重庆梅安森科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用
指引—发行类第 7 号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅
安森”或“公司”）董事会编制了截至 2024 年 7 月 23 日止的《关于前次募集资
金使用情况报告》。
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金金额及到账时间
经中国证监会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定对象发行股
票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85
元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民
币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上
述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021]
第 00015 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 7 月 23 日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：元
截至 2024 年 7 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
23 日余额
含利息收入
渤海银行重庆分 和扣除银行
2051637671000138 52,364,641.99 30,866,864.37
行营业部 手续费的净
额
含利息收入
交通银行重庆南 和扣除银行
500500140013001020413 96,453,626.74 13,544,499.37
岸支行 手续费的净
额
合计 148,818,268.73 44,411,363.74
1
[注]：公司本次募集资金净额为人民币 147,904,005.56 元，与初始存放金额差额
部分系尚未支付的发行费用。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金变更情况
2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十
一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》，并于 2024 年 7 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本次拟终止的募集资金投资项目为“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据
管控平台项目”，该项目拟投入募集资金总金额为 3,800.00 万元，截至 2024
年 6 月 30 日，该募集资金投资项目累计投入募集资金 760.83 万元，公司将该项
目剩余募集资金 3,039.17 万元永久补充流动资金，占公司前次募集金净额的
20.55%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
调整前募集 调整后募集 实际投入募 差异
投资项目 项目总投资 差异原因
资金投入 资金投入 集资金总额 金额
基于 5G+AI 技术的
项目尚未
智慧矿山大数据管 13,216.41 10,000.00 7,600.00 6,459.62 1,140.38
建设完毕
控平台项目
项目终
基于 5G+AI 技术的
止，变更
智慧城市管理大数 6,842.10 5,000.00 3,800.00 760.83 3,039.17
为补充流
据管控平台项目
动资金
补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40 3,390.40 - -
合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40 10,610.85 4,179.55 -
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）前次募集资金投资项目对外转让情况
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公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二）前次募集资金投资项目置换情况
公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会
第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计
19,655,559.00 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金进行了专项鉴证并出具了《重庆梅安森股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（中喜专审字
【2021】第 01095 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目中，“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控平台项
目”目前尚处于建设中，预计于 2024 年 12 月 31 日前完工，因此暂时无法核算
经济效益；“基于 5G+AI 技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施
并变更为永久补充流动资金，因此无法核算经济效益；“补充流动资金”项目不
直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明
（一）闲置募集资金的使用情况
1、公司于 2021 年 8 月 17 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监
事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2022 年 1 月 27 日已将上
述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账
户，使用期限未超过 6 个月。
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2、公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使
用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 8 个月。
3、公司于 2022 年 11 月 9 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监
事会第九次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时
补充流动资金的议案》，董事会同意在保证募集资金投资项目计划正常进行的前
提下，公司延期归还闲置募集资金不超过 3,000 万元，并继续用于暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2023 年
11 月 06 日已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币全部归还至公司
募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
4、公司于 2024 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事
会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，董事会同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2024 年 7 月
18 日已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000 万元人民币全部归还至公司募集
资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（二）尚未使用募集资金情况
截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚未使用的前次募集资金金额为 44,411,363.74
元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），占前次募集资金总额的比例为
28.78%，尚未使用完毕的原因：（1）“基于 5G+AI 技术的智慧矿山大数据管控
平台项目”尚处于建设中，预计于 2024 年 12 月 31 日完工；（2）“基于 5G+AI
技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”已终止实施并变更剩余项目募集资金
用途为永久补充流动资金。
九、结论
4
公司已按相关法律法规的规定以及《公司 2020 年度向特定对象发行股票募
集说明书》和公司披露公告文件所载的募集资金运用方案使用了前次募集资金。
公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 24 日
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前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
前次募集资金总额 14,790.40 已累计投入募集资金总额 10,610.85
各年度使用募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 3,039.17
其中：2021 年度 7,875.28
2022 年度 432.70
2023 年度 596.24
累计变更用途的募集资金总额比例 20.55%
2024 年 1 月 1 日至 7 月 23 日 1,706.62
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
用状态日
募集资金 募集资金 实际投资金额 期（或截
序 调整后投 实际投资 调整后投 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资 承诺投资 与调整后投资 止日项目
号 资总额 金额 资总额 额
总额 总额 金额的差异 完工程
度）
基于 5G+AI 技术的智 基于 5G+AI 技术的
2024 年 12
1 慧 矿 山 大 数 据 管 控 智慧矿山大数据管 10,000.00 7,600.00 6,459.62 10,000.00 7,600.00 6,459.62 1,140.38
月 31 日
平台项目 控平台项目
基于 5G+AI 技术的智 基于 5G+AI 技术的
2024 年 7
2 慧 城 市 管 理 大 数 据 智慧城市管理大数 5,000.00 3,800.00 760.83 5,000.00 3,800.00 760.83 3,039.17
月 22 日
管控平台项目 据管控平台项目
3 补充流动资金 补充流动资金 4,500.00 3,390.40 3,390.40 4,500.00 3,390.40 3,390.40 — 不适用
— 合计 — 19,500.00 14,790.40 10,610.85 19,500.00 14,790.40 10,610.85 4,179.55 —
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到预计效
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2021 年度 2022 年度 2023 年度 实现效益 益
基于 5G+AI 技术的智慧矿山
1 不适用 [注 1] — — — — 不适用[注 1]
大数据管控平台项目
基于 5G+AI 技术的智慧城市
2 不适用 [注 2] — — — — 不适用[注 2]
管理大数据管控平台项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 — — — — 不适用
[注 1]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，项目建成后所得税后投资回收期约为 7.07 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.25%。该项目目
前尚处于建设期中。
[注 2]：本项目建设/开发周期为 2.5 年，所得税后投资回收期约为 7.86 年（含建设期），所得税后内部收益率为 14.51%。2024 年 7 月 22 日公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过，终止该项目实施将剩余募集资金永久补充流动资金。
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