天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码:300407 证券简称:凯发电气 公告编号:2024-065 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 552,630,085.42 11.86% 1,421,451,718.79 12.65% 归属于上市公司股东 22,565,841.62 -36.60% 66,484,347.09 -4.36% 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 21,109,514.92 -39.85% 52,709,760.66 -20.22% 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -- -- 73,203,375.27 214.28% 流量净额(元) 基本每股收益(元/ 0.2100 75.00% 0.21 -4.55% 股) 稀释每股收益(元/ 0.2100 75.00% 0.21 -4.55% 股) 加权平均净资产收益 1.27% -0.92% 0.04% -0.68% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,070,959,849.04 3,099,732,593.89 -0.93% 归属于上市公司股东 1,788,563,429.66 1,781,232,510.35 0.41% 的所有者权益(元) (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包 括已计提资产减值准备的冲 -5,975.41 -13,468.06 处置固定资产净收益 销部分) 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 收到的政府补助及结转的递 1,797,931.90 15,650,187.37 按照确定的标准享有、对公 延收益 司损益产生持续影响的政府 补助除外) 计入当期损益的对非金融企 363.12 67,674.25 业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的 17,144.17 312,494.77 资金管理收益 损益 除上述各项之外的其他营业 -72,345.77 200,562.07 其他营业外收支净额 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 0.00 6,916.67 政策性贴息 的损益项目 减:所得税影响额 264,912.51 2,429,191.89 少数股东权益影响额 15,878.80 20,588.75 2 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 (税后) 合计 1,456,326.70 13,774,586.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表重大变动情况及原因 单位:元 资产负债表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 79,000,000.00 887.50% 本期现金管理余额较期初增加。 应收票据 54,827,023.07 -53.46% 本期公司应收票据总量减少且兑付周期减短。 其他流动资产 83,582,246.93 49.65% 本期公司预缴的增值税与收入结转余额增加。 本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少,被投资企 长期股权投资 0 -100.00% 业本期为亏损。 在建工程 10,775,572.93 83.09% 本期凯发和华凯公司在建项目增加。 长期待摊费用 3,690,769.27 177.02% 本期凯发装修项目长期待摊费用增加。 本期公司开具国内信用证和承兑汇票用于支付供应商货款较 应付票据 31,303,355.00 100.00% 期初增加。 应交税费 13,220,303.48 -44.07% 本期未缴纳税费较期初减少。 其他流动负债 7,413,117.36 -33.87% 本期公司已背书未终止确认应收票据减少。 租赁负债 35,997,024.56 42.38% 境外租赁负债较期初增加。 递延收益 27,556,374.13 39.67% 本期公司收到政府补助增加。 库存股 17,151,883.50 100.00% 本期公司回购股票用于股权激励。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位:元 利润表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 本期境外利息收入增加,上年同期计提了可转债利息本期无 财务费用 -1,814,294.88 -126.54% 需计提。 其他收益 23,702,498.27 72.73% 本期收到政府补助较上年同期增加。 投资收益 -196,644.60 -63.30% 境外的权益法核算的长期股权投资企业本期为亏损。 资产减值损失 4,216,387.90 35.71% 本期合同资产的坏账冲回较上年同期增加。 资产处置收益 -13,468.06 -108.07% 本期资产处置收益较上年同期减少。 营业外收入 718,438.97 268.54% 本期公司处置了对供应商无需支付款项。 营业外支出 517,876.90 735.41% 本期公司对供应商货款的处置。 当期部分主体的利润实现情况较好使得计提所得税费用增 所得税费用 13,372,010.38 71.83% 加。 少数股东损益 -6,634,546.02 -88.79% 公司部分控股子公司本期利润较上年同期减少。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位:元 现金流量表项目 期末余额 变动幅度 变动原因说明 收到其他与投资活 46,912,395.82 96.54% 本期公司收到的政府补助较去年同期大幅增加。 动有关的现金 取得投资收益收到 462,117.51 131.75% 本期公司收到现金管理的投资收益较上年同期略有增加。 的现金 处置固定资产、无 3,881.46 -92.69% 本期公司清理固定资产收回的金额较上年同期略有减少。 形资产和其他长期 3 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 资产收回的现金净 额 收到其他与投资活 94,000,000.00 452.62% 本期公司收回的现金管理金额较上年同期增加。 