证券代码：300398            证券简称：飞凯材料           公告编号：2024-016

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


               上海飞凯材料科技股份有限公司
            关于“飞凯转债”回售结果的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、回售价格：100.242 元/张（含息、税）

    2、回售申报期：2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日

    3、回售有效申报数量：10 张

    4、回售金额：1,002.42 元（含息、税）

    5、投资者回售款到账日：2024 年 2 月 7 日




    一、本次可转换公司债券回售的公告情况

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券》等相关规定以及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的约定，分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 29 日、2024
年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于“飞凯转债”回售的第一次提示性公告》
（公告编号：2024-011）、《关于“飞凯转债”回售的第二次提示性公告》（公
告编号：2024-012）和《关于“飞凯转债”回售的第三次提示性公告》（公告编
号：2024-013），提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“飞凯转债”全部
或部分回售给公司，回售价格为 100.242 元/张（含息、税），回售申报期为 2024
年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 31 日。

    二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

    “飞凯转债”回售申报期已于 2024 年 1 月 31 日收市后结束，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“飞凯转债”
（债券代码：123078）本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,002.42 元
（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到
账日为 2024 年 2 月 7 日。

    本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质
影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

    三、本次可转换公司债券回售的后续事项

    根据相关规定，未回售的“飞凯转债”将继续在深圳证券交易所交易。

    四、备查文件

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》。




    特此公告。




                                       上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 5 日