,092,100.07                           58,968,619.01
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                 24,759,395.75                           28,311,022.34
     其中:应收利息
            应收股利
            其他应收款                                        24,759,395.75                           28,311,022.34


                                                                                                                         6
                                     湖南中科电气股份有限公司 2024 年第三季度报告


  买入返售金融资产
  存货                     2,356,475,683.24                    1,823,388,935.37
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产               230,486,706.20                      226,356,538.94
流动资产合计               6,276,667,007.83                    5,431,560,883.38
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                182,668,908.71                     170,254,806.89
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产             858,040.39                          858,040.39
  投资性房地产                 7,024,289.92                        7,342,186.66
  固定资产                 3,317,334,389.34                    3,358,429,334.03
  在建工程                   523,633,246.31                      334,543,784.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                            0.00                         687,509.69
  无形资产                    301,653,683.90                     306,460,911.27
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                        472,883,479.59                     472,883,479.59
  长期待摊费用                 32,075,857.30                      27,860,004.24
  递延所得税资产              166,617,901.28                     159,024,518.53
  其他非流动资产              191,254,622.11                     102,693,753.89
非流动资产合计              5,196,004,418.85                   4,941,038,329.59
资产总计                   11,472,671,426.68                  10,372,599,212.97
流动负债:
  短期借款                 1,443,727,140.93                      954,734,980.56
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   310,000,000.00                       50,000,000.00
  应付账款                 1,613,764,188.95                    1,278,999,553.38
  预收款项
  合同负债                     98,059,245.93                     187,983,379.99
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 69,271,764.97                      80,490,185.70
  应交税费                     28,206,133.06                      29,150,148.19
  其他应付款                   26,990,674.81                      25,314,352.78
    其中:应付利息
           应付股利
           其他应付款          26,990,674.81                      25,314,352.78
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债


                                                                                  7
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   一年内到期的非流动负债                            720,559,044.80                      403,277,118.58
   其他流动负债                                       17,305,947.51                       24,782,841.84
 流动负债合计                                      4,327,884,140.96                    3,034,732,561.02
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                                          761,452,685.38                      951,951,650.01
   应付债券
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                                           98,485,462.97                       94,942,931.94
   递延所得税负债                                      9,474,083.80                        9,585,291.07
   其他非流动负债                                  1,086,904,074.66                    1,032,005,331.31
 非流动负债合计                                    1,956,316,306.81                    2,088,485,204.33
 负债合计                                          6,284,200,447.77                    5,123,217,765.35
  所有者权益:
    股本                                             685,426,671.00                      723,310,765.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                       2,684,514,672.27                    2,998,634,122.12
    减:库存股                                                 0.00                      131,348,595.45
    其他综合收益
    专项储备                                             303,538.06                          432,006.86
    盈余公积                                          82,717,197.75                       82,717,197.75
    一般风险准备
    未分配利润                                      1,101,310,793.39                   1,020,556,130.00
  归属于母公司所有者权益合计                        4,554,272,872.47                   4,694,301,626.28
    少数股东权益                                      634,198,106.44                     555,079,821.34
  所有者权益合计                                    5,188,470,978.91                   5,249,381,447.62
  负债和所有者权益总计                             11,472,671,426.68                  10,372,599,212.97
法定代表人:余新    主管会计工作负责人:马崴   会计机构负责人:彭燕舞


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元
                            项目                             本期发生额                上期发生额
 一、营业总收入                                                3,883,655,333.22        3,522,090,922.75
   其中:营业收入                                              3,883,655,333.22        3,522,090,922.75
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                               3,585,755,139.54         3,558,966,025.59
   其中:营业成本                                             3,129,685,932.19         3,069,569,352.10
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出