动有关的现金 购建固定资产、无 形资产和其他长期 52,673,839.53 32.80% 本期公司购置长期资产较上年同期增加。 资产支付的现金 支付其他与投资活 165,000,000.00 100.00% 本期公司购买现金管理金额较上年同期增加。 动有关的现金 吸收投资收到的现 0 -100.00% 上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。 金 子公司吸收少数股 0 -100.00% 上年同期子公司华凯吸收少数股东投资。 东投资收到的现金 取得借款收到的现 85,215,328.90 -46.00% 本期公司取得银行贷款较去年同期大幅减少。 金 收到其他与筹资活 上期公司发行的可转换债券到期,收回登记公司预付的可转 0 -100.00% 动有关的现金 债转股备用金。 偿还债务支付的现 118,395,764.42 -35.56% 本期公司偿还银行贷款较去年同期大幅减少。 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 43,589,120.30 118.29% 本期公司支付股利较上期大幅增加。 金 支付其他与筹资活 49,378,214.83 133.08% 主要原因是本期公司回购股票。 动有关的现金 汇率变动对现金及 -3,352,595.89 -136.23% 本期汇率波动较大。 现金等价物的影响 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 16,875 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 孔祥洲 境内自然人 16.22% 51,616,220.00 38,712,165.00 不适用 0 中国铁路通信 信号集团有限 国有法人 11.53% 36,686,852.00 0 不适用 0 公司 王伟 境内自然人 5.46% 17,386,960.00 13,040,220.00 不适用 0 王勇 境内自然人 2.83% 9,000,000.00 6,750,000.00 不适用 0 褚飞 境内自然人 2.26% 7,190,600.00 0 不适用 0 张忠杰 境内自然人 1.79% 5,683,320.00 4,262,490.00 不适用 0 信承瑞技术有 境内非国有法人 1.66% 5,287,700.00 0 质押 5,287,700.00 限公司 张刚 境内自然人 1.57% 5,005,400.00 0 不适用 0 赵勤 境内自然人 1.48% 4,721,700.00 3,541,275.00 不适用 0 陈正灿 境内自然人 1.42% 4,520,000.00 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国铁路通信信号集团有限公司 36,686,852.00 人民币普通股 36,686,852.00 孔祥洲 12,904,055.00 人民币普通股 12,904,055.00 褚飞 7,190,600.00 人民币普通股 7,190,600.00 4 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 信承瑞技术有限公司 5,287,700.00 人民币普通股 5,287,700.00 张刚 5,005,400.00 人民币普通股 5,005,400.00 陈正灿 4,520,000.00 人民币普通股 4,520,000.00 王伟 4,346,740.00 人民币普通股 4,346,740.00 蔡登明 4,341,500.00 人民币普通股 4,341,500.00 吴仁德 4,051,002.00 人民币普通股 4,051,002.00 茅条玉 3,833,700.00 人民币普通股 3,833,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 无 有) 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 (三) 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 截止 2024 年 9 月 30 日,公司在执行合同金额约 51.96 亿元人民币,国内在执行合同金额为 16.37 亿元,国外在执行 合同金额为 35.59 亿元。 项目编号 项目名称 项目进度 1 北京 12 号线 TIAS 调试、验收阶段 2 太原 1 号线综合监控 调试、验收阶段 3 天津 8 号线一期 ISCS 备货阶段 4 天津 7 号线一期 ISCS 调试阶段 5 天津 Z2 线一期 ISCS 设计联络阶段 6 厦门 1、2 号线弱电改造提升 调试、验收阶段 7 天津 Z4 线 LTE 供货阶段 8 沈白广域保护辽宁段 生产、供货阶段 2023 年辅助监控集采-沈白客专线路(沈 9 供货,调试准备阶段 阳局) (清)低压柔性直流能量变换装备和系统性 10 供货阶段 能测试平台 11 厦门 6 号线直流柜 供货阶段 12 北京地铁 5 号线直流保护改造 设计阶段完成,备货阶段 13 乌鲁木齐 2 号线二期综合监控 调试、验收阶段 北京首都机场线综合监控更新改造项目 14 供货阶段 (含电力监控) 15 济南 8 号线一期直流柜 供货阶段 16 西延牵引综自 供货阶段 17 北京 17 号线开关柜 南北段供货完成,中段供货中 5 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 18 济阳有轨 750V 直流柜 供货阶段 19 绍兴 1 号线火灾自动报警系统 调试、验收阶段 2023 年辅助监控集采-兰张三四线(兰州 20 验收阶段 局) 21 昌景黄(江西昌九)综自 验收阶段 22 京沪高铁综自改造上海局段 设计联络阶段 23 甘钟线电气化改造 供货、调试阶段 24 京九广州局 7 所 供货完成,现场调试阶段 25 京广高铁河南北段改造 验收阶段 26 渝万高铁 RTU 合同 设计联络阶段 27 长沙 2 号线西延二期 内部备货 28 苏州 7(北延及支线) 内部备货 29 北京 13A 线 内部备货 30 ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA 94.41% 31 RV bremenports 11.2017-11.2021 94.36% 32 Neubau ZBA zwei GUW AKN 93.85% 33 Moosburg-Landshut Strecke 5500 93.74% 34 RRX LEV-Chempark 50Hz 93.40% 35 Sebaldsbrücker Heerstrae 93.29% EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 36 