证券代码：300041          证券简称：回天新材           公告编号：2024-50
债券代码：123165           债券简称：回天转债


                   湖北回天新材料股份有限公司

     关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、2024 年第二季度，“回天转债”未发生转股情况；
    2、未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“回天转债”
面值总额为 84,993.64 万元，占“回天转债”发行总量的比例为 99.9925%。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于
2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。
    经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11
月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码
“123165”。
    根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，公司本次发行的可转
换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节
假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年
5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。
    2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现
金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息
日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格
自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
    2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现
金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价
格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股。
    二、可转债本次转股情况
    2024年第二季度，“回天转债”未发生转股情况；截至2024年6月30日，累
计共有面值总额为6.36万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股
数为3,838股，“回天转债”剩余面值总额为84,993.64万元，占“回天转债”发
行总量的比例为99.9925%。
    三、股本变动情况
    自2024年4月1日至2024年6月30日，公司股本结构变动情况如下：
                           本次变动前          本季度       本次变动后
      股份类型          （2024年3月31日）      转股增    （2024年6月30日）
                       数量（股）     比例       加     数量（股）     比例
一、限售条件流通股      14,999,799    2.68%         0    14,999,799    2.68%
二、无限售条件流通股   544,422,588   97.32%         0   544,422,588   97.32%
三、总股本             559,422,387   100.00%        0   559,422,387   100.00%
    四、其他
    咨询机构：公司证券部         咨询电话：0710-3626888-8068
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、
《发行人股本结构表》（回天转债）。
    特此公告

                                                湖北回天新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2024 年 7 月 1 日