证券代码：300397         证券简称：天和防务        公告编号：2024-041


                   西安天和防务技术股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召

开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大

会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满

足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额

度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产

负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70%

以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他

公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司

为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担

保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起

至2024年年度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用，同意授权公司或

子公司经营层在上述担保额度范围内，办理担保相关事宜并签署相关担保协议

等法律文件。具体内容详见公司于2024年8月29日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站上公告的《关于调整2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编

号：2024-036）。

    二、担保进展情况

    近日，公司与重庆银行股份有限公司西安国际港务区支行（以下简称“重

庆银行”）签订了《保证合同》，为公司控股子公司西安天和海防智能科技有

限公司（以下简称“天和海防”）与重庆银行签订的《流动资金贷款合同》项

下天和海防所欠重庆银行的全部债务承担连带责任保证，保证最高本金限额为

人民币500万元（含本数）人民币。截至本公告日，天和海防已与重庆银行签订

                                 1
了《流动资金贷款合同》，天和海防向重庆银行借款人民币431.74万元。公司

与天和海防其他自然人股东向亮、陈建峰签订了《反担保保证合同（自然人反

担保）》，天和海防的其他自然人股东向亮、陈建峰将按照其对天和海防的出

资比例为公司承担的担保责任提供反担保。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上

述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

本次提供担保前，公司为天和海防提供的担保余额为1,800万元，本次提供担保

后，公司对天和海防担保余额为2,231.74万元。

    三、被担保人基本情况

    1.名   称：西安天和海防智能科技有限公司

    2.统一社会信用代码：91610131333745254Y

    3.设立日期：2015 年 07 月 02 日

    4.住   所：陕西省西安市高新区西部大道 158 号

    5.法定代表人：贺增林

    6.注册资本：3,000 万

    7.经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术

转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声纳设备海洋观测设备、

海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、

水下通信指挥控制系统、海洋安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、

探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系

统、模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光

电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的货物与技术的进出

口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

    8.与本公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其 65%的股权）

    9.信用等级状况：信用状况良好

    10.被担保人是否为失信被执行人：否


                                      2
      11.股权结构：
                                                    出资额        股权比例
序号                  股东名称
                                              （人民币：万元）      （%）
  1      西安天和防务技术股份有限公司                     1,950            65
  2                     向亮                               750             25
  3                    陈建峰                              300             10
                  合计                                    3,000           100

      12.最近一年及一期的财务数据如下：

                                                           单位：人民币万元

                               截止2023年12月31日       截止2024年6月30日
       财务数据
                                   （经审计）             （未经审计）
       资产总额                              3,485.89               3,979.43
       负债总额                              2,204.64               2,670.51
其中：银行贷款总额                           1,181.75               1,902.25
       流动负债总额                          2,204.64               2,670.51
         净资产                              1,281.25               1,308.92
                                 2023年1月-12月           2024年1月-6月
       财务数据
                                   （经审计）             （未经审计）
       营业收入                              1,339.51                515.62
       利润总额                               171.84                  27.12
         净利润                               169.42                  27.67

      四、重庆银行保证合同主要内容

      1.甲方（债权人）：重庆银行股份有限公司西安国际港务区支行；

      2.乙方（保证人）：西安天和防务技术股份有限公司；

      3.债务人：西安天和海防智能科技有限公司；

      4.保证担保的范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务本金、利息、

罚息及复利、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费(或仲裁费)、律师

费、差旅费及其他费用)；甲方因支付利息、税收、汇率变动、法律规定(包括

国内外法律)、法院判决、仲裁机构裁决等原因导致甲方承担超过上述具体融资

业务项下责任限额、有效期限的赔付金额；


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    5.保证责任：连带责任保证；

    6.保证期间：本合同的保证期间从合同生效日起直至主合同履行期限届满

(含甲方宣布贷款提前到期)之日起三年。

    五、公司累计对外担保金额

    截至目前，公司及其控股子公司累计审批的对外担保总额为人民币152,800

万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的93.22%，公司及控

股子公司实际贷款金额为人民币49,946.03万元，担保总余额为人民币49,946.03

万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的30.47%，其中公司

及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为人民币500万元，占公

司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.31%，公司及控股子公司无逾

期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

    六、备查文件

    1.《保证合同》；

    2.《流动资金贷款合同》；

    3.《反担保保证合同（自然人反担保）》。

    特此公告




                                   西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                             二〇二四年九月二十四日




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