证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-039
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特
定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人
民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用
合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 196,202,798.18
元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的 196,999,968.00 元已由主承销
商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日存入公司在招商银行南京新街口
支行的 125903558910306 账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了天衡验
字（2023）00039 号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。
2024 年半年度募集资金的实际使用及结余情况：
费用类别 金额（人民币元）
本次募集资金总额 199,999,968.00
减支付保荐、承销费用及发行费 3,797,169.82
减：累计直接投入募集资金项目 102,868,035.24
其中：本期直接投入募集资金项目 40,884,434.10
减：超募资金永久补充流动资金
减：募投项目结项补流
其中：本期投入
减：财务费用-银行手续费 155.83
其中：本期发生 28.34
加：存款利息收入及理财收益 2,874,242.37
其中：本期发生 1,639,448.14
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 96,208,849.48
其中：用于现金管理的余额 30,000,000.00
募集资金专项账户余额 66,208,849.48
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资
金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金余额如下所示：
单位：元
募集资金专 尚未到期的现
开户银行 银行账号 募集资金余额
项账户余额 金管理金额
招商银行股份有限公司
125903558910306 96,208,849.48 66,208,849.48 30,000,000.00
南京新街口支行
合计 96,208,849.48 66,208,849.48 30,000,000.00
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至报告期末，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户和进行现金
管理，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募
投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（八）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无
需股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用
总额不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好、低风险的产品。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议
通过之日起十二个月之内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。独立董事发
表了同意的独立的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金使用计划
正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内，单个理财产品的投资期限不超
过十二个月。独立董事发表了同意的独立的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
募集资金进行现金管理情况详见公司《2024 年半年度报告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 8 月 20 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年半年度
单位：万元
本报告期投
募集资金总额 20,000.00 入募集资金 4,088.44
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 10,286.80
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
基于开源鸿蒙的 HongZOS 操 2025 年 1 月
否 20,000.00 20,000.00 4,088.44 10,286.80 51.43% 不适用 不适用 否
作系统行业发行版项目 31 日
承诺投资项目小计 - 20,000.00 20,000.00 4,088.44 10,286.80 - - - -
超募资金投向 无
合计 - 20,000.00 20,000.00 4,088.44 10,286.80 - - - -
未达到计划进度或预计收益的
该项目处于建设期内尚未完全达到可以使用状态
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
不适用
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金余额 96,208,849.48 元，其中用于现金管理的余额为 30,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为
向 66,208,849.48 元。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
