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公司公告

诚迈科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024-08-21  

                                                                        诚迈科技(南京)股份有限公司
                                                          2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                   单位:人民币万元
                                                                                                             2024年半年度占 2024年半年度占 2024年半年度   2024年半年度
                                                            占用方与上市公 上市公司核算的   2024年期初占用                                                             占用形成
      非经营性资金占用               资金占用方名称                                                          用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生金 期末占用资金余                 占用性质
                                                            司的关联关系     会计科目          资金余额                                                                  原因
                                                                                                             (不含利息)      (如有)        额             额
现控股股东、实际控制人及其
          附属企业

            小计
前控股股东、实际控制人及其
          附属企业

           小   计

            总计

                                                                                                           2024年半年度往 2024年半年度往
                                                            往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初往来资                               2024年半年度偿 2024年半年度期 往来形成
      其他关联资金往来               资金往来方名称                                                        来累计发生金额 来资金的利息                                                 往来性质
                                                              司的关联关系   会计科目           金余额                                   还累计发生金额 末往来资金余额   原因
                                                                                                           (不含利息)      (如有)
                                                                                                                                                                        劳务款、
                             南京阿凡达机器人科技有限公司   同一实际控制人    应收账款              269.23           20.58                           -         289.81     租赁费      经营性往来
控股股东、实际控制人及其附
          属企业
                             太原阿凡达机器人科技有限公司   同一实际控制人    应收账款               29.21              -                            -          29.21    劳务款       经营性往来

                             南京诚迈物联网科技有限公司        子公司        其他应收款           2,187.27        9,785.56                     9,796.33      2,176.50   往来款       非经营性往来

                             西安诚迈软件科技有限公司          子公司        其他应收款               1.87            3.08                         4.85          0.10   往来款       非经营性往来

                             成都诚迈科技有限责任公司          子公司        其他应收款              50.00              -                            -          50.00   往来款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企
                             诚迈科技(日本)有限公司          子公司        其他应收款              47.79              -                            -          47.79   往来款       非经营性往来
业
                             南京诚迈智能信息科技有限公司      孙公司        其他应收款           2,476.16          300.00          54.60         56.16      2,774.60   往来款       非经营性往来

                             南京诚迈电力信息科技有限公司      孙公司        其他应收款           1,930.09        1,200.00          43.25        438.74      2,734.60   往来款       非经营性往来

                             太原诚迈科技有限公司              子公司        其他应收款                 -             1.85             -           1.85            -    往来款       非经营性往来

                             广州诚迈信息科技有限公司          子公司        其他应收款             311.84              -            3.49        153.84        161.49   往来款       非经营性往来

                             香港诚迈科技有限公司              子公司        其他应收款             201.60              -              -             -         201.60   往来款       非经营性往来

                             武汉诚迈软件科技有限公司          子公司        其他应收款             101.39          750.05             -         850.33          1.11   往来款       非经营性往来

                             广州诚迈软件科技有限公司          子公司        其他应收款               1.09              -              -             -           1.09   往来款       非经营性往来

                             山西诚迈科技有限公司              子公司        其他应收款               0.36            0.10             -             -           0.46   往来款       非经营性往来
                                                                       诚迈科技(南京)股份有限公司
                                                         2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                  单位:人民币万元
                                                                                                            2024年半年度占 2024年半年度占 2024年半年度   2024年半年度
                                                           占用方与上市公 上市公司核算的   2024年期初占用                                                             占用形成
      非经营性资金占用                 资金占用方名称                                                       用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生金 期末占用资金余                 占用性质
                                                           司的关联关系     会计科目          资金余额                                                                  原因
                                                                                                            (不含利息)      (如有)        额             额

                              云景科技股份有限公司            子公司        其他应收款             121.68                           0.34        122.02               -   往来款     非经营性往来

                              浙江诚迈创通科技有限公司        子公司        其他应收款               0.05            0.20             -           0.25               -   往来款     非经营性往来

                              诚鸿科技(南京)有限公司        子公司        其他应收款                 -           100.00             -             -          100.00    往来款     非经营性往来

                              智达诚远科技有限公司            子公司        其他应收款           6,199.28        8,002.27         187.96      2,285.22      12,104.30    往来款     非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
                              龙迈科技(南京)有限公司        子公司        其他应收款             230.11        1,000.00          12.84        230.11       1,012.84    往来款     非经营性往来
业
                              深圳诚迈创通科技有限公司        子公司        其他应收款               0.04        3,430.24             -       1,349.74       2,080.54    往来款     非经营性往来

                              东莞诚迈科技有限公司            子公司        其他应收款             118.00          930.10             -         919.22         128.88    往来款     非经营性往来

                              重庆诚迈创通科技有限公司        子公司        其他应收款              20.04          144.94             -             -          164.98    往来款     非经营性往来

                              杭州承迈信息科技有限公司        子公司        其他应收款                 -            89.06             -          89.01           0.05    往来款     非经营性往来

                              深圳讯天信达科技有限公司        子公司        其他应收款                 -             0.29             -             -            0.29    往来款     非经营性往来

                              讯天科技(广西)有限公司        子公司        其他应收款                 -             8.74             -             -            8.74    往来款     非经营性往来

                              江苏旅运科技有限公司            孙公司        其他应收款               0.25              -              -             -            0.25    往来款     非经营性往来

                                                                                                                                      -                              -
  其他关联人及其附属企业
                                                                                                                                      -                              -
           总   计                                                                              14,297.34        25,767.07         302.48     16,297.67      24,069.22

                     公司法定代表人: 王继平                                     主管会计机构负责人:黄海燕                                 会计机构负责人:陈新裕