                                                                                                          8
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        分保费用
        税金及附加                                            27,394,071.51            25,095,509.14
        销售费用                                              64,707,587.45            48,646,207.54
        管理费用                                             117,963,567.61           106,320,097.38
        研发费用                                             143,079,010.05           198,131,025.02
        财务费用                                             102,924,970.73           111,203,834.41
          其中:利息费用                                     109,594,429.94           128,436,606.94
                   利息收入                                    6,786,632.38            12,558,042.52
  加:其他收益                                                76,156,205.15            30,303,151.92
      投资收益(损失以“-”号填列)                           4,145,327.49             6,667,994.17
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                 8,551,317.36             8,431,170.40
                   以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                 -15,892,658.47            -3,634,403.82
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                       -2,409,341.41            -9,797,074.39
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                      -52,400,253.91           -83,203,036.44
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                           54,383.72            -1,264,707.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           307,553,856.25           -97,803,179.02
  加:营业外收入                                               1,197,888.77               538,703.85
  减:营业外支出                                               7,244,593.17             2,416,827.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       301,507,151.85           -99,681,302.64
  减:所得税费用                                              41,269,982.71            -7,155,786.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           260,237,169.14           -92,525,515.72
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                 260,237,169.14           -92,525,515.72
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)        183,568,664.04           -56,265,575.19
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                     76,668,505.10           -36,259,940.53
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             260,237,169.14           -92,525,515.72
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                     183,568,664.04           -56,265,575.19
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                          76,668,505.10           -36,259,940.53
八、每股收益:


                                                                                                       9
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    (一)基本每股收益                                                       0.2655                -0.0778
    (二)稀释每股收益                                                       0.2655                -0.0778
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:余新        主管会计工作负责人:马崴      会计机构负责人:彭燕舞


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元
                         项目                                   本期发生额                上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                   1,695,832,736.81        2,255,640,648.63
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                                    33,220,401.89           90,411,233.93
   收到其他与经营活动有关的现金                                      69,216,202.10           87,363,203.64
 经营活动现金流入小计                                             1,798,269,340.80        2,433,415,086.20
   购买商品、接受劳务支付的现金                                   1,333,635,657.98        1,273,458,812.77
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                                     415,968,669.70          372,531,236.14
   支付的各项税费                                                   169,400,136.58          191,048,267.21
   支付其他与经营活动有关的现金                                      64,726,715.39           84,930,472.56
 经营活动现金流出小计                                             1,983,731,179.65        1,921,968,788.68
 经营活动产生的现金流量净额                                        -185,461,838.85          511,446,297.52
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                             1,581,001,609.20          703,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                             4,605,911.96           21,422,020.90
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   337,354.00               94,235.00
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                     0.00            6,000,000.00
   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                             1,585,944,875.16          730,516,255.90
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    97,296,142.01          336,451,725.88
   投资支付的现金                                                 1,668,696,000.01          873,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                             1,765,992,142.02        1,209,451,725.88
 投资活动产生的现金流量净额                                        -180,047,266.86         -478,935,469.98
 三、筹资活动产生的现金流量:

                                                                                                             10
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   吸收投资收到的现金                              2,449,780.00           100,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金        2,449,780.00           100,000,000.00
   取得借款收到的现金                          1,993,058,393.90         2,170,264,592.42
   收到其他与筹资活动有关的现金                1,012,146,520.14           148,037,055.56
 筹资活动现金流入小计                          3,007,654,694.04         2,418,301,647.98
   偿还债务支付的现金                          1,783,075,000.00         2,937,565,188.65
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金            153,128,535.14           185,967,401.62
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                  851,010,677.60           167,240,000.00
 筹资活动现金流出小计                          2,787,214,212.74         3,290,772,590.27
 筹资活动产生的现金流量净额                      220,440,481.30          -872,470,942.29
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 95,417.28             2,158,176.26
 五、现金及现金等价物净增加额                   -144,973,207.13          -837,801,938.49
   加:期初现金及现金等价物余额                  447,521,385.58         1,315,252,882.04
 六、期末现金及现金等价物余额                    302,548,178.45           477,450,943.55


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                         湖南中科电气股份有限公司董事会
                                                                       2024 年 10 月 28 日




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