关于中科创达软件股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
亚会核字（2024）第 01120001 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二四年三月十九日
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鉴证报告 1
2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告 3
关于中科创达软件股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
亚会核字（2024）第 01120001 号
中科创达软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达公
司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况报
告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2023 年度募集资金
存放与实际使用情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、
副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中科创达公司董事会的责
任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2023 年度募集资金存放与实际使
用情况报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2023 年度募集资金存放与实际使
用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们
实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中科创达公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存
放与实际使用情况报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如
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实反映了中科创达公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用
情况。
本鉴证报告仅供中科创达公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京 二〇二四年三月十九日
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中科创达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
中科创达软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2020 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过
120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币
1,684,050,159.04 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字
（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。
2、2022 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,097,087 股，发行价格
103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币 12,639,148.05 元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字
（2022）第 110C000526 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年度募集资金
①以前年度已使用金额
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中科创达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
本公司募集资金于 2020 年到位，2020 年度募集资金投入金额 34,571.48 万元，2021 年度
募集资金投入金额 31,481.34 万元，2022 年度募集资金投入金额 37,813.26 万元，合计募集资
金投入金额 103,866.08 万元。
②本年度使用金额及当前余额
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 27,733.73 万元，
节余募集资金及利息永久补充流动资金 33,952.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集
资金累计使用（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金）165,552.46 万元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 131,599.81 元，节余募集资金及利息
永久补充流动资金 33,952.65 万元，尚未使用的募集资金总额为 9,811.28 万元。其中，募集资
金专户余额总计为 9,811.28 万元（含募集资金 7,915.53 万元，专户存储累计利息扣除手续费
1,895.75 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 0 万元。
2、2022 年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于 2022 年到位，2022 年募集资金投入金额 59,617.07 万元。
②本年度使用金额及当前余额
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 52,926.83 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 112,543.90 万元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 112,543.90 万元，尚未使用的募集资
金总额为 203,935.26 万元。其中，募集资金专户余额总计为 186,275.26 万元（含募集资金
180,003.43 万元，专户存储累计利息扣除手续费 6,271.83 万元），暂时闲置的募集资金进行
现金管理的金额为 17,660.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020 年 8 月修订）》（以下简称“管理
制度”）。该管理制度于 2020 年 8 月 13 日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使
用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协
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中科创达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司严
格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：
1、2020 年度募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
北京银行股份有限公司红 200000442282000353 募集资金
人民币 0
星支行 93819 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000122978 募集资金
人民币 96,243,935.49
京通州支行 9 专项账户
招商银行股份有限公司北 募集资金
121909828710302 人民币 0
京大运村支行 专项账户
中信银行股份有限公司北 811070101380247440 募集资金
人民币 0
京安贞支行 7 专项账户
宁波银行股份有限公司北 募集资金
77030122000319992 人民币 0
京中关村支行 专项账户
交通银行股份有限公司北 110061575013002621 募集资金
人民币 1,868,847.67
京东三环支行 616 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000137374 募集资金
人民币 0
京通州支行 4 专项账户
招商银行股份有限公司北 募集资金
411905279310902 人民币 0
京大运村支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 110104016000137373 募集资金
人民币 0
京通州支行 6 专项账户
广发银行股份有限公司北 955088004313770042 募集资金
人民币 0
京新外支行 5 专项账户
合计 98,112,783.16
注：公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议审计通过了《关于变更部
分募集资金专用账户的议案》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，同
意在中信银行股份有限公司北京安贞支行开立新的募集资金专用账户用于“5G 智能终端认证平
台研发项目”的募集资金存放及使用，并将原存放在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子
城支行的“5G 智能终端认证平台研发项目”募集资金专用账户的全部募集资金余额（含利息，
