中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-64
中节能环境保护股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,391,588,594.57 -6.28% 4,317,769,030.38 -8.49%
归属于上市公司股东
226,522,870.69 2.45% 663,834,417.26 -3.39%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 216,828,791.87 5.73% 648,296,707.77 221.20%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 1,562,863,814.61 25.70%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.0727 -14.07% 0.2131 -20.99%
股）
稀释每股收益（元/
0.0727 -14.07% 0.2131 -20.99%
股）
加权平均净资产收益
1.66% -0.33% 4.94% -1.52%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 31,219,384,117.11 34,335,109,819.64 -9.07%
归属于上市公司股东
13,805,249,213.18 13,113,989,879.64 5.27%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -23,700.23 18,332.43
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
2,459,862.87 5,717,799.89
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
100,000.00
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企
230,544.31 859,510.32
业收取的资金占用费
单独进行减值测试的应收款
5,312,475.31 6,530,148.42
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 2,768,557.13 3,841,139.17
2
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
150,020.48
的损益项目
减：所得税影响额 699,216.34 1,274,808.54
少数股东权益影响额
354,444.24 404,432.68
（税后）
合计 9,694,078.81 15,537,709.49 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与公司正常经营业务密切相关，符合
增值税先征后返、即征即退 、进项税
93,838,332.59 国家政策规定、按照确定的标准享
加计扣除 、其他政府补助
有、对公司损益产生持续影响。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
1.资产负债表
项目 期末数 年初数 变动幅度（%） 变动说明
主要是归还借款和支付中国环境保护
集团有限 公司 （以下 简称“ 中国环
货币资金 2,624,570,099.85 5,596,120,723.31 -53.10% 保”）购买中节能环境科技有限公司
（以下简称“环境科技”）现金对价
所致。
预付款项 128,879,513.10 98,460,115.28 30.90% 主要是预付工程款增加所致。
主要是一 年内 到期的 质保金 增加所
一年内到期的非流动资产 21,482,828.72 15,329,132.61 40.14%
致。
主要是本年子公司转固定资产和转无
在建工程 106,058,250.25 168,537,440.38 -37.07%
形资产增加所致。
长期待摊费用 15,029,676.32 11,517,947.13 30.49% 主要是平阴垃圾转运项目所致。
短期借款 94,010,562.50 1,250,046,509.68 -92.48% 主要是金融机构贷款减少所致。
主要是本年支付中国环保购买环境科
其他应付款 542,979,035.36 1,676,800,903.27 -67.62%
技现金对价所致。
一年内到期的非流动负债 965,518,280.90 1,401,680,118.28 -31.12% 主要是借款减少所致。
其他权益工具 0.00 -72,253,787.78 -100.00% 主要是本年回购股份所致。
主要是本 年安 全生产 费计提 增加所
专项储备 25,712,221.13 8,247,303.85 211.77%
致。
未分配利润 2,318,026,247.37 1,654,191,830.11 40.13% 主要是本年盈利所致。
2.利润表
项目 期末数 上年同期金额 变动幅度（%） 变动说明
主要是联营企业启源(西安)大荣环保
投资收益 -1,247,402.59 -5,049,776.05 75.30%
科技公司本年亏损减少所致。
3
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
主要是合同资产随着账龄的延长计提
资产减值损失 -24,323,526.31 -12,893,753.50 -88.65%
的减值损失增加所致。
主要是上期有处置资产而产生的处置
资产处置收益 -35,271.21 606,684.14 -105.81%
收益所致。
主要是本年违约金、滞纳金及赔偿支
营业外支出 4,109,351.58 1,289,192.68 218.75%
出增加所致。
主要一是 环境 科技利 润总额 同比增
加，二是一些子公司因享受免税优惠
所得税费用 118,535,671.64 63,807,437.58 85.77%
政策到期开始减半征收企业所得税所
