证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2024-089

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
       关于“飞凯转债”暂停转股的提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示

    1、债券代码：123078；债券简称：飞凯转债

    2、转股起止日期：2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日

    3、暂停转股期间：2024 年 7 月 8 日至 2023 年年度权益分派股权登记日

    4、恢复转股日期：2023 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日




    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2023 年
年度权益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）以及《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的有关规定，自 2024 年
7 月 8 日（星期一）起至 2023 年年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司
债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）将暂停转股，2023 年年度权益
分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

    在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“飞凯转债”债
券持有人留意。
特此公告。




             上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                2024 年 7 月 4 日
    附件：公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关
于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

    “在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、派送现金股利
等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时
期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股
价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。”