证券代码：300253     证券简称：卫宁健康    公告编号：2024-015

债券代码：123104     债券简称：卫宁转债


              卫宁健康科技集团股份有限公司
              关于卫宁转债 2024 年付息的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“卫宁转债”（债券代码：123104）将于 2024 年 3 月 18 日
按面值支付第三年利息，每 10 张“卫宁转债”（面值 1,000.00 元）
利息为 10.00 元（含税）；
    2、债权登记日：2024 年 3 月 15 日；
    3、除息日：2024 年 3 月 18 日；
    4、付息日：2024 年 3 月 18 日；
    5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 16 日至
2024 年 3 月 15 日，票面利率为 1%；
    6、付息对象：以截至债权登记日（2024 年 3 月 15 日）下午深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的“卫宁转债”全体持有人享有本次派发的利息，在 2024 年 3
月 15 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司
不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
    7、下一年度的票面利率：1.50%；
    8、下一付息期起息日：2024 年 3 月 16 日。
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311 号”文同意
注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。
    经深交所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3 月 31 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债券代码“123104”。
    根据《卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《卫宁健康科
技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》
（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，在“卫宁转债”的计息
期限内，每年付息一次，现将“卫宁转债”第三年（即 2023 年 3 月
16 日至 2024 年 3 月 15 日）的付息事项公告如下：
    一、“卫宁转债”基本情况
    1、债券简称：卫宁转债
    2、债券代码：123104
    3、发行规模：9.70265 亿元
    4、发行数量：970.2650 万张
    5、上市数量：970.2650 万张
    6、上市时间：2021 年 3 月 31 日
    7、上市地点：深圳证券交易所
    8、存续期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即
自 2021 年 3 月 16 日至 2027 年 3 月 15 日
    9、转股期限：2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日
    10、票面利率：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，
第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%
    11、最新转股价格：17.71 元/股
    12、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一
次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息
    1）年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发
行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
    I=B×i
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”
或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率。
    2）付息方式
    （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为
可转债发行首日（即 2021 年 3 月 16 日，T 日）。可转债持有人所获
得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日（2021 年 3
月 16 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，
则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股
票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。
    13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    14、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
    15、担保情况：本次发行的可转债不提供担保
    16、信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券的资信评估
机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，根据《2021 年卫宁健康科
技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2023
年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA，评
级展望为稳定。
    二、付息方案
    根据《募集说明书》和《上市公告书》的相关规定，本次付息为
“卫宁转债”第三年付息，计息期间为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年
3 月 15 日，当期票面利率为 1%，本次付息每 10 张“卫宁转债”（面
值 1,000.00 元）派发利息为人民币 10.00 元（含税）。
    1、对于持有“卫宁转债”的个人投资者和证券投资基金债券持
有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为 8.00 元。
    2、对于持有“卫宁转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》
（财税〔2018〕108 号）规定和 2021 年 10 月 27 日召开的国务院常
务会议，已将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入
免征企业所得税和增值税政策的实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日，
实际每 10 张派发利息 10.00 元。
    3、对于持有“卫宁转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息
10.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代
缴所得税。
    三、付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2024 年 3 月 15 日
    2、除息日：2024 年 3 月 18 日
    3、付息日：2024 年 3 月 18 日
    四、付息对象
    本次付息对象为截至债权登记日（2024 年 3 月 15 日）下午深交
所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“卫宁转债”全体持有
人。
    五、付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深
圳分公司指定的银行账户划付用于支付本期利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给
相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深
圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人
利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关
于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》 国税函〔2003〕
612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券
持有人兑付利息时负责代扣代缴。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境
外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》 财税〔2018〕
108 号）和 2021 年 10 月 27 日召开的国务院常务会议，已将境外机
构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和
增值税政策的实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日，本期债券非居民
企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本次利息暂免征收企业
所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询方式
    咨询部门：公司董事会办公室
    联系地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
联系电话：021-80331033
联系传真：021-80331001
联系邮箱：wndsh@winning.com.cn
特此公告。




                           卫宁健康科技集团股份有限公司
                                       董 事 会
                                 二〇二四年三月十一日