致。
主要是上期收购河北建设投资集团有
少数股东损益 21,130,865.42 39,050,686.85 -45.89%
限责任公司持有的少数股权所致。
3.现金流量表
项目 期末数 上年同期金额 变动幅度（%） 变动说明
一是本期向中国环保支付环境科技股
投资活动产生的现金流量净额 -1,670,971,584.71 -1,094,534,403.63 -52.67% 权对价 10.76 亿元；二是本期构建固
定资产同比减少 5.4 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额 -2,888,800,277.31 -534,907,539.72 -440.06% 主要是本期取得借款减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,817 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国环境保护 2,075,144,67 2,075,144,67
国有法人 66.96% 不适用 0
集团有限公司 8 8
国新建源股权
投资基金（成 境内非国有法
8.20% 254,169,491 0 不适用 0
都）合伙企业 人
（有限合伙）
国新发展投资
国有法人 3.28% 101,694,915 0 不适用 0
管理有限公司
中国节能环保
国有法人 3.17% 98,133,708 0 不适用 0
集团有限公司
河北建设投资
集团有限责任 国有法人 2.85% 88,203,710 0 不适用 0
公司
国家绿色发展
境内非国有法
基金股份有限 1.73% 53,694,917 0 不适用 0
人
公司
中国启源工程
设计研究院有 国有法人 1.66% 51,352,665 0 不适用 0
限公司
中交西安筑路 境内非国有法
0.65% 20,000,000 0 不适用 0
机械有限公司 人
国泰君安证券
资管－山东土
其他 0.47% 14,576,271 0 不适用 0
地集团供应链
管理有限公司
4
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
－国君资管君
得山东土地成
长单一资产管
理计划
财通基金－青
岛惠鑫投资合
伙企业（有限
合伙）－财通 其他 0.30% 9,322,033 0 不适用 0
基金安吉 239
号单一资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国新建源股权投资基金（成都）
254,169,491 人民币普通股 254,169,491
合伙企业（有限合伙）
国新发展投资管理有限公司 101,694,915 人民币普通股 101,694,915
中国节能环保集团有限公司 98,133,708 人民币普通股 98,133,708
河北建设投资集团有限责任公司 88,203,710 人民币普通股 88,203,710
国家绿色发展基金股份有限公司 53,694,917 人民币普通股 53,694,917
中国启源工程设计研究院有限公
51,352,665 人民币普通股 51,352,665
司
中交西安筑路机械有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
国泰君安证券资管－山东土地集
团供应链管理有限公司－国君资
14,576,271 人民币普通股 14,576,271
管君得山东土地成长单一资产管
理计划
财通基金－青岛惠鑫投资合伙企
业（有限合伙）－财通基金安吉 9,322,033 人民币普通股 9,322,033
239 号单一资产管理计划
中机国际(西安)技术发展有限公
8,880,000 人民币普通股 8,880,000
司
上述股东中，中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究
院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司均为中国节能环保
集团有限公司控制下的企业。除前述情况外，公司未知前十名股东
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中《关
上述股东关联关系或一致行动的说明 于老股锁定的承诺函》，中国节能环保集团有限公司及一致行动人
承诺在本次重组前持有的上市公司股份，自本次重组发行上市完成
之日起 18 个月内不得转让。截止目前，前 10 名无限售条件股东
中，中国节能环保集团有限公司持有的 98,133,708 股、中国启源
工程设计研究院有限公司持有的 51,352,665 股、中机国际(西安)
技术发展有限公司持有的 8,880,000 仍处于锁定期。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
不适用
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
河北建设投资
2024 年 7 月
集团有限责任 88,203,710 88,203,710 0 0 首发限售
18 日
公司
诺德基金－中
信建投证券股
份有限公司－ 2024 年 7 月
423,729 423,729 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
888 号单一资
产管理计划
诺德基金－中
信建投证券股
份有限公司－ 2024 年 7 月
2,542,373 2,542,373 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
1368 号单一资
产管理计划
诺德基金－中
建投信托涌泉
199 号（定增
优选 3 号）集
2024 年 7 月
合资金信托计 84,746 84,746 0 0 首发限售
22 日
划－诺德基金
浦江 1129 号
单一资产管理
计划
诺德基金－浙
商云行成长私
募证券投资基
2024 年 7 月
金－诺德基金 338,983 338,983 0 0 首发限售
22 日
浦江 710 号单
一资产管理计
划
诺德基金－长
城证券股份有
限公司－诺德 2024 年 7 月
338,983 338,983 0 0 首发限售
