证券代码：300398           证券简称：飞凯材料         公告编号：2024-142

债券代码：123078           债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
         关于为全资子公司提供担保的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第四
次临时股东大会审议通过上述议案。为满足公司全资子公司飞凯香港有限公司
（以下简称“飞凯香港”）的全资子公司香港凯创有限公司（以下简称“香港凯
创”）生产经营和业务发展的资金需要，保证其经营活动中融资业务的正常开展，
简化审批手续，提高运作效率以及盈利能力，同意公司为全资子公司香港凯创向
银行申请融资业务提供总额不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）（含，该额度
含前期已履行但尚未全额归还的融资款项）的担保。

    前述额度范围内的担保情形包括：香港凯创为自身提供担保、公司以及公司
现有合并报表范围内其他控股子公司为香港凯创提供担保；担保方式包括但不限
于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合
法律法规要求的担保；担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满
或消灭的担保将不再占用担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨
潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-104）。
    二、担保进展情况

    近日，因全资子公司香港凯创经营需要，公司与南洋商业银行（中国）有限
公司上海分行（以下简称“南洋银行”）签订《最高额保证合同》（编号：
20241202FK01），为香港凯创在债权确定期间内与南洋银行签署的所有银行融资
合同提供最高额连带责任保证担保，最高额担保金额为不超过人民币 20,000 万
元（或等值外币），保证期间为债权的债务履行期届满之日起三年。

    本次担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通
过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

    三、被担保人基本情况

    1、基本情况

    公司名称：香港凯创有限公司

    商业登记证号码：73089188

    企业类型：有限公司

    注册资本：100 万美元

    成立日期：2021 年 6 月 16 日

    注册地址：香港上环永乐街 66 号昌泰商业大厦 9 楼 B 室

    经营范围：光刻胶相关材料及设备的研发及贸易

    2、股权结构

    公司持有飞凯香港 100.00%股权，飞凯香港持有香港凯创 100.00%股权，香
港凯创为公司的全资子公司。

    3、财务状况

                                                               单位：美元

                     2023 年 12 月 31 日        2024 年 9 月 30 日
       项目
                         （经审计）               （未经审计）
     资产合计                 12,867,622.27                    15,336,485.99

     负债合计                 11,710,647.23                    14,669,208.96

  所有者权益合计               1,156,975.04                       667,277.03

       项目          2023 年度（经审计）       2024 年 1-9 月（未经审计）

     营业收入                 23,628,958.13                    21,466,825.55

      净利润                    436,700.19                        487,277.03

    4、经查询，香港凯创未被列入失信被执行人。

    四、《最高额保证合同》的主要内容

    1、保证人：上海飞凯材料科技股份有限公司；

    2、债权人：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行；

    3、债务人：香港凯创有限公司；

    4、被担保的主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》（编号：
20241202KC01 ） 和 《 贸 易 融 资 及 保 函 协 议 》 （ 编 号 ： 20241202KC02 、
20241202KC03）；

    5、被担保最高债权额：人民币 20,000 万元（或等值外币）；

    6、保证方式：连带责任保证；

    7、保证期间：为保证合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。如主
债权分笔清偿，则保证期间为自保证合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满
之日后三年。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，
一并或分别要求保证人承担保证责任。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2024 年 11 月 30 日，公司为子公司提供的实际担保余额为人民币 28,997
万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.56%；子公司为公司提供的实际担保余
额为人民币 90,485 万元，占公司最近一期经审计净资产的 23.59%。上述担保均
为公司与全资子公司及控股子公司之间的担保。除上述担保事项外，公司及子公
司无其他对外提供担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。

       六、备查文件

    1、公司与南洋银行签订的《最高额保证合同》（编号：20241202FK01）。




    特此公告。




                                   上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 12 月 12 日