关于北京碧水源科技股份有限公司

2023 年度

涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG10731 号
              关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度
                   涉及财务公司关联交易的专项说明

                                                     信会师报字[2023]第 ZG10731 号




北京碧水源科技股份有限公司全体股东：


    我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，
并于 2024 年 4 月 3 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10273 号的无保留意见审
计报告。


    贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公
司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的贵公司 2023
年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。


    编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的
责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大
方面存在不一致的情况。


    为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交
易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。




                                 专项说明 第 1 页
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。




                  立信会计师事务所             中国注册会计师: 陈勇波
                  （特殊普通合伙）




                                               中国注册会计师：胡碟




                      中国  上海                二〇二四年四月三日




                            专项说明 第 2 页
北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：中交财务有限公司（以下简称“中交财务公司”）
                                                                                                                                  单位：元
                                                                                                                          支付的利息、手续
        项目            2023 年期初余额        本期增加             本期减少         2023 年期末余额     收取的利息
                                                                                                                                费
一、在中交财务有限公
                          1,650,000,000.00                          573,488,434.13    1,076,511,565.87       292,493.61
司存款
二、向中交财务有限公
司借款
（一）短期借款                                 400,000,000.00                           400,000,000.00                          4,216,666.68
（二）长期借款
三、与中交财务有限公
司的其他金融业务
四、与中交财务有限公
司的其他业务


注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。


本汇总表已于 2024 年 4 月 3 日获董事会批准。


公司负责人（法定代表人）：黄江龙                           主管会计工作负责人：张龙                      会计机构负责人：周成




                                                                 汇总表第 1 页