基金浦江 668 22 日
号单一资产管
理计划
诺德基金－兴
业银行－诺德
2024 年 7 月
基金创新旗舰 72,881 72,881 0 0 首发限售
22 日
1 号集合资产
管理计划
诺德基金－兴
业银行－诺德
基金创新定增 2024 年 7 月
79,661 79,661 0 0 首发限售
量化对冲 15 22 日
号集合资产管
理计划
诺德基金－通 2024 年 7 月
16,949 16,949 0 0 首发限售
怡东风 10 号 22 日
6
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
私募证券投资
基金－诺德基
金浦江 624 号
单一资产管理
计划
诺德基金－四
川国经资本控
股有限公司－ 2024 年 7 月
338,983 338,983 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
350 号单一资
产管理计划
诺德基金－首
创证券股份有
限公司－诺德 2024 年 7 月
508,475 508,475 0 0 首发限售
基金浦江 202 22 日
号单一资产管
理计划
诺德基金－申
万宏源证券有
限公司－诺德 2024 年 7 月
338,983 338,983 0 0 首发限售
基金浦江 89 22 日
号单一资产管
理计划
诺德基金－山
东铁路发展基
金有限公司－ 2024 年 7 月
1,694,915 1,694,915 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
1266 号单一资
产管理计划
诺德基金－山
东铁路发展基
金有限公司－ 2024 年 7 月
711,864 711,864 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
1199 号单一资
产管理计划
诺德基金－青
骓熠晨一期私
募证券投资基
2024 年 7 月
金－诺德基金 50,847 50,847 0 0 首发限售
22 日
浦江 1242 号
单一资产管理
计划
诺德基金－蓝
墨专享 3 号私
募投资基金－ 2024 年 7 月
50,847 50,847 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
992 号单一资
产管理计划
诺德基金－蓝
墨专享 1 号私
募投资基金－ 2024 年 7 月
44,067 44,067 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
787 号单一资
产管理计划
诺德基金－建
2024 年 7 月
信基金东源投 135,593 135,593 0 0 首发限售
22 日
资再融资 FOF3
7
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
号集合资产管
理计划－诺德
基金浦江 1042
号单一资产管
理计划
诺德基金－建
信基金东源投
资再融资 FOF3
号集合资产管 2024 年 7 月
135,593 135,593 0 0 首发限售
理计划－诺德 22 日
基金滨江 103
号单一资产管
理计划
诺德基金－建
信基金东源投
资再融资 FOF2
号集合资产管 2024 年 7 月
305,085 305,085 0 0 首发限售
理计划－诺德 22 日
基金浦江 1040
号单一资产管
理计划
诺德基金－建
信基金东源投
资再融资 FOF2
号集合资产管 2024 年 7 月
305,085 305,085 0 0 首发限售
理计划－诺德 22 日
基金滨江 102
号单一资产管
理计划
诺德基金－建
信基金东源投
资再融资 FOF1
号集合资产管 2024 年 7 月
423,729 423,729 0 0 首发限售
理计划－诺德 22 日
基金浦江 1038
号单一资产管
理计划
诺德基金－建
信基金东源投
资再融资 FOF1
号集合资产管 2024 年 7 月
423,729 423,729 0 0 首发限售
理计划－诺德 22 日
基金滨江 101
号单一资产管
理计划
诺德基金－华
鑫证券有限责
任公司－诺德
2024 年 7 月
基金创新定增 61,017 61,017 0 0 首发限售
22 日
量化对冲 18
号单一资产管
理计划
诺德基金－华
泰证券股份有
2024 年 7 月
限公司－诺德 6,101,695 6,101,695 0 0 首发限售
22 日
基金浦江 120
号单一资产管
8
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
理计划
诺德基金－红
线－谷雨成长
1 期私募证券
2024 年 7 月
投资基金－诺 322,034 322,034 0 0 首发限售
22 日
德基金浦江
1183 号单一资
产管理计划
诺德基金－弘
业期货股份有
限公司－诺德 2024 年 7 月
1,694,915 1,694,915 0 0 首发限售
基金浦江 1086 22 日
号单一资产管
理计划
诺德基金－国
泰君安金融控
股有限公司－
2024 年 7 月
客户资金－诺 10,508,475 10,508,475 0 0 首发限售
22 日
德基金浦江
1520 号单一资
产管理计划
诺德基金－广
发资管元朔 1
号 FOF 单一资
2024 年 7 月
产管理计划－ 677,966 677,966 0 0 首发限售
22 日
诺德基金浦江
1059 号单一资
产管理计划
诺德基金－广
发证券股份有
限公司－诺德 2024 年 7 月
677,966 677,966 0 0 首发限售
基金浦江 588 22 日
号单一资产管
理计划
诺德基金－光
大银行－诺德
2024 年 7 月
基金滨江拾贰 949,153 949,153 0 0 首发限售
22 日
号集合资产管
理计划
诺德基金－东
源再融资多空
稳健 1 号私募
2024 年 7 月
证券投资基金 84,746 84,746 0 0 首发限售
22 日
－诺德基金浦
江 724 号单一
资产管理计划
诺德基金－东
源投资汇智 1
号私募证券投
2024 年 7 月
资基金－诺德 169,492 169,492 0 0 首发限售
