珠海汇金科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：300561           证券简称：汇金科技           公告编号：2024-070


                     珠海汇金科技股份有限公司
        关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召
开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、
保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 18,000 万元的自
有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期
限内，资金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使
该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。公司本次使用部分闲置自有资金
进行现金管理事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：

    一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    1、投资目的
    公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能
够提高闲置资金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和
股东创造投资回报。
    2、额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的自有资金进行现金管理，期限自董
事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的
投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资
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标的的产品。
    4、决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、资金来源
    公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金
需求。
    6、实施方式
    公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由
财务负责人负责组织实施。
    7、关联关系
    公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有
资金进行委托理财不会构成关联交易。
    8、信息披露
    为提高公司披露信息的重要性及可读性，在上述授权期限内，若公司在投资
目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公
告内容，则不再单独披露现金管理购买及赎回的进展公告（当出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深
圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况。

    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）风险控制措施
    针对投资风险，拟采取措施如下：
    1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
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    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。

       三、对公司经营的影响
    公司使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常
生产经营不受影响的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要
和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通
过进行适度的现金管理，有利于提高公司流动资金的使用效率，取得一定投资收
益。
    对于公司使用自有资金进行现金管理事项，公司将根据财政部《企业会计准
则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及
列报。

       四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
       （一）董事会审议情况
       公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受
影响的前提下，使用不超过人民币18,000万元的自有资金进行现金管理，期限自
董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司
授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责
人负责组织实施。
       （二）监事会审议情况
       公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，认为在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响
的前提下，公司使用额度不超过18,000万元的闲置自有资金进行现金管理，能够
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实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

    五、备查文件
    1、第五届董事会第六次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                              珠海汇金科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2024 年 12 月 11 日