证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2024-066

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


             上海飞凯材料科技股份有限公司
         关于向控股子公司提供借款的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、借款事项概述

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日
分别召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关
于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》，同意在不影响公司资金周
转的前提下，以公司自有资金向公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司的控股
子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称“昆山兴凯”）提供总额不超过
人民币 3,600 万元的借款，借款利率参照同期一年期 LPR 利率确定，每季度付息
一次，到期一次性还本付息。借款额度可循环使用，单笔借款金额的期限不得超
过一年，后期具体借款事宜董事会授权公司经营管理层负责实施，前述借款额度
及授权期限自公司董事会通过之日起一年内有效。昆山兴凯另一股东长兴（中国）
投资有限公司对本次财务资助事项提供同比例借款。具体内容详见公司于 2024
年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借
款的公告》（公告编号：2024-040）。

    近期，公司与控股子公司昆山兴凯（借款人）签订借款合同，约定向其一次
性提供人民币 3,600 万元的借款。本次公司为昆山兴凯提供借款事项在上述董事
会审议通过的事项范围内，无须另行提请董事会审议。

    二、借款合同的主要内容

    1、公司向控股子公司昆山兴凯提供人民币 3,600 万元的借款，昆山兴凯一
次性提款。

    2、借款用途：用于昆山兴凯归还借款或生产、经营需要。

    3、借款利率：固定利率，按借款年利率 3.45%执行。

    4、借款期限：自提款日起一年。

    5、付息方式：按季结息，结息日为每季末月的 20 日。付息日为结息日的次
日，遇节假日顺延。

    6、还款计划：到期一次性偿还，或依据实际情况办理提前还款。

    三、风险分析及风控措施

    公司为昆山兴凯提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行，昆山兴凯
为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响，且昆山
兴凯另一股东长兴（中国）投资有限公司亦按持股比例提供借款。公司将继续按
照现行相关财务管理制度、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的
风险控制，确保公司资金安全。

    本次向控股子公司提供借款风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、累计提供借款金额及逾期金额

    截至本公告披露之日，公司对控股子公司昆山兴凯累计提供的借款余额为人
民币 3,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.94%，不存在逾期未收回的
情形。

    五、备查文件

    1、公司与昆山兴凯签订的《借款合同》。

    特此公告。

                                     上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 5 月 9 日