具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专用账户，上海浦东发展银行股份有限公司
北京电子城支行的募集资金专用账户已于 2023 年 12 月 25 日注销完成。
2、2022 年度募集资金
单位：元
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中科创达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
中信银行股份有限公 募集资金
8110701012402389430 人民币 128,255.91
司北京安贞支行 专项账户
杭州银行股份有限公 募集资金
1101040160001460632 人民币 955,373,820.21
司北京通州支行 专项账户
宁波银行股份有限公 募集资金
77030122000382072 人民币 271,130,277.07
司北京中关村支行 专项账户
宁波银行股份有限公 七天通知
77030122000427564 人民币 176,600,000.00
司北京中关村支行 存款账户
交通银行股份有限公 11006157501300414580 募集资金
人民币 331,675,053.96
司北京东三环支行 5 专项账户
交通银行股份有限公 11006157501300414597 募集资金
人民币 178,276,930.00
司北京东三环支行 8 专项账户
交通银行股份有限公 11006157501300592680 募集资金
人民币 126,168,229.22
司北京东三环支行 4 专项账户
合计 2,039,352,566.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资金投资项目的实施地点变更情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
3、募集资金投资项目内部投资结构调整及延期情况。
①2020 年募集资金
公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议
审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募投项目内部投资结构调整及延期的议案》。同
意公司考虑募投项目实施情况和公司的业务发展规划，在募集资金投资项目实施主体、募投项
目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，对募
集资金投资项目“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G
智能终端认证平台研发项目”和“中科创达南京雨花研究院建设项目”内部投资结构进行调
整，并对“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G 智能终
端认证平台研发项目”“多模态融合技术研发项目”和“中科创达南京雨花研究院建设项目”
进行延期。
②2022 年募集资金
无。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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中科创达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
①2020 年度募集资金
公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集
资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先
期投入募投项目自筹资金 1,422.00 万元。
截至 2020 年 7 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民
币 1,422.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 自筹资金预 本次募集资金
序号 项目名称
投入金额 先投入金额 拟置换金额
1 智能网联汽车操作系统研发项目 65,323.92 92.52 92.52
2 智能驾驶辅助系统研发项目 36,498.34 48.40 48.40
3 5G智能终端认证平台研发项目 21,673.88 1,004.26 1,004.26
4 多模态融合技术研发项目 7,979.14 276.82 276.82
5 中科创达南京雨花研究院建设项目 36,929.74
总计 168,405.02 1,422.00 1,422.00
②2022 年度募集资金
无。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无。
6、用闲置募集资金进行现金管理情况。
①2020 年度募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年累计取得现金管理收益 1,059.40 万元，已到期赎回的
本金和收益均已归还至募集资金专户，公司暂无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
②2022 年度募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年累计取得现金管理收益 2,411.57 万元，已到期赎回的
本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的现金管理金额 17,660.00 万元，具体情况如
下：
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中科创达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
单位：万元
受托机构 产品名称 投资金额 预期收益率 期间
宁波银行股份有限公司北京
七天通知存款 17,660.00 2.1% 无固定期限
中关村支行
7、节余募集资金使用情况。
①2020 年度募集资金
公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、2023 年 11 月 6 日召开了
2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金
投资项目中“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G 智能
终端认证平台研发项目” 、“多模态融合技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结
项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，拟将
节余募集资金人民币 28,889.68 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为
准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专
户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金及利息永久补充流动资金 33,952.65 万元。
②2022 年度募集资金
无。
8、超募资金使用情况。
无。
9、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金用途及去向详见附件：募集资金使用情况对照表
10、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金
的存放与使用情况。
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中科创达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告
附件：
附表：募集资金使用情况对照表
中科创达软件股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
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附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：中科创达软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 168,405.02 本年度投入募集资金总额 27,733.73
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 131,599.81
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行
项目达到预定 本年度 是否达
截至期末投资进度 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 可使用状态日 实现的 到预计
（%）(3)＝(2)/(1) 生重大变
期 效益 效益
化
承诺投资项目
不适用
智能网联汽车操作系统研发项目 否 65,323.92 48,960.88 12,913.39 48,960.88 100.00 2023 年 10 月 不适用 否
[注 1]
不适用
智能驾驶辅助系统研发项目 否 36,498.34 29,846.95 4,088.59 29,846.95 100.00 2023 年 10 月 不适用 否
[注 1]
不适用
5G 智能终端认证平台研发项目 否 21,673.88 17,542.91 3,331.68 17,542.91 100.00 2023 年 10 月 不适用 否
[注 1]
不适用
多模态融合技术研发项目 否 7,979.14 6,234.86 161.19 6,234.86 100.00 2023 年 10 月 不适用 否
[注 1]
不适用
中科创达南京雨花研究院建设项目 否 36,929.74 36,929.74 7,238.88 29,014.21 78.57 2024 年 4 月 不适用 否
[注 1]
承诺投资项目小计 168,405.02 139,515.34 27,733.73 131,599.81 94.33
