关于中科创达软件股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
亚会专审字（202X）第 XXXXXXXX 号
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二四年三月十九日
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专项审核报告 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
关于中科创达软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
亚会专审字（2024）第 01120001 号
中科创达软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达公司”）2023
年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流
量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项
审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是
中科创达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意
见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大
错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中科创达公司 2023 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中科创达公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中科创达公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国北京 二〇二四年三月十九日
1
附表
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中科创达软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 2023 年度占 2023 年度 2023 年末
上市公司核算 2023 年初占用 2023 年度占用累计发
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 用资金的利 偿还累计 占用资金 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息）
联关系 息（如有） 发生额 余额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性占用
其他关联方及附属企业
非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上 2023 年度往 2023 年度 2023 年末 往来性质（经营
上市公司核算 2023 年初往来 2023 年度往来累计发
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 来资金的利 偿还累计 往来资金 往来形成原因 性往来、非经营
的会计科目 资金余额 生金额（不含利息）
联关系 息（如有） 发生额 余额 性往来）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
成都中科创达软件有限公司 子公司 其他应收款 102,700.67 - 102,700.67 内部往来款 非经营性往来
畅索软件科技(上海)有限公司 子公司 其他应收款 103,822.26 5,551.18 - 109,373.44 内部往来款 非经营性往来
中科创达软件科技(深圳)有限公司 子公司 其他应收款 1.20 - - 1.20 内部往来款 非经营性往来
南京中科创达软件科技有限公司 子公司 其他应收款 - 20,000.00 20,000.00 内部往来款 非经营性往来
北京信恒创科技发展有限公司 子公司 其他应收款 - 11,001.30 11,001.30 内部往来款 非经营性往来
西安中科创达软件有限公司 子公司 其他应收款 21,673.88 - 21,673.88 内部往来款 非经营性往来
大连中科创达软件有限公司 子公司 其他应收款 35,853.22 - 35,853.22 内部往来款 非经营性往来
深圳市创达天盛智能科技有限公司 子公司 其他应收款 35.16 - 35.16 内部往来款 非经营性往来
北京慧驰科技有限公司 子公司 其他应收款 70.00 2,838.40 - 2,908.40 内部往来款 非经营性往来
重庆创通联达智能技术有限公司 子公司 其他应收款 23.53 - 23.53 内部往来款 非经营性往来
青柠优视科技(北京)有限公司 子公司 其他应收款 1,000.02 3,000.00 1,000.02 3,000.00 内部往来款 非经营性往来
北京爱普新思电子技术有限公司 子公司 其他应收款 160.00 3,000.00 160.00 3,000.00 内部往来款 非经营性往来
北京创思远达科技有限公司 子公司 其他应收款 50.90 1,000.00 - 1,050.90 内部往来款 非经营性往来
北京润信恒达科技有限公司 子公司 其他应收款 1,700.00 1,700.00 内部往来款 非经营性往来
北京聚引融合科技有限公司 子公司 其他应收款 1,674.00 5,662.00 - 7,336.00 内部往来款 非经营性往来
武汉中科创达软件有限公司 子公司 其他应收款 83,625.35 - 83,625.35 内部往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
中科创达（重庆）汽车科技有限公司 子公司 其他应收款 1,622.71 40.64 1,622.71 40.64 内部往来款 非经营性往来
企业
重庆创通联智物联网有限公司 子公司 其他应收款 0.23 108.74 - 108.97 内部往来款 非经营性往来
南京旭锐软件科技有限公司 子公司 其他应收款 36,957.41 323.84 0.88 37,280.37 内部往来款 非经营性往来
天津畅索软件科技有限公司 子公司 其他应收款 142.56 - 142.56 内部往来款 非经营性往来
上海慧达汽车科技有限公司 子公司 其他应收款 0.15 0.15 内部往来款 非经营性往来
杭州创通智远科技有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 内部往来款 非经营性往来
广州中科创达软件有限公司 子公司 其他应收款 254.00 - 254.00 内部往来款 非经营性往来
上海慧行智能科技有限公司 子公司 其他应收款 0.15 0.15 内部往来款 非经营性往来
深圳畅索软件科技有限公司 子公司 其他应收款 10.00 - 10.00 内部往来款 非经营性往来
四川天府中科创达智能信息技术有限公司 子公司 其他应收款 300.00 - 300.00 内部往来款 非经营性往来
大连创达智行科技有限公司 子公司 其他应收款 85.00 - 85.00 内部往来款 非经营性往来
北京畅索软件科技有限公司 子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 内部往来款 非经营性往来
安徽智途科技有限公司 子公司 其他应收款 6.70 6.70 - 内部往来款 非经营性往来
浙江星创汽车软件科技有限公司 子公司 其他应收款 164.87 20.26 144.60 内部往来款 非经营性往来
杭州晓悟智能有限公司 子公司 其他应收款 500.00 500.00 内部往来款 非经营性往来
成都翼创雷行智能科技有限公司 子公司 其他应收款 63.28 63.28 内部往来款 非经营性往来
香港天集有限公司 子公司 其他应收款 55.72 4.76 3.82 56.66 内部往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 —— —— —— 391,617.82 55,966.01 - 22,814.39 424,769.43 —— ——
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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