证券代码：300037            证券简称：新宙邦           公告编号：2024-032
债券代码：123158            债券简称：宙邦转债

                     深圳新宙邦科技股份有限公司

                   关于可转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、债券代码：123158

    2、债券简称：宙邦转债

    3、调整前转股价格：人民币 41.98 元/股

    4、调整后转股价格：人民币 41.38 元/股

    5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 10 日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036 号文”同意，深圳新宙邦
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元。经深圳证券交易
所同意，公司 197,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。根据《深圳新宙邦
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；


                                     1
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记
日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。

    二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

    2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-131）。公司向 346 名激励对象归属 324.385 万股股票，公司总股本因
本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77 元/股调整为人民币 42.69
元/股，调整后的转股价格 2022 年 12 月 23 日起生效。

    2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民
币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日
起生效。

    2023 年 9 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-087）。公司向 496 名激励对象归属 391.82 万股股票，公司总股本因本
                                      2
次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09 元
/股，调整后的转股价格 2023 年 9 月 11 日起生效。

    2024 年 1 月 3 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2024-003）。公司向 355 名激励对象归属 425.724 万股股票，公司总股本因本
次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币 41.98 元
/股，调整后的转股价格 2024 年 1 月 5 日起生效。

    三、本次转股价格调整及结果

    1、转股价格调整依据

    2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：公司拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。公司将于 2024 年 5 月 9 日（股权登记日）实施 2023 年
年度权益分派方案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2024-031）。因公司通过回购专用证券账户持有的公
司股份 2,539,800 股不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，公司本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股
份后每 10 股分红金额/10 股=751,342,391 股×6.00 元/10 股=450,805,434.60 元；
按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本
=450,805,434.60 元/753,882,191 股=0.5979786 元（保留到小数点后七位，最后一
位直接截取，不四舍五入），即以 0.5979786 元/股计算每股现金红利。

    2、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司
债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

    调整后转股价=P0－D

    =41.98-0.5979786

    =41.38 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
                                     3
    综上，“宙邦转债”的转股价格将调整为 41.38 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 5 月 10 日（除权除息日）起生效。

    特此公告。



                                        深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 30 日




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