第五届监事会第十一次临时会议决议公告



证券代码：300352             证券简称：北信源           公告编号：2024-068



                    北京北信源软件股份有限公司

              第五届监事会第十一次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监
事会第十一次临时会议于2024年10月29日（星期二）上午11:30，在北京市海淀
区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。
本次会议的通知及会议资料已于2024年10月25日以电子邮件、电话的形式送达至
全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主
席余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票
表决方式，审议通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，与会监事认为董事会编制、审核的公司《2024 年第三季度报告》
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反应了公司 2024 年第三季度经营的实际情况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第三季度
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》




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    公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不
超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，前述额度内资
金可以循环滚动使用,投资安全性高、流动性好的现金管理产品，例如结构性存
款、理财产品、收益凭证等，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集
资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及全资
子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    三、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次拟续聘审计机构，符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，公司拟续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损
害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘 2024
年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    四、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        北京北信源软件股份有限公司
                                                   监事会
                                             2024 年 10 月 29 日




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