22 日
基金浦江 1003
号单一资产管
理计划
诺德基金－东
兴证券股份有 2024 年 7 月
1,694,915 1,694,915 0 0 首发限售
限公司－诺德 22 日
基金浦江 66
9
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
号单一资产管
理计划
诺德基金－财
信吉祥人寿保
险股份有限公
司－分红产品 2024 年 7 月
847,458 847,458 0 0 首发限售
3－诺德基金 22 日
浦江 1116 号
单一资产管理
计划
诺德基金－安
华白云控股集
团有限公司－ 2024 年 7 月
16,949 16,949 0 0 首发限售
诺德基金浦江 22 日
612 号单一资
产管理计划
诺德基金－
MIAOHUBERTHU
IJUN－诺德基
2024 年 7 月
金创新定增量 13,559 13,559 0 0 首发限售
22 日
化对冲 10 号
单一资产管理
计划
南方天辰（北
京）投资管理
有限公司－南 2024 年 7 月
15,254,237 15,254,237 0 0 首发限售
方天辰景晟 21 22 日
期私募证券投
资基金
国新建源股权
投资基金（成 2024 年 7 月
254,169,491 254,169,491 0 0 首发限售
都）合伙企业 22 日
（有限合伙）
国新发展投资 2024 年 7 月
101,694,915 101,694,915 0 0 首发限售
管理有限公司 22 日
国泰君安证券
资管－山东土
地集团供应链
管理有限公司 2024 年 7 月
14,576,271 14,576,271 0 0 首发限售
－国君资管君 22 日
得山东土地成
长单一资产管
理计划
国家绿色发展
2024 年 7 月
基金股份有限 53,694,917 53,694,917 0 0 首发限售
22 日
公司
财通基金－中
英人寿保险有
限公司－分红
2024 年 7 月
－个险分红－ 169,492 169,492 0 0 首发限售
22 日
财通基金中英
人寿 1 号单一
资产管理计划
财通基金－中
国华电集团资 2024 年 7 月
847,458 847,458 0 0 首发限售
本控股有限公 22 日
司－财通基金
10
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
享盈 1 号单一
资产管理计划
财通基金－浙
商证券股份有
限公司－财通
2024 年 7 月
基金合富定增 174,576 174,576 0 0 首发限售
22 日
量化精选 1 号
单一资产管理
计划
财通基金－浙
商银行－财通
基金浙通定增 2024 年 7 月
61,017 61,017 0 0 首发限售
量化对冲 3 号 22 日
集合资产管理
计划
财通基金－浙
商银行 2023
年涌益增利尊
享 4 号人民币
2024 年 7 月
理财产品－财 103,390 103,390 0 0 首发限售
22 日
通基金浙通定
增量化对冲 2
号单一资产管
理计划
财通基金－浙
江广杰投资管
理有限公司－ 2024 年 7 月
8,474,576 8,474,576 0 0 首发限售
财通基金广杰 22 日
定增 1 号单一
资产管理计划
财通基金－长
城证券股份有
限公司－财通 2024 年 7 月
508,474 508,474 0 0 首发限售
基金天禧定增 22 日
56 号单一资产
管理计划
财通基金－盈
阳资产盈创一
号私募证券投
资基金－财通 2024 年 7 月
169,492 169,492 0 0 首发限售
基金天禧定增 22 日
盈阳 17 号单
一资产管理计
划
财通基金－衍
复价值一号私
募证券投资基
2024 年 7 月
金－财通基金 169,492 169,492 0 0 首发限售
22 日
衍复定增一号
单一资产管理
计划
财通基金－悬
铃增强 21 号
私募证券投资 2024 年 7 月
169,492 169,492 0 0 首发限售
基金－财通基 22 日
金悬铃 1 号单
一资产管理计
11
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
划
财通基金－四
川华商财富资
产管理股份有
2024 年 7 月
限公司－财通 220,339 220,339 0 0 首发限售
22 日
基金华商财富
2 号单一资产
管理计划
财通基金－上
海银行－财通
2024 年 7 月
基金－玉泉 847,458 847,458 0 0 首发限售
22 日
869 号资产管
理计划
财通基金－邱
金兰－财通基
2024 年 7 月
金愚笃 8 号单 254,237 254,237 0 0 首发限售
22 日
一资产管理计
划
财通基金－青
岛惠鑫投资合
伙企业（有限
2024 年 7 月
合伙）－财通 9,322,033 9,322,033 0 0 首发限售
22 日
基金安吉 239
号单一资产管
理计划
财通基金－前
海股交投资控
股（深圳）有
限公司－财通 2024 年 7 月
123,729 123,729 0 0 首发限售
基金合富定增 22 日
量化精选 3 号
单一资产管理
计划
财通基金－平
安银行－财通
基金鼎盛定增 2024 年 7 月
552,542 552,542 0 0 首发限售
量化精选 1 号 22 日
集合资产管理
计划
财通基金－倪
力鸣－财通基
2024 年 7 月
金征程 2 号单 50,847 50,847 0 0 首发限售
22 日
一资产管理计
划
财通基金－南
京银行－财通
2024 年 7 月
基金定增量化 113,559 113,559 0 0 首发限售
22 日
创新 1 号集合
资产管理计划
财通基金－陆
家嘴信托－启
元量化 2 号集
2024 年 7 月
合资金信托计 69,492 69,492 0 0 首发限售
22 日
划－财通基金
启星 2 号单一
资产管理计划
财通基金－六 254,237 254,237 0 0 首发限售 2024 年 7 月
12
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
禾嘉睿 10 号 22 日
私募证券投资
基金－财通基
金六禾嘉睿 10
