证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-57
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，公司董事会就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），核准公司
公开发行可转换公司债券 8,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，发行总额为人民币 850,000,000.00 元，期限 6 年。截至 2022 年 11 月
2 日止，公司可转换公司债券发行募集资金总额为人民币 850,000,000.00 元，
扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00 元（不含增值税），实际收到募集资金
净额为人民币 845,000,000.00 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露
及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75 元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会
师报字[2022]第 ZE10659 号验资报告。
（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金发生情况
募集资金净额 845,000,000.00
减：通过一般户支付的其他发行费用 815,820.75
减：本报告期募集资金使用金额 445,798,136.65
减：以自筹资金预先投入募投项目置换额 159,498,988.61
减：手续费 10,841.25
减：现金管理支出 476,000,000.00
加：现金管理收回 261,000,000.00
加：投资收益 1,546,211.06
加：利息收入 4,167,983.96
2024 年 6 月 30 日募集资金结余金额 29,590,407.76
公司 2024 年上半年募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：元
项目 募集资金发生情况
2023 年募集资金结余金额 25,432,391.34
减：本报告期募集资金使用金额 26,761,893.26
减：手续费 1,491.29
减：现金管理支出 45,000,000.00
加：现金管理收回 75,000,000.00
加：投资收益 719,746.30
加：利息收入 201,654.67
2024 年 6 月 30 日募集资金结余金额 29,590,407.76
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司进行现金管理的余额为 2.15 亿元，募集
资 金 银 行 账 户 余 额 为 29,590,407.76 元 ， 合 计 可 使 用 的 募 集 资 金 余 额 为
244,590,407.76 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告
期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募
集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等制度的情况。
2022 年 11 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中信银行股份有限
公司襄阳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司广州回天
新材料有限公司及中信银行股份有限公司广州分行、全资子公司湖北回天新材料
（宜城）有限公司及中信银行股份有限公司襄阳分行分别与公司、保荐机构国金
证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行存款 金额 备注
8111501013301026702 2,109,943.49 活期存款
中信银行股份有限公司襄阳分行
8111501013801026708 27,480,192.98 活期存款
中信银行股份有限公司广州分行 8110901013401520709 271.29 活期存款
合计 29,590,407.76
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2024 年半年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 11 月 18 日分别召开第九届董事会第七次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资
金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，并出具了
《湖北回天新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 信会师报字[2022]
第 ZE10621 号）。保荐机构国金证券股份有限公司同意公司本次使用募集资产置
换预先投入的自筹资金并出具了核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的置换。
本公司 2024 年半年度无投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司 2024 年半年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司 2024 年半年度不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金，按照募集项目进度投入。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司 2024 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
附表：
募集资金使用情况对照表
（向不特定对象发行可转换公司债券）
2024 年半年度
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
单位：人民币元
844,184,179.25
募集资金净额（注 1） 本年度投入募集资金总额 26,761,893.26
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 605,297,125.26
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投资
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 项目可行性是否发
进度（%）
金投向 （含部分变更） 资总额 额(1) 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变化
金额 (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 广州回天通信电子新
否 300,000,000.00 300,000,000.00 23,938,090.15 301,961,022.94 100.65 2023/12/31 不适用 不适用 否
材料扩建项目
2. 年产 5.1 万吨锂电池 2025/5/31 否
否 300,000,000.00 300,000,000.00 2,823,803.11 59,152,434.36 19.72 不适用 不适用
电极胶粘剂项目
3. 补充流动资金 否 250,000,000.00 244,184,179.25 0.00 244,183,667.96 100.00 2023/4/30 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 850,000,000.00 844,184,179.25 26,761,893.26 605,297,125.26 71.70
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本报告三、（三）
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金，按照募集项目进度投入。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
存在的问题或其他情况
注 1：“募集资金净额”是指可转债发行金额 850,000,000.00 元扣除保荐承销费 5,000,000.00 元、其他各项中介费 815,820.75 元后的金额人民币 844,184,179.25 元。
