证券代码：300601           证券简称：康泰生物             公告编号：2024-053
债券代码：123119           债券简称：康泰转 2


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
                   关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
    调整前“康泰转 2”转股价格为：20.01 元/股
    调整后“康泰转 2”转股价格为：19.81 元/股
    转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 14 日


    一、可转换公司债券转股价格调整依据
    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日
向不特定对象发行了 2,000.00 万张可转换公司债券（债券简称：康泰转 2，债
券代码：123119）。根据相关法律法规和《深圳康泰生物制品股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规
定，在本次“康泰转 2”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，
具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
    二、可转换公司债券转股价格调整原因及结果
    2024 年 5 月 31 日，公司召开 2023 年度股东大会通过了 2023 年年度权益分
派方案：以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 2 元（含税）现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。该权益分派方案将于 2024 年 6 月 13 日（股权登记日）
实施，除权除息日为 2024 年 6 月 14 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-052）。
    鉴于 2023 年年度权益分派方案的实施，根据可转换公司债券相关规定，“康
泰转 2”的转股价格调整如下：
    P1=P0-D=20.01-0.20=19.81 元/股。
    调整后的“康泰转 2”转股价格为 19.81 元/股，自 2024 年 6 月 14 日（除
权除息日）起生效。



    特此公告。


                                       深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 5 日