93.05% 1- OLA 37 berleitstelle Gambach 92.58% 38 DBFV Frankfurt-Griesheim_Servicevertrag 92.21% 39 Johanneskirchen-Daglfing 91.62% 40 OS-ESTW Osnabrück 91.57% 41 Rahmenvertrag Erfurt 2023 90.62% 42 DB KS Coschen 90.19% 43 EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve 89.94% 44 München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS 89.42% 45 FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel 89.27% Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA 46 88.59% GFB 47 DB Energie LUW Heide 88.09% 48 Komplex Dessau - Wolfen, Str. 6411, OLA 87.32% 49 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g 87.14% 50 EEP_Braunschweig, Weddeler Schleife 86.28% 51 Bf. Meitingen 84.72% 52 Müllheim Bf, ABS/NBS KA-Basel Abschnitt 84.57% 53 RV DB 2020, Cottbus 84.42% 54 ESTW München Ost 83.83% 55 TU TUNA - Pakete West, Mitte, Südwest 83.66% 56 ESTW Altenburg 83.45% 57 DB Energie - SP Oberhausen 83.12% 58 Sendlinger Spange 82.94% 59 Herne BAB A42 82.11% 6 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 60 DB Energie LUW Husum 82.03% 61 Umbau Bf. Bad Schandau Ost 81.43% 62 Kln S13 Los 1b 80.93% 63 Wilhelmshaven Bf, GFB, Strecke 1522 80.19% 64 RV Würzburg 79.72% 65 Kln S13 Los 1a 77.11% 66 DB Energie UW Aalen 77.02% 67 Knoten Halle VP100.7, Reuen TAM 76.94% 68 ESTW Kreiensen 2. BS 76.75% 69 Aachen Rothe Erde ABS 4 76.41% 70 bersee-Traunstein 71.77% 71 GUW Lrickstrasse Düsseldorf 71.39% 72 UW Oelde 71.10% 73 S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach 70.04% 74 Kiel - GFB Bbf. 69.80% 75 ESTW Linke Rheinseite Kln-Bonn, EEA 69.48% 76 München Ost ESTW, VE07 50 Hz 66.86% 77 Knoten Halle VP100, ESTW-A Reuen 66.70% 78 DB Energie LUW Allgemein 66.26% 79 SP W - Heidingsfel 65.53% 80 München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK 65.11% 81 E Marwitzer Strae, Hennigsdorf 64.32% 82 Korridor Riedbahn 64.27% 83 DB Energie SP Mainz 64.04% 84 DB Energie LUW Tnning 63.78% 85 E Lindwurmstrae 63.48% 86 RV DB 2020, Bremen 62.17% 87 SP Neuwied 61.73% 88 UW Ffm-Rdelheim 60.57% 89 E Lippe ABS46/2 BA3 56.95% 90 MVB Neubau GUW Betriebshof Nord 56.55% 91 Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 56.20% 92 RTB Rastatt Umverlegung 53.86% 93 S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr 53.82% 94 Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt 51.67% 95 Rahmenvertrag München 2024 50.87% 96 RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt 48.83% 97 S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF 47.36% 98 Westerland ESTW, GFB+Whz 45.93% 99 HH-Altona-VP B Technikgeb.