证券代码：300398            证券简称：飞凯材料          公告编号：2024-146

债券代码：123078            债券简称：飞凯转债


              上海飞凯材料科技股份有限公司
    关于全资子公司注销部分募集资金专户的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，
并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规、规范性文件及
公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公
司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限
公司（以下简称“晶凯电子”）、江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成
显示”）以及和成显示的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成
       新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构
       国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协
       议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
       《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：2020 年 12 月 11 日，2021
       年 4 月 23 日，2022 年 12 月 28 日，2023 年 7 月 4 日；公告编号：2020-125，
       2021-053，2022-145，2023-076）以及于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的
       《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专户的公告》 公告编号：
       2023-072）。

           截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审
       批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集
       资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的存储和管理中公司不存在违
       反规定的情况。公司现存募集资金专户情况如下：

序号     账户名称        开户银行              账号                 募集资金用途        账户状态
                      南京银行股份有                            年产 15 吨 OLED 终端
 1       晶凯电子                         0301200000004787                              正常使用
                      限公司上海分行                            显示材料升华提纯项目
                                                                江苏和成年产 280 吨新
                      杭州银行股份有
 2       和成显示                      3101040160002255617      型液晶材料混配及研发    正常使用
                      限公司上海分行
                                                                    中心建设项目
                      中国建设银行股
                                                                丙烯酸酯类及光刻胶产
 3       安庆飞凯     份有限公司上海   31050179360000003763                             正常使用
                                                                  品升级改造建设项目
                        嘉定支行
                        星展银行（中                            年产 50 吨高性能混合
 4      和成新材料    国）有限公司上        30021573288         液晶及 200 吨高纯电子   正常使用
                          海分行                                  显示单体材料项目
                      上海银行股份有                            年产 120 吨 TFT-LCD
 5       晶凯电子                           03004485636                                 本次注销
                      限公司浦东分行                            混合液晶显示材料项目

           三、本次注销的募集资金专户情况

           （一）本次注销的募集资金专户基本情况

          账户名称         开户银行            账号            募集资金用途        账户状态
                                                              年产 120 吨 TFT-
                       上海银行股份有限
          晶凯电子                          03004485636      LCD 混合液晶显示      已注销
                         公司浦东分行
                                                                  材料项目
    （二）募集资金专户注销情况

    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会
第十五次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 120
吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目”结项，并将节余募集资金人民币 6,673.43
万元（含存款利息及现金管理收益，最终以资金转出当日银行结息后实际金额为
准）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

    近日，公司已按规定将上述募集资金专户中的节余募集资金，全部转入公司
全资子公司晶凯电子自有资金账户，用于补充流动资金。同时，为减少管理成本，
公司决定对该募集资金专户进行注销。截至本公告披露之日，该募集资金专户已
完成注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资
金三方监管协议》随之终止。




    特此公告。




                                     上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 18 日