号单一资产管
理计划
财通基金－吉
祥人寿保险股
份有限公司－
2024 年 7 月
万能产品－财 1,694,915 1,694,915 0 0 首发限售
22 日
通基金玉泉
978 号单一资
产管理计划
财通基金－黄
建涛－财通基
2024 年 7 月
金玉泉 1058 84,746 84,746 0 0 首发限售
22 日
号单一资产管
理计划
财通基金－华
泰证券股份有
限公司－财通 2024 年 7 月
6,305,085 6,305,085 0 0 首发限售
基金君享永熙 22 日
单一资产管理
计划
财通基金－华
泰证券－财通
基金定增量化 2024 年 7 月
86,440 86,440 0 0 首发限售
对冲 35 号集 22 日
合资产管理计
划
财通基金－贺
腾金选稳进 1
号私募证券投
2024 年 7 月
资基金－财通 2,542,373 2,542,373 0 0 首发限售
22 日
基金贺腾 1 号
单一资产管理
计划
财通基金－何
佳馨－财通基
2024 年 7 月
金愚笃 2 号单 84,746 84,746 0 0 首发限售
22 日
一资产管理计
划
财通基金－何
朝军－财通基
2024 年 7 月
金愚笃 1 号单 338,983 338,983 0 0 首发限售
22 日
一资产管理计
划
财通基金－海
通证券股份有
限公司－财通 2024 年 7 月
155,932 155,932 0 0 首发限售
基金君享佳胜 22 日
单一资产管理
计划
财通基金－国
惠（高唐）产 2024 年 7 月
847,458 847,458 0 0 首发限售
业投资基金合 22 日
伙企业（有限
13
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
合伙）－财通
基金国惠齐鲁
1 号单一资产
管理计划
财通基金－广
发证券股份有
限公司－财通 2024 年 7 月
677,966 677,966 0 0 首发限售
基金天禧广定 22 日
单一资产管理
计划
财通基金－光
大银行－西南 2024 年 7 月
118,644 118,644 0 0 首发限售
证券股份有限 22 日
公司
财通基金－工
商银行－财通
2024 年 7 月
基金天禧东源 135,593 135,593 0 0 首发限售
22 日
24 号集合资产
管理计划
财通基金－杜
继平－财通基
2024 年 7 月
金天禧定增 33 169,492 169,492 0 0 首发限售
22 日
号单一资产管
理计划
2024 年 8 月
郭新安 63,374 63,374 0 0 高管离任限售
22 日
合计 596,741,660 596,741,660 0 0 -- --
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能环境保护股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,624,570,099.85 5,596,120,723.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,617,777.91 7,617,777.91
衍生金融资产
应收票据 64,759,392.29 76,567,284.84
应收账款 4,465,851,135.16 3,999,134,033.28
应收款项融资
预付款项 128,879,513.10 98,460,115.28
应收保费
应收分保账款
14
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款 48,358,061.07 53,825,919.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 528,802,346.49 471,295,214.70
其中：数据资源
合同资产 1,105,528,486.33 970,407,800.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,482,828.72 15,329,132.61
其他流动资产 672,053,907.89 836,864,530.96
流动资产合计 9,667,903,548.81 12,125,622,532.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 40,768,311.14 44,703,956.87
长期股权投资 19,745,953.64 21,093,356.23
其他权益工具投资 460,861.45 460,861.45
其他非流动金融资产
投资性房地产 36,441,694.79 37,179,350.00
固定资产 8,219,983,924.08 8,449,871,416.92
在建工程 106,058,250.25 168,537,440.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,184,130.51 12,598,005.12
无形资产 12,690,517,686.04 13,041,811,459.94
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 185,160,743.49 185,160,743.49
长期待摊费用 15,029,676.32 11,517,947.13
递延所得税资产 160,316,143.51 140,875,471.42
其他非流动资产 67,813,193.08 95,677,278.13
非流动资产合计 21,551,480,568.30 22,209,487,287.08
资产总计 31,219,384,117.11 34,335,109,819.64
流动负债：
短期借款 94,010,562.50 1,250,046,509.68
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,503,316.29 66,318,657.43
应付账款 2,531,036,974.01 2,841,452,145.44