+T 45.55% 100 Umbau Knoten Gnitz inkl. ESTW (BA 2) 44.65% 101 KVB Kln UW Braunsfeld 43.47% 102 URW Prenzlau Anbindung OLA 42.93% 7 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 103 EEP_AH Ahrstrecke Los 1 41.08% 104 Hagenow Land Ausrüstung (OLA/ 39.97% 105 ST Stuttgart 21 Talkessel DSS 39.42% 106 QSS Vaihingen Weichenverbinungen 38.48% 107 Riedbahn Korridor TK 38.43% 108 Erneuerung Spannungsvers. Halle 1 FGM 37.08% 109 Ulm Hbf, NBS PfA 2.6, LST + EEA 36.23% 110 S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt 34.24% 111 Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA 34.15% 112 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i 34.14% 113 ESTW Bremen, OLA 33.80% Ersatzneubau E Kreuzungsbauwerk 114 32.56% Dresden 115 ABS NBS-Müllheim-Schliengen PfA 9.0 30.07% 116 ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau 29.11% 117 Troisdorf S13 Los 3 29.00% 118 Komplexmanahme Saalebrücken Bad Ksen 25.30% 119 KS Prien 25.09% 120 Ern. E Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausen 24.90% 121 Bf BUNA Werke Erneuerung Oberleitung 23.51% 122 DB Energie - S21 4 SP Cannstatt 22.96% 123 Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA 21.04% 124 S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz&TK 21.02% 125 Gnitz BA 3/4; Gnitz- Crim 17.02% 126 Bremen KrBw OLA 15.93% 127 Kln_Umbau UW61 Deutz 15.64% 128 KVB_UW_Schlebusch 15.52% 129 Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau 15.51% 130 Düsseldorf GUW REP und UNV 14.93% 131 Hamburg-Kornweide GW Neubau 13.30% 132 Bremen ESTW 50Hz 11.16% 133 ABS Groningen-Bremen (Wunderli 10.42% 134 München - Los 1, ST M-West, N 9.08% 135 Voreifelbahn Los 6 und 7 7.90% 136 Kuppelschaltanlagen 4. BA 7.42% 137 Rastatt Tunnel, EEA 7.33% 138 EEP W'tal, Neuss - elektr. Regiobahn 7.18% 139 Bonn Tausendfüler A56 7.17% 140 DB Stuttgart 21 OLSP 6.23% 141 GUW Lohbrügge 4.49% 142 DB_Ks Besseringen 4.00% 143 Hannover Plathnerstr. OLA 3.58% 144 Nordmainische S-Bahn 2.13% 145 VP 740m Projekt Rblingen OLA 1.42% 146 Prien - Rottau OLA 0.71% 8 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 147 Korridor Riedbahn 0.00% 148 Artlkofen st OL-Erneuerung 0.00% 149 DB_KS _Kiefersfelden 0.00% 150 DB SP Ehrang 0.00% 151 UW Bitburg 0.00% 152 UW Euskirchen 0.00% 153 UW Jünkerat 0.00% 154 NK Karthaus 0.00% 155 Magdeburg_GUW_Herrmann-Bruse-Platz 0.00% 156 Errichtung DSS Regiowerk Cottbus 0.00% 157 DBRegio_LU_AEA&OLA_GL203 0.00% 158 Kornwestheim MS-Anlagen 50Hz 0.00% 159 Kornwestheim EEA MS-Anlagen 0.00% 160 Offenburg, Lahr u. Niederschopfheim ESTW 0.00% 161 TJBB Components for Bejing Line 13 0.00% 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:天津凯发电气股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 635,775,318.62 819,194,807.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 79,000,000.00 8,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 54,827,023.07 117,795,703.30 应收账款 573,631,519.32 666,504,606.84 应收款项融资 预付款项 43,767,594.11 42,075,607.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 37,394,674.17 29,351,197.04 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 724,614,514.50 601,700,766.82 其中:数据资源 合同资产 260,582,093.73 211,573,280.