证券代码：300041           证券简称：回天新材           公告编号：2024-26
 债券代码：123165           债券简称：回天转债



                       湖北回天新材料股份有限公司

        关于2024年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、公司及子公司拟申请的融资额度和担保情况概述
     2024 年 4 月 15 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
 九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度公司（含子公司）融资规
 模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，
 同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请不
 超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前
 述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
 信用证等融资事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。具体情况如
 下：
     1、公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请
 不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度。
     2、公司拟为子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）、常
 州回天新材料有限公司（以下简称“常州回天”）、广州回天新材料有限公司（以
 下简称“广州回天”）、湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）、湖
 北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）及前述子公司之间向
 银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资
 事项提供不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的担保。前述额度包含对资产负债
 率超过 70%的子公司提供的担保额度。
     担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在上述额度内，实际担保金额、
 期限、方式等均以与相关金融机构签订的合同为准。

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     3、在上述核定的融资和担保额度内，不再就具体发生的贷款或担保事项提
 请公司董事会或股东大会另行审批，并将根据担保的实施情况履行信息披露义务。
 授权公司董事长在本决议的额度范围内，决定相关贷款和担保事宜，且根据各子
 公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的担保额度，并签署贷
 款或担保事宜相关的法律合同及其他文件，授权公司经营管理层具体办理相关事
 宜。
     4、上述融资及担保额度授权的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日
 起至 2024 年年度股东大会召开日止。若遇到金融机构贷款或担保合同签署日期
 在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至金融机
 构相关合同有效期截止日。
     5、本事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，本事项不构成关
 联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。
        二、本次预计担保额度具体情况
     1、截至本公告披露日，公司对各子公司担保余额及 2024 年度对各子公司的
 担保额度具体构成如下：
                                                                             单位：万元
                                                                     担保额度占
                       担保方      被担保方最    截至目    本次新
                                                                     上市公司最   是否关
担保方      被担保方   持股比      近一期资产    前担保    增担保
                                                                     近一期净资   联担保
                         例          负债率        余额      额度
                                                                       产比例
            上海回天       100%       42.71%      37,000    70,000       24.31%     否

            常州回天      99.60%      41.08%      18,500    30,000       10.42%     否
公司及子                                           9,000    30,000
            广州回天       100%       15.48%                             10.42%     否
  公司
            回天汽用       100%      138.62%       1,000    10,000        3.47%     否

            宜城回天       100%       55.37%      26,000    60,000       20.84%     否

                   合计                           91,500   200,000       69.45%     —

     上述尚在履行中的担保事项均在已经审议的担保额度范围内，相关担保额度
 分别经公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。具体详见
 公司在中国证监会指定信披网站巨潮资讯网上刊登的《关于 2023 年度公司融资
 规模和为子公司提供担保额度的公告》。
     2、上表所列担保额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期
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公司可能根据各相关公司的实际经营情况或项目建设情况，在担保总额度不超过
人民币 20 亿元的范围内、在符合相关规定的情况下对担保额度在各相关子公司
之间进行调剂使用。
    三、被担保人基本情况
    1、上海回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：上海市松江区文吉路 251 号
    法定代表人：章力
    注册资本：人民币 30,000 万元整
    成立日期：1999 年 8 月 3 日
    经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；
从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有上海回天 100%的股权，截至 2023 年 12 月 31 日，上海回天经审
计的资产总额为人民币（币种下同）156,731.68 万元，负债总额为 66,931.90 万
元；2023 年营业收入为 199,118.40 万元，净利润为 10,389.78 万元。
    2、常州回天新材料有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：武进高新技术产业开发区凤翔路32号
    法定代表人姓名：章力
    注册资本：人民币25,000万元整
    成立日期：2011 年 5 月 20 日
    经营范围：从事太阳能电池背膜、高分子膜材料的研发与生产；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术
除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有常州回天 99.6%的股权，截至 2023 年 12 月 31 日，常州回天经
审计的资产总额为人民币（币种下同）76,115.18 万元，负债总额为 31,267.92 万
元；2023 年营业收入为 65,328.32 万元，净利润为 4,103.45 万元。
    3、广州回天新材料有限公司

