信息发展：关于为全资子公司提供担保的公告2024-07-04
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-047
交信（浙江）信息发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
光典信息发展有限公司资产负债率超70%。敬请投资者关注担保风险。
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公
司”）于2024年7月3日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于为全资
子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人光典信息发展有限公司（以下简称“光典”）是公司的全资子公
司。因日常经营补充流动资金需要，光典拟向南京银行股份有限公司（以下简
称“南京银行”）上海分行申请人民币2,000万元的授信额度。公司拟为光典在
南京银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额度为
2,000万元，担保范围为本金余额最高不超过人民币2,000万元及其利息、费用
（包含法定利息、约定利息及罚息）、复利和其他所有应付的费用，期限为12
个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
公司名称：光典信息发展有限公司
注册地点：上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢1层F区179室
法定代表人：张曙华
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；承接档
案服务外包；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；
非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工
程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：
信息发展持有光典100%的股权
光典最近一年（截至2023年12月31日）经审计主要财务数据:总资产
69,891.7万元，负债总额66,339.7万元（其中非流动负债4,918.3万元，流动负
债61,421.4万元）、净资产3,552万元、营业收入16,147.6万元、利润总额 -
3,770.3万元、净利润-4,595.9万元。
光典最近一期（截至2024年3月31日）未经审计主要财务数据:总资产 82，
572.9万元，负债总额73,960.7万元（其中非流动负债3,426.6万元，流动负债
70,534.1万元）、净资产8,612.2万元、营业收入1,701.7万元、利润总额
5,060.17万元、净利润5,060.17万元。
光典不是失信被执行人。
三、担保协议签署的说明
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保金额依据被担保子
公司与银行最终协商结果确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额
度。
四、董事会意见
董事会认为：董事会认为公司与全资子公司经营状况和资信正常，偿还债
务能力较强，担保风险可控。本次公司对全资子公司提供担保事项，符合公司
整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务
发展造成不利影响。光典为合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%股
权，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的
监督与管理。
董事会同意上述授信及担保事项，本事项尚需提交公司股东大会审议批
准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保余额为27,450万元（不含本次2,000
万元担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为47.56%，均系公司与合并
报表范围内子公司及合并报告范围内子公司之间的担保，不存在对合并报表范
围外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
本次担保事项已经公司董事会会议审议通过，符合相关法律、法规和深圳
证券交易所的相关规定，保荐人对上述事项无异议。提请上市公司关注及控制
担保风险，同时提醒投资者关注相关风险。本次对外担保事项尚需提交公司股
东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信（浙
江）信息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。
特此公告
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
2024年7月3日