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 83,582,246.93 55,851,549.54 流动资产合计 2,493,174,984.45 2,552,047,519.33 9 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 669,409.01 其他权益工具投资 632,995.01 635,623.49 其他非流动金融资产 投资性房地产 94,529,923.39 100,125,286.83 固定资产 258,175,981.31 248,085,065.96 在建工程 10,775,572.93 5,885,543.17 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 62,004,500.64 48,332,993.40 无形资产 49,926,444.70 45,441,713.10 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 22,195.80 22,195.80 长期待摊费用 3,690,769.27 1,332,330.59 递延所得税资产 38,183,958.32 37,207,747.92 其他非流动资产 59,842,523.22 59,947,165.29 非流动资产合计 577,784,864.59 547,685,074.56 资产总计 3,070,959,849.04 3,099,732,593.89 流动负债: 短期借款 84,602,061.47 109,549,016.47 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 31,303,355.00 应付账款 306,021,085.59 326,525,255.13 预收款项 合同负债 462,089,562.35 477,736,162.66 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 77,012,488.48 90,655,482.92 应交税费 13,220,303.48 23,636,918.83 其他应付款 101,025,153.68 81,678,176.27 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,361,635.97 24,724,308.31 其他流动负债 7,413,117.36 11,209,434.87 流动负债合计 1,108,048,763.38 1,145,714,755.46 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 21,613,267.43 29,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 35,997,024.56 25,281,984.09 10 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 60,055,512.29 61,140,607.10 预计负债 7,345,993.56 9,160,763.84 递延收益 27,556,374.13 19,729,166.39 递延所得税负债 154,386.98 213,163.59 其他非流动负债 非流动负债合计 152,722,558.95 144,525,685.01 负债合计 1,260,771,322.33 1,290,240,440.47 所有者权益: 股本 318,200,493.00 318,200,493.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 520,322,707.82 520,322,707.82 减:库存股 17,151,883.50 其他综合收益 27,367,197.76 29,260,868.12 专项储备 盈余公积 66,398,990.27 66,398,990.27 一般风险准备 未分配利润 873,425,924.31 847,049,451.14 归属于母公司所有者权益合计 1,788,563,429.66 1,781,232,510.35 少数股东权益 21,625,097.05 28,259,643.07 所有者权益合计 1,810,188,526.71 1,809,492,153.42 负债和所有者权益总计 3,070,959,849.04 3,099,732,593.89 法定代表人:孔祥洲 主管会计工作负责人:赵一环 会计机构负责人:刘杰 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,421,451,718.79 1,261,865,972.10 其中:营业收入 1,421,451,718.79 1,261,865,972.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,399,516,871.28 1,229,873,914.32 其中:营业成本 1,092,183,986.75 927,415,794.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,194,785.62 4,508,227.57 销售费用 71,245,531.66 66,735,093.34 管理费用 161,023,529.60 148,394,001.46 研发费用 73,683,332.53 75,985,307.14 财务费用 -1,814,294.88 6,835,490.56 其中:利息费用 5,728,101.02 11,405,795.30 利息收入 12,823,080.05 8,895,721.49 11 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 加:其他收益 23,702,498.27 13,721,914.22 投资收益(损失以“-”号填 -196,644.60 -535,883.90 列) 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 23,377,628.36 25,374,250.86 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 4,216,387.90 3,106,823.93 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 -13,468.06 -6,472.77 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 73,021,249.38 73,652,690.12 加:营业外收入 718,438.97 194,941.60 减:营业外支出 517,876.90 61,990.54 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 73,221,811.45 73,785,641.18 列) 减:所得税费用 13,372,010.38 