证券代码：300496         证券简称：中科创达          公告编号：2024-021


                       中科创达软件股份有限公司
              关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召
开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司
拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险
的理财产品，总额度不超过等值人民币 20 亿元。投资期限自 2023 年年度股东大
会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述期限和额度内，
资金可以滚动使用。授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署
相关协议。

    一、投资概况
    1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在保障公司正常经营和资金需求
的基础上，根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性
好的低风险的理财产品，以增加公司现金管理收益。
    2、投资额度：公司使用总额度不超过人民币20亿元暂时闲置的自有资金购
买理财产品，在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
    3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评
估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。
    4、投资期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
    5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

    二、审议程序
    本事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司拟投资的理财产品的受托
方均为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

    三、投资风险分析及风险控制措施
   1、投资风险
   （1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
   （3）相关工作人员的操作及监控风险。
   2、风险控制措施
   针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
   （1）审议通过后，授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内
签署相关协议，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
   （2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监
督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
   （3）公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以
聘请专业机构进行审计；
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    四、对公司经营的影响
   1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置
自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展；
   2、通过进行适度的安全性高、流动性好的低风险理财产品投资，可以提高
资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
    五、保荐机构意见
   华泰联合证券有限责任公司作为公司的保荐机构，经核查后认为：
   公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项履行了必要的内部决
策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司已制定
了相应的风险控制措施，本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司
经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。


    特此公告

                                    中科创达软件股份有限公司董事会

                                           2024 年 3 月 19 日