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 168,405.02 139,515.34 27,733.73 131,599.81 94.33
公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了 《关于公司 2020 年非公开发行股票募投项目内部投资结构调整及延期的议案》， 同意公司“智能网联汽车操作系统研发
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G 智能终端认证平台研发项目”“多模态融合技术研发项目”和“中科创达南京雨花研究院建设项目”进行延期,延期原因系公司结合募投项目的实
际建设情况和投资进度，为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发项目的引领作用，上述项目中除“中科创达南京雨花研究院建设项目”外已于 2023 年 10 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
公司于 2020 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件
科技（上海）有限公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路 525 号 4 号楼房产中的 7 层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。
现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联汽车操作系统
研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至 2020 年 12 月 31 日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产的房产证。
公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，
募集资金投资项目实施地点变更情况 增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。
公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G 智能终端认证平台研发项目”实施主
体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G 智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 156 号云汇谷 C1 楼。
公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高 2020 年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规
划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G 智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有
限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
中科创达软件股份有限公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换先期投入募投项目自筹资金共计 1,422.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集
资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品
的投资期限不超过 12 个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于 2021 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前
提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过 12 个
月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2022 年 3 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议及于 2022 年 3 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募
集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议及于 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证
募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 0 万元。
募集资金节余金额为 33,952.65 万元。出现募集资金节余的原因：1、上市公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制成本，有效节约开支，有效降低投资成本；2、上市公司合理
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。
尚未使用的募集资金总额为 9,811.28 万元。其中，募集资金专户余额总计为 9,811.28 万元（含募集资金 7,915.53 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,895.75 万元），暂时闲置的募集资金进行
尚未使用的募集资金用途及去向
现金管理的金额为 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适
用。
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附表 2：
2022 年度募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：中科创达软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 308,736.08 本年度投入募集资金总额 52,926.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 112,543.90
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投资进 项目可行性
是否已变更项目 截至期末累计投入金额 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 本年度实现的效益 是否达到预计效益 是否发生重
（含部分变更） (2) 使用状态日期
(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
不适用
整车操作系统研发项目 否 64,734.98 64,734.98 8,120.73 8,761.61 13.53 2025 年 9 月 不适用 否
[注 1]
边缘计算站研发及产业化项目 否 100,090.25 100,090.25 7,556.78 7,913.27 7.91 2025 年 9 月 -9,188.08 是 否
扩展现实（XR）研发及产业化项目 否 35,853.22 35,853.22 3,393.49 3,661.94 10.21 2025 年 9 月 -2,221.94 是 否
不适用
分布式算力网络技术研发项目 否 18,424.57 18,424.57 1,102.76 1,102.76 5.99 2025 年 9 月 不适用 否
[注 1]
不适用
补充流动资金 否 89,633.06 89,633.06 32,753.07 91,104.32 101.64[注 2] 2025 年 9 月 不适用 否
[注 1]
承诺投资项目小计 308,736.08 308,736.08 52,926.83 112,543.90 36.45
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 308,736.08 308,736.08 52,926.83 112,543.90 36.45
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资
募集资金投资项目实施地点变更情况 子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金
账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主
体）拟使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。单个产品的投资期限不超过 12 个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。该额度自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述期限和额度内，资金可以滚
动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 17,660.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金总额为 203,935.26 万元。其中，募集资金专户余额总计为 186,275.26 万元（含募集资金 180,003.43 万元，专户存储累计利息扣除手续费 6,271.83 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为
尚未使用的募集资金用途及去向
17,660.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。
注 2： 补充流动资金项目因使用了银行存款产生的利息，导致期末投资进度大于 100%。
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