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    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：广州市花都区新华街岐北路6号
    法定代表人：章力
    注册资本：人民币40,000万元整
    成立日期：2004 年 4 月 22 日
    经营范围：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；合成材料制造
（不含危险化学品）；密封胶制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）；电气
机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验
发展；新材料技术研发；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；货物进出口
    本公司持有广州回天 100%的股权，截至 2023 年 12 月 31 日，广州回天经审
计的资产总额为人民币（币种下同）75,592.21 万元，负债总额为 11,698.41 万元；
2023 年营业收入为 50,912.16 万元，净利润为 7,195.67 万元。
    4、湖北回天汽车用品有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：襄阳市高新区航天路7号
    法定代表人：章力
    注册资本：人民币2,000万元整
    成立日期：2014 年 6 月 30 日
    经营范围：专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销
售（均不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）；票面经营：丙烯酸酯聚合
物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶、（清洁剂、表面蜡、润滑剂、低温启动液、
松动剂、雪种）、聚氨酯树脂涂料、橡胶涂料、涂料用稀释剂）（以上项目仅限
危险化学品经营许可证所列许可范围经营，有效期以审批机关批准的经营期限为
准）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
    本公司持有回天汽用 100%的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，回天汽用经审
计的资产总额为人民币（币种下同）9,266.49 万元，负债总额为 12,845.12 万元；
2023 年营业收入为 20,919.26 万元，净利润为-1,871.89 万元。
    5、湖北回天新材料（宜城）有限公司
    类型：有限责任公司

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    住所：宜城市雷河镇雷雁大道
    法定代表人：章力
    注册资本：人民币20,000万元整
    成立日期：2017 年 8 月 31 日
    经营范围：聚氨酯类、丙烯酸酯聚合物类、氯丁胶粘剂，溶剂型粘接密封胶、
制动液、表面处理剂、清洗剂、固化剂、涂料等新材料的研发、生产、销售、商
品及技术进出口业务。国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自
主选择经营项目从事经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    本公司持有宜城回天 100%的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，宜城回天经审
计的资产总额为人民币（币种下同）62,246.41 万元，负债总额为 34,467.19 万元；
2023 年营业收入为 42,153.31 万元，净利润为 3,411.16 万元。
    经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，以上被担保方不
是失信被执行人，暂无评级信息。
    四、担保协议的主要内容
    上述担保额度为最高担保限额，截至目前，公司及子公司尚未就上述担保额
度签订相关担保协议，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需
求进行借贷时签署。具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式
等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
    五、董事会意见
    上述预计融资额度及担保额度、授权事项，是为满足公司及各子公司经营发
展的需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，符合公司整
体利益和发展战略。被担保对象均为本公司全资/控股子公司，控股子公司常州
回天另一股东未提供同比例担保或反担保，但公司对该子公司具有绝对控制权，
能够对其经营进行有效管控，各子公司财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿
还到期债务，风险可控。
    六、监事会审议情况
    公司于2024年4月15日召开的第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于
2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》。监事会

                                     5
认为：该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司
的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公
司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。
       七、累计对外担保金额及逾期担保金额
    截至本公告披露日，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 96,500 万元，
占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 33.51%；其中公司及
公司控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 5,000 万元，占公司最近一
期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 1.74%；公司无逾期或涉及诉讼的担
保。
       八、中介机构意见
    经核查，保荐机构认为：回天新材为其控股子公司提供担保，事项已经公司
董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，不存在违反《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
       九、备查文件
    1、第九届董事会第二十次会议决议；
    2、第九届监事会第十七次会议决议；
    3、国金证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司为子公司提供
担保额度的核查意见。


    特此公告




                                            湖北回天新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024年4月15日




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