预收款项
合同负债 219,531,677.72 202,952,992.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,663,997.67 34,324,379.98
应交税费 97,080,561.79 87,647,417.75
其他应付款 542,979,035.36 1,676,800,903.27
其中：应付利息
应付股利 263,353,545.04 320,136,443.43
15
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 965,518,280.90 1,401,680,118.28
其他流动负债 88,907,856.87 95,115,440.13
流动负债合计 4,655,232,263.11 7,656,338,564.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,457,084,207.11 7,775,620,699.98
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,787,789.47 6,495,892.89
长期应付款 3,742,834,481.82 4,322,444,626.71
长期应付职工薪酬
预计负债 568,394,294.76 466,813,823.40
递延收益 550,730,004.28 559,191,654.75
递延所得税负债 8,532,058.38 9,669,591.70
其他非流动负债
非流动负债合计 12,333,362,835.82 13,140,236,289.43
负债合计 16,988,595,098.93 20,796,574,853.55
所有者权益：
股本 3,099,067,016.00 3,114,672,586.00
其他权益工具 -72,253,787.78
其中：优先股
永续债
资本公积 8,307,765,408.74 8,354,453,627.52
减：库存股
其他综合收益 -759.17 -759.17
专项储备 25,712,221.13 8,247,303.85
盈余公积 54,679,079.11 54,679,079.11
一般风险准备
未分配利润 2,318,026,247.37 1,654,191,830.11
归属于母公司所有者权益合计 13,805,249,213.18 13,113,989,879.64
少数股东权益 425,539,805.00 424,545,086.45
所有者权益合计 14,230,789,018.18 13,538,534,966.09
负债和所有者权益总计 31,219,384,117.11 34,335,109,819.64
法定代表人：周康 主管会计工作负责人：邓先柏 会计机构负责人：黄珊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,317,769,030.38 4,718,249,749.78
其中：营业收入 4,317,769,030.38 4,718,249,749.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,541,765,357.61 3,971,474,413.28
其中：营业成本 2,685,861,597.20 3,070,961,309.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
16
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 69,702,419.95 72,772,274.00
销售费用 22,478,544.89 23,080,955.15
管理费用 293,228,601.12 287,135,485.84
研发费用 141,525,591.28 128,934,288.02
财务费用 328,968,603.17 388,590,100.63
其中：利息费用 346,856,322.05 405,000,513.80
利息收入 17,534,731.28 17,675,039.29
加：其他收益 99,706,152.96 112,716,246.38
投资收益（损失以“－”号填
-1,247,402.59 -5,049,776.05
列）
其中：对联营企业和合营
-1,347,402.59 -5,026,026.08
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-50,497,414.11 -59,335,243.88
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-24,323,526.31 -12,893,753.50
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-35,271.21 606,684.14
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
799,606,211.51 782,819,493.59
列）
加：营业外收入 8,004,094.39 8,447,100.45
减：营业外支出 4,109,351.58 1,289,192.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号
803,500,954.32 789,977,401.36
填列）
减：所得税费用 118,535,671.64 63,807,437.58
五、净利润（净亏损以“－”号填
684,965,282.68 726,169,963.78
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
684,965,282.68 726,169,963.78
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
663,834,417.26 687,119,276.93
