上海飞凯材料科技股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的公司法人
治理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海飞凯材料科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”), 特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名。
第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。
第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。
第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。
第二章 总经理的职权
第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权:
(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报告
工作;
(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具体规章;
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(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
(七) 决定聘任或者解聘除应由《公司章程》规定董事会决定聘任或者解聘以
外的负责管理人员及相关人员;
(八) 列席董事会会议;
(九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第七条 副总经理主要职权:
(一) 副总经理作为总经理的助手, 受总经理委托分管部门的工作, 对总经
理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;
(二) 总经理不在时, 副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第三章 总经理的职责
第八条 总经理应履行下列职责:
(一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处理所有
者、企业和员工的利益关系;
(二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标,
推行行之有效的责任制, 保证各项工作任务和经营指标的完成;
(三) 组织推行全面质量管理体系, 提高质量管理水平; 注重分析研究市场
信息, 组织研究开发新产品, 增强企业的市场应变能力和竞争能力;
(四) 采取切实措施, 推进公司技术进步和公司的现代化管理, 提高经济效
益, 增强企业自我改造和自我发展能力;
(五) 高度重视安全生产, 抓好消防工作, 认真搞好环境保护工作;
(六) 严格遵守《公司章程》和董事会决议, 不得变更董事会决议, 不得越权
行使职责; 在研究决定有关职工切身利益问题时, 应事先听取公司职
工代表的意见, 邀请工会或职工代表列席会议;
(七) 根据董事会和监事会的要求, 向董事会和监事会每三个月报告公司重
大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。
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第九条 总经理应在提高经济效益的基础上, 加强对员工的培训和教育, 注重精神文
明建设, 不断提高员工的劳动素质和政治素质, 培育良好的企业文化, 逐步改
善员工的物质文化生活条件, 注重员工身心健康, 充分调动员工的积极性和
创造性。
第十条 总经理必须承担下列义务:
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产;
(二) 不得挪用公司资金;
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储;
(四) 不得违反《公司章程》的规定, 未经股东会或董事会同意, 将公司资金
借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(五) 未向董事会或者股东会报告, 并按照公司章程的规定经董事会或股东
会决议通过, 不得与本公司订立合同或者进行交易(总经理的近亲属,
总经理或者其近亲属直接或者间接控制的企业, 以及与总经理有其他
关联关系的关联人, 与公司订立合同或者进行交易, 亦适用该项规定);
(六) 未向股东会报告, 并按照《公司章程》的规定经股东会决议通过, 不得
自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
(七) 不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是, 有
下列情形之一的除外: (1)向股东会报告, 并按照《公司章程》的规定经
股东会决议通过; (2)根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定, 公
司不能利用该商业机会。
(八) 不得接受与公司交易有关的佣金并归为己有;
(九) 不得擅自披露公司秘密;
(十) 不得利用其关联关系损害公司利益;
(十一) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整;
(十二) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会或者监事行
使职权;
(十三) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。
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第十一条 总经理违反前条规定所获得的利益, 董事会有权作出决定归公司所有; 给公
司造成损害的, 公司有权要求赔偿; 构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章 总经理工作机构和工作程序
第十二条 总经理工作机构:
(一) 公司设置总经理办公室、人事、财务等部门。人事部门负责公司员工
的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作; 财务部门主要负责公司的
会计核算与财务管理工作; 办公室主要负责处理总经理交办的公司日
常行政管理工作。
(二) 公司设置半导体材料事业部、显示材料事业部、紫外固化材料事业部
三大事业部门, 负责公司的各项业务经营管理工作。
第十三条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持, 或由总经理委托副总经
理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项, 以
及各部门、各分支机构提交审议的事项。
第十四条 总经理办公会议分为例会和临时会议, 例会每季度召开一次。根据工作需要,
总经理可决定不定期召开临时会议。
第十五条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议, 总经理视需要可决
定公司本部有关部室负责人参加, 也可通知有关分支机构负责人参加。
第十六条 日常经营管理工作程序:
(一) 投资项目工作程序
总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时, 应建立可行性研
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究制度, 总经理办公室应将项目可行性报告等有关资料提交总经理办
公会议审议并提出意见, 经董事会或总经理批准后实施; 投资项目实
施后, 应确定项目执行人和项目监督人, 执行和跟踪检查项目实施情
况; 项目完成后, 按照有关规定进行项目审计。
(二) 人事管理工作程序
总经理在提名公司副总经理时, 应事先征求有关方面的意见; 总经理
在任免公司部门负责人时, 应事先由公司人力资源部进行考核, 由总
经理决定任免。
(三) 财务管理工作程序
根据董事会的决议, 大额款项支出, 应实行总经理和财务经理联签制
度; 重要财务支出, 应由使用部门提出报告, 财务部门审核, 总经理批
准; 日常的费用支出, 应本着降低成本、严格管理的原则, 由使用部门
审核, 总经理批准。
(四) 公司对于重大贸易项目管理、收购、出售资产管理等项工作, 应根据具
体情况, 参照上述有关程序的内容, 制定其工作程序。
第十七条 总经理会议议题经充分讨论后, 形成会议纪要, 由总经理签署后下发执行。
第五章 总经理的聘任与解聘
第十八条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名, 董事会聘任。
第十九条 总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制, 报酬由董事会决定。若董事兼
任上述职务, 其报酬由股东会决定。
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第二十条 总经理解聘事由如下:
(一) 董事会决议解聘;
(二) 总经理主动辞职并经董事会确认。
第二十一条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则经公司董事会审议批准后生效。
第二十三条 本工作细则未尽事宜, 依据《公司法》等有关法律和行政法规办理。
第二十四条 公司上市后, 本工作细则应符合公司股票挂牌交易的证券交易所的相关规定、
准则、指引等。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
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