温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498           证券简称：温氏股份           公告编号：2024-80
债券代码：123107           债券简称：温氏转债




        温氏食品集团股份有限公司
关于签订《募集资金专户存储四方监管协议》
                  的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、募集资金基本情况
     （一）承接大华农首次公开发行募集资金
     经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］236号”文核
准，广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）
向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，每股面值人民币
1.00元，每股发行价为人民币22.00元，募集资金总额为人民币
147,400.00万元，扣除发行费用人民币6,128.91万元后的实际募集
资金净额为人民币141,271.09万元。上述募集资金已于2011年3月2
日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，出具了
广会所验字【2011】第09006040235号验资报告。2015年9月29日根
据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核
准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健
品股份有限公司的批复》，广东温氏食品集团股份有限公司（已于

                                     1
                                          温氏食品集团股份有限公司

2018年8月15日更名为温氏食品集团股份有限公司，以下简称“温
氏股份”、“公司”）以换股方式吸收合并大华农。公司作为存续
公司承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切
权利与义务。大华农募集资金专户结余的资金相应由公司承接。
    公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更剩余
超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将承接的大
华农超募资金及节余募集资金（含利息）16,896.82万元用于“温氏
股份猪业生物安全升级改造项目”的建设。公司2023年度股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，
同意公司变更“温氏股份猪业生物安全升级改造项目”的实施内
容，新增阳春市温氏畜牧有限公司、清远市清新区温氏畜牧有限公
司和道县温氏畜牧有限公司作为项目实施单位。
    （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意温氏食品集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可[2021]439号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券92,970,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集
资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费用7,000.00万
元后，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700.00万元汇
入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专户
（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普通

                             2
                                             温氏食品集团股份有限公司

合伙）已于2021年4月6日对募集资金到位情况进行了审验，并出具
了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。
     因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计
划变更，公司部分可转债募集资金未有对应募投项目。公司2023年
度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》，
同意公司将可转债未有对应募投项目的部分募集资金64,550.00万
元（不含利息及理财收益）用于富川广东温氏畜牧有限公司新华智
慧生态养殖小区等10个项目的建设。
     二、募集资金专户开立和《募集资金专户存储四方监管协
议》的签订情况
     根据公司2023年度股东大会会议决议，及《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
公司《募集资金管理办法》的规定，公司及实施募投项目的子公司
在公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的授权范围内，分
别与中国农业银行股份有限公司新兴县支行、保荐机构中国国际
金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
     截至本公告日，实施募投项目的子公司募集资金专户的开立
和存储情况如下：
序                                        专户余额
     账户名称   开户银行名称   银行账号               项目名称
号                                        （万元）


                               3
                                                           温氏食品集团股份有限公司

（一）承接大华农首次公开发行募集资金
     阳春市温氏
                  中国农业银行股份有
1    畜牧有限公                        44666101040026768   0
                  限公司新兴县支行
     司
     清远市清新                                                   温氏股份猪业生
                  中国农业银行股份有                              物安全升级改造
2    区温氏畜牧                        44666101040026784   0
                  限公司新兴县支行                                项目
     有限公司
     道县温氏畜   中国农业银行股份有
3                                      44666101040026669   0
     牧有限公司   限公司新兴县支行

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
                                                                  富川广东温氏畜
     富川广东温
                  中国农业银行股份有                              牧有限公司新华
4    氏畜牧有限                        44666101040026677   0
                  限公司新兴县支行                                智慧生态养殖小
     公司
                                                                  区
                                                                  监利温氏畜牧有
     监利温氏畜   中国农业银行股份有
5                                      44666101040026693   0      限公司尺八杨柳
     牧有限公司   限公司新兴县支行
                                                                  生猪养殖小区
                                                                  万荣温氏畜牧有
     万荣温氏畜   中国农业银行股份有
6                                      44666101040026859   0      限公司总部及饲
     牧有限公司   限公司新兴县支行
                                                                  料厂项目
                                                                  垣曲温氏畜牧有
     垣曲温氏畜   中国农业银行股份有
7                                      44666101040026883   0      限公司总部及饲
     牧有限公司   限公司新兴县支行
                                                                  料厂项目
                                                                  宁乡广东温氏禽
     宁乡广东温
                  中国农业银行股份有                              畜有限公司龙洞
8    氏禽畜有限                        44666101040026800   0
                  限公司新兴县支行                                温氏高效生态养
     公司
                                                                  殖小区
                                                                  宾阳温氏畜牧有
     宾阳温氏畜   中国农业银行股份有
9                                      44666101040026834   0      限公司边山种鸡
     牧有限公司   限公司新兴县支行
                                                                  场项目
     眉山温氏家                                                   眉山温氏家禽育
                  中国农业银行股份有
10   禽育种有限                        44666101040026685   0      种有限公司复兴
                  限公司新兴县支行
     公司                                                         育种场
     咸宁温氏家                                                   咸宁温氏家禽育
                  中国农业银行股份有
11   禽育种有限                        44666101040026917   0      种有限公司咸安
                  限公司新兴县支行
     公司                                                         育种场
                                                                  武冈温氏家禽有
     武冈温氏家   中国农业银行股份有
12                                     44666101040026818   0      限公司总部及饲
     禽有限公司   限公司新兴县支行
                                                                  料厂项目
     师宗温氏畜   中国农业银行股份有
13                                     44666101040026826   0
     牧有限公司   限公司新兴县支行



                                          4
                                                            温氏食品集团股份有限公司

      黎平温氏畜   中国农业银行股份有
 14                                     44666101040026651   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      桂林温氏畜   中国农业银行股份有
 15                                     44666101040026776   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      合肥温氏畜   中国农业银行股份有
 16                                     44666101040026792   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      松滋温氏畜   中国农业银行股份有
 17                                     44666101040026750   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      监利温氏畜   中国农业银行股份有
 18                                     44666101040026719   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      洪湖温氏畜   中国农业银行股份有
 19                                     44666101040026727   0      温氏股份猪业生
      牧有限公司   限公司新兴县支行
                                                                   物安全升级改造
      咸宁温氏畜   中国农业银行股份有                              项目（2024 年）
 20                                     44666101040026701   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      团风温氏畜   中国农业银行股份有
 21                                     44666101040026735   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      孝昌温氏畜   中国农业银行股份有
 22                                     44666101040026743   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      咸阳温氏畜   中国农业银行股份有
 23                                     44666101040026842   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      旬邑温氏畜   中国农业银行股份有
 24                                     44666101040026867   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行
      永寿温氏畜   中国农业银行股份有
 25                                     44666101040026875   0
      牧有限公司   限公司新兴县支行

      三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
      以下所称甲方一为公司，甲方二为实施募投项目的子公司（甲
方一与甲方二统称为“甲方”），乙方为商业银行，丙方为保荐机构。
      为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关
法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四


                                           5
                                           温氏食品集团股份有限公司

方经协商，达成如下协议：
    1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
该专户仅用于甲方二募投项目募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付
结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
    3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐
代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭允、王煜忱可以随时到
乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户
有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送

                             6
                                         温氏食品集团股份有限公司

甲方一和丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过
5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间
确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专
户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换
保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方
式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专
户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自
单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结
束后失效。
    10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商
解决，协商不成的，应提交深圳国际仲裁院在深圳进行仲裁。仲裁
裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的
贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组
成。
    11、本协议一式六份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持

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                                        温氏食品集团股份有限公司

一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。
    四、备查文件
    1、《募集资金专户存储四方监管协议》。
    特此公告。


                          温氏食品集团股份有限公司董事会
                                    2024年6月7日




                            8