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
21,130,865.42 39,050,686.85
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
17
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 684,965,282.68 726,169,963.78
（一）归属于母公司所有者的综合
663,834,417.26 687,119,276.93
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
21,130,865.42 39,050,686.85
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2131 0.2697
（二）稀释每股收益 0.2131 0.2697
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周康 主管会计工作负责人：邓先柏 会计机构负责人：黄珊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,953,520,434.27 3,558,915,154.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 90,026,547.51 85,930,767.10
18
中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 113,646,429.63 340,764,975.67
经营活动现金流入小计 4,157,193,411.41 3,985,610,897.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,541,418,800.18 1,526,062,683.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 579,097,757.82 573,620,731.72
支付的各项税费 318,108,904.96 266,075,502.43
支付其他与经营活动有关的现金 155,704,133.84 376,557,333.02
经营活动现金流出小计 2,594,329,596.80 2,742,316,250.70
经营活动产生的现金流量净额 1,562,863,814.61 1,243,294,646.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00 1,316,119.21
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
199,309.73 12,127,830.39
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 866,042.23 1,474,649.47
投资活动现金流入小计 1,165,351.96 14,918,599.07
购建固定资产、无形资产和其他长
567,535,181.35 1,107,991,359.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,075,574,850.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,026,905.32 1,461,643.43
投资活动现金流出小计 1,672,136,936.67 1,109,453,002.70
投资活动产生的现金流量净额 -1,670,971,584.71 -1,094,534,403.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 240,701,437.61 2,692,756,785.35
收到其他与筹资活动有关的现金 172,069,855.11 179,696,803.41
筹资活动现金流入小计 412,771,292.72 2,872,453,588.76
偿还债务支付的现金 1,598,982,798.97 1,728,602,393.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
391,789,396.06 411,754,198.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,399,746.09 67,366,405.64
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,310,799,375.00 1,267,004,537.00
筹资活动现金流出小计 3,301,571,570.03 3,407,361,128.48
筹资活动产生的现金流量净额 -2,888,800,277.31 -534,907,539.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
574,880.29 83,088.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,996,333,167.12 -386,064,207.99
加：期初现金及现金等价物余额 5,564,102,488.20 2,233,513,156.93
六、期末现金及现金等价物余额 2,567,769,321.08 1,847,448,948.94
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中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
中节能环境保护股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日
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