7,782,335.29 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,849,801.07 66,003,305.89 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-” 59,849,801.07 66,003,305.89 号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 66,484,347.09 69,517,461.19 (净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号 -6,634,546.02 -3,514,155.30 填列) 六、其他综合收益的税后净额 -1,893,670.36 9,587,129.76 归属母公司所有者的其他综合收益 -1,893,670.36 9,587,129.76 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 -1,893,670.36 9,587,129.76 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 12 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -1,893,670.36 9,587,129.76 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 57,956,130.71 75,590,435.65 (一)归属于母公司所有者的综合 64,590,676.73 79,104,590.95 收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益 -6,634,546.02 -3,514,155.30 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.21 0.22 (二)稀释每股收益 0.21 0.22 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:孔祥洲 主管会计工作负责人:赵一环 会计机构负责人:刘杰 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,585,288,808.46 1,408,318,922.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 82,060,163.16 73,001,310.21 收到其他与经营活动有关的现金 46,912,395.82 23,869,563.41 经营活动现金流入小计 1,714,261,367.44 1,505,189,796.29 购买商品、接受劳务支付的现金 947,517,982.72 956,255,140.74 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 542,610,994.03 475,712,904.39 支付的各项税费 59,992,884.48 49,411,806.52 支付其他与经营活动有关的现金 90,936,130.94 87,863,935.72 经营活动现金流出小计 1,641,057,992.17 1,569,243,787.37 经营活动产生的现金流量净额 73,203,375.27 -64,053,991.08 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 462,117.51 199,406.99 13 天津凯发电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 处置固定资产、无形资产和其他长 3,881.46 53,072.18 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 94,000,000.00 17,010,000.00 投资活动现金流入小计 94,465,998.97 17,262,479.17 购建固定资产、无形资产和其他长 52,673,839.53 39,663,660.11 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 165,000,000.00 投资活动现金流出小计 217,673,839.53 39,663,660.11 投资活动产生的现金流量净额 -123,207,840.56 -22,401,180.94 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,050,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资 1,050,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 85,215,328.90 157,796,344.29 收到其他与筹资活动有关的现金 191,126.90 筹资活动现金流入小计 85,215,328.90 159,037,471.19 偿还债务支付的现金 118,395,764.42 183,722,574.12 分配股利、利润或偿付利息支付的 43,589,120.30 19,968,898.08 现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 49,378,214.83 21,184,780.36 筹资活动现金流出小计 211,363,099.55 224,876,252.56 筹资活动产生的现金流量净额 -126,147,770.65 -65,838,781.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,352,595.89 9,253,177.71 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -179,504,831.83 -143,040,775.68 加:期初现金及现金等价物余额 674,668,052.36 621,236,050.77 六、期末现金及现金等价物余额 495,163,220.53 478,195,275.09 (二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 不适用 (三) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度报告未经审计。 天津凯发电气股份有限公司董事会 14