深信服科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
2023年度
深信服科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第70033240_H02号
深信服科技股份有限公司董事会：
我们审计了深信服科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月3 1日
的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表 和 现金流
量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明（2024 ）审字
第70033240_H01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 》的
要求，深信服科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及 其 他关联
资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深信 服 科 技股
份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深信服科技股份有限公 司2023
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核 对， 在所
有重大方面没有发现不一致之处。除了对深信服科技股份有限公司2023年度 财 务报表
出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计 程序 。
为了更好地理解深信服科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他 关联
资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深信服科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适 用 于其
他用途。
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深信服科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （续）
安永华明（2024）专字第70033240_H02号
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖文佳
中国注册会计师：张羚晖
中国 北京 2024年4月8日
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深信服科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初占用资 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资金 2023 年度偿还累计发 2023 年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控制人及
不适用
其附属企业
前控股股东、实际控制人 不适用
及其附属企业
不适用
其他关联方及附属企业
不适用
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初往来 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制
不适用
人及其附属企业
集团内子公司 本集团附属企业 应收账款 490,671,499.14 308,530,325.95 - 604,768,498.68 194,433,326.41 销售货款 经营性往来
Sangfor
Technologies (Hong 本集团附属企业 其他应收款 2,114.10 6,237.29 - - 8,351.39 代垫费用 非经营性往来
Kong) Limited
深圳市深信服信息安
本集团附属企业 其他应收款 174,171.80 4,037,697.72 - 3,143,911.76 1,067,957.76 代垫费用 非经营性往来
全有限公司
上市公司的子公司及
深圳市信锐网科技术
其附属企业 本集团附属企业 其他应收款 5,663.70 86,044.90 - 88,424.98 3,283.62 代垫费用 非经营性往来
有限公司
深圳市深信服投资控
本集团附属企业 其他应收款 - 1,288.89 - - 1,288.89 代垫费用 非经营性往来
股集团有限公司
长沙深信服信息科技
本集团附属企业 其他应收款 - 69.05 - - 69.05 代垫费用 非经营性往来
有限公司
深圳市口袋网络科技
本集团附属企业 其他应收款 8,135.87 78,368.52 - 81,494.68 5,009.71 代垫费用 非经营性往来
有限公司
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2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
往来方与上市公司上市公司核算 2023 年期初往来 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还累计 2023 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 发生金额 资金余额
湖南深信服科技有限 其他应收款 - 22,821,917.63 - 16,208,422.23 6,613,495.40 代垫费用 非经营性往来
本集团附属企业
公司 长期应收款 - 47,000,000.00 404,366.66 - 47,404,366.66 资金拆借 非经营性往来
北京深信服信息技术 其他应收款 163,116.32 71,715,805.88 - 60,481,711.77 11,397,210.43 代垫费用 非经营性往来
本集团附属企业
有限公司 长期应收款 86,514,519.75 14,003,999.51 2,966,146.54 - 103,484,665.80 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及
其附属企业 江苏深信服智能科技
本集团附属企业 其他应收款 24,068.10 153,234.66 - 169,479.86 7,822.90 代垫费用 非经营性往来
有限公司
上海具身智能设备有
限公司（原上海深信
本集团附属企业 其他应收款 34,029.07 1,087,163.77 - 208,578.87 912,613.97 代垫费用 非经营性往来
服 信 息 科 技 有限 公
司）
北京国信新网通讯技 销售货款与提
本集团联营企业 应收账款 266,392.59 8,800,512.58 - 8,416,905.17 650,000.00 经营性往来
术有限公司 供服务
本公司独立董事之
厦门天健财智科技有
一叶钦华加重大影 应收账款 - 12,110.01 - 12,110.01 - 销售货款 经营性往来
限公司
响的公司
其他关联人及其附属 云上(江西)安全技术 本集团联营企业 销售货款与提
应收账款 159,106.20 13,301,738.25 - 8,501,341.53 4,959,502.92 经营性往来
企业 有限公司 供服务
河北燕兆数字科技有 本集团联营企业
应收账款 - 2,488.99 - 2,488.99 - 提供服务 经营性往来
限公司
本公司原独立董事
深圳中电港技术股份
郝丹之配偶曾任职 其他应收款 4,873,430.17 - - 4,873,430.17 - 供应商押金 经营性往来
有限公司
该公司董事
总计 - - - 582,896,246.81 491,639,003.60 3,370,513.20 706,956,798.70 370,948,964.91 - -
本表已于2024年4月8日获董事会批准。
企业负责人：何朝曦 主管会计工作的负责人：蒋文光 会计机构负责人：刘锋
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