高新兴：关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告2024-12-28
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-082
高新兴科技集团股份有限公司
关于向控股子公司高新兴智联提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、为降低整体融资成本，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新
兴”或“公司”）拟以自有资金向控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以
下简称“高新兴智联”）提供不超过人民币 2,800 万元的借款，该资金主要用于
满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求。本次借款利率为年化 4.35%，
根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过 24 个月。
2、公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议
案》，关联董事刘双广先生回避表决。本议案在董事会审议权限内，无需提交股
东大会审议。
3、风险提示：公司将密切关注高新兴智联未来的经营情况及财务状况，持
续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取
了相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
（一）本次提供财务资助的原因
为降低整体融资成本，满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求，公
司拟以自有资金向高新兴智联提供不超过人民币 2,800 万元的借款，本次借款不
影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形。
（二）财务资助事项概述
1、财务资助人：高新兴科技集团股份有限公司；
1
2、财务资助对象：高新兴智联科技股份有限公司；
3、财务资助金额：向高新兴智联提供总额不超过人民币 2,800 万元的借款，
借款的具体金额根据高新兴智联资金状况及实际需求确定；
4、资金来源：公司自有资金；
5、财务资助的方式：现金借款；
6、资金用途：为满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求；
7、财务资助利率：年化 4.35%；
8、使用期限：根据实际需求放款，每一笔款项的期限自放款之日起不超过
24 个月；
9、担保措施：高新兴智联为公司控股子公司，公司对其有绝对的控制权，
高新兴智联及其他股东未按同比例提供财务资助；
10、违约责任：逾期罚息利率在原借款利率基础上加收 50%，挪用借款罚息
利率在原借款利率基础上加收 100%。
（三）财务资助的审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议案》，
关联董事刘双广先生回避表决。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会
审议。
二、被资助对象的基本情况
1、公司名称：高新兴智联科技股份有限公司
2、法定代表人：刘双广
3、注册资本：7,342.1526 万人民币
4、成立日期：2013 年 4 月 28 日
5、统一社会信用代码：91120116066874210K
6、类型：股份有限公司
7、住所：天津自贸试验区（空港经济区）西七道 26 号天津东软软件园 3 层
308 室
8、经营范围：一般项目：通讯设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信
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息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；移动终端设备销售；
物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；停车场
服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；洗车服务；洗车设备销售；电
池销售；单用途商业预付卡代理销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电气
信号设备装置销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
9、股权结构和关联关系：截至本公告披露日，高新兴智联为公司控股子公司，
股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
1 高新兴科技集团股份有限公司 5,204.5378 70.8857%
2 珠海高石股权投资基金（有限合伙） 279.6133 3.8083%
3 天津慧行企业管理合伙企业（有限合伙） 24.5000 0.3337%
4 天津智行企业管理合伙企业（有限合伙） 138.6500 1.8884%
5 天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙） 21.4693 0.2924%
6 刘双广 338.1086 4.6050%
7 罗蔚 250.2866 3.4089%
8 天津聚成企业管理合伙企业（有限合伙） 378.5870 5.1563%
9 天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙） 359.4000 4.8950%
10 天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙） 347.0000 4.7261%
合计 / 7,342.1526 100.0000%
当前，公司持有高新兴智联 70.8857%的股权，公司的控股股东、实际控制人、
董事长刘双广先生直接持有高新兴智联 4.6050%的股权，珠海高石股权投资基金
（有限合伙）持有高新兴智联 3.8083%的股权，其余为高新兴智联的员工持股。
高新兴智联系公司的控股子公司，与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法规所规定的关联关系。
10、主要财务指标
单位：元
3
财务指标 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 180,012,902.13 246,737,459.79
负债总额 122,560,021.95 162,449,981.51
归母净资产 57,452,880.18 84,287,478.28
或有事项涉及的总额 无 无
财务指标 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 11,819,188.09 140,829,007.01
归母净利润 -26,834,598.10 -16,216,866.78
11、被担保人是否为失信被执行人：否
12、本次高新兴智联少数股东未按同比例向高新兴智联提供财务资助，但基
于高新兴智联为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制影
响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
13、公司及下属子公司上一会计年度未向高新兴智联提供财务资助，不存在
财务资助到期后未能清偿的情形。
三、被资助对象的其他股东基本情况
1、珠海高石股权投资基金（有限合伙），持有高新兴智联 3.8083%的股权：
成立日期：2015 年 12 月 7 日
注册地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10123
注册资本：20,100 万元
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：刘锐彬
主营业务：协议记载的经营范围：股权投资、投资咨询，投资管理、资产管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、天津慧行企业管理合伙企业（有限合伙）、天津智行企业管理合伙企业
（有限合伙）、天津通达行企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚成企业管理
合伙企业（有限合伙）、天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚飞企
业管理合伙企业（有限合伙）为高新兴智联员工持股平台，合计持有高新兴智联
4
17.2920%股权。
3、刘双广先生系公司控股股东、实际控制人和董事长，直接持有高新兴智
联 4.6050%的股权。
4、罗蔚先生系高新兴智联已离职员工，与公司无关联关系，持有高新兴智
联 3.4089%的股权。
四、财务资助协议的主要内容
截至目前，借款协议尚未签署。公司将在公司董事会履行审议程序后，与高
新兴智联签署相关协议。在董事会审议范围内，借款金额、借款期限、违约责任
等以具体签署的条款为准。
五、财务资助风险分析及风控措施
1、公司财务部制定了财务相关管理制度，对财务审批权限、操作程序等事
项予以规范，并严格管控，防范财务风险，确保公司资金及财产的安全和完整；
2、高新兴智联是公司持股 70.8857%的控股子公司，公司对其有实质的控制
和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，
不会对公司正常生产经营产生重大影响。经综合考虑公司对高新兴智联的控股地
位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司未要求高新兴
智联其他股东对此次财务资助事项提供同比例资助或担保。公司已充分了解本次
财务资助的风险，已建立行之有效的风控体系及风险防范措施，本次财务资助的
整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严
格按照深圳证券交易所的相关规定，严格履行审批程序，并签署相关协议，后续
如达到信息披露标准将及时履行信披义务。
六、审批意见
1、董事会意见
公司第六届董事会第二十三次会议审议了《关于向控股子公司高新兴智联提
供借款的议案》。董事会认为：公司本次向高新兴智联提供借款，主要是为降低
整体融资成本，满足控股子公司高新兴智联日常经营的资金需求，有利于公司总
体战略经营目标的实现。本次高新兴智联少数股东未按同比例向高新兴智联提供
财务资助，但基于高新兴智联为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具
5
有实质的控制影响，能够对其实施有效的业务管控、资金管理和风险控制，确保
公司资金安全。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
2、监事会意见
公司第六届监事会第十四次会议审议了《关于向控股子公司高新兴智联提供
借款的议案》，本次向高新兴智联提供借款，符合高新兴智联的战略发展的需要，
且风险处于可控范围内，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情形，不会
对公司的生产经营造成不利影响。全体监事一致同意上述议案。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司（含控股子公司）提供财务资助审议的额度（含
本次董事会审议）为 2,800 万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资
产的 285,699.20 万元的 0.98%；公司（含控股子公司）未对合并报表外单位提供
财务资助。公司不存在逾期未收回的情况。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第二十三次会
议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十四次会议
决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十七日
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