拓斯达：关于为控股子公司提供财务资助的公告2024-07-23
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-079
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资
金或自筹资金向控股子公司东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下
简称“埃弗米”“控股子公司”）提供不超过人民币 5,000 万元的财务资
助，借款期限自实际借款之日起算不超过十二个月，按年利率 3.5%收取
利息，结息方式为每季度收取。财务资助协议尚需公司股东大会审议通
过后方可签署。
2、本次向埃弗米提供财务资助事项经董事会审议通过后，尚需提
交公司股东大会审议通过后方可实施。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对
其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控
制，确保公司资金安全。由于埃弗米的其他股东目前尚不具备对埃弗米
提供财务资助及担保的能力，故未能按照出资比例对埃弗米提供同等条
件的财务资助及担保。本次财务资助由公司单方面提供，并根据实际借
款金额及时间，收取不低于银行贷款利率的占用费，不存在向关联方输
送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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一、财务资助事项概述
公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为了支持控股子公司
埃弗米日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司经
过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金
或自筹资金向控股子公司埃弗米提供财务资助不超过 5,000 万元人民币，
用于补充其生产经营所需的流动资金，借款期限自实际借款之日起算不
超过十二个月，按年利率 3.5%收取利息，结息方式为每季度收取。上述
额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。基于审慎原则，公司关联董事
张朋先生、兰海涛先生、周永冲先生对本议案进行了回避表决，无关联关
系的董事一致同意本议案。
2024 年 7 月 22 日，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议了
《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，基于审慎原则，公司关联监
事唐波先生、杨晒汝先生对本议案进行了回避表决，因参与本议案表决的
非关联监事人数不足全体监事半数，本议案直接提交公司股东大会审议。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次向埃弗米提供财
务资助事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方
可实施。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
企业名称 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
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统一社会信用代码 91441900345450963N
法定代表人 黄永生
注册资本 3551.4733 万元人民币
成立日期 2015 年 6 月 17 日
注册地址 东莞市虎门镇路东社区长虹路 1 号
与公司的关系 系公司的控股子公司，公司持有其 46.89%的股权
研发、产销、维修:通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控
机床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序
经营范围
设计、自动化机械设备;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（二）股权结构
股东名称或姓名 认缴出资额（万元） 出资占比 出资方式
广东拓斯达科技股份有限公司 1665.31 46.89% 货币
黄永生 920.00 25.90% 货币
余学林 440.00 12.39% 货币
杨子健 160.00 4.51% 货币
冯顺 80.00 2.25% 货币
瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙） 92.9356 2.62% 货币
瑞昌埃众企业管理中心（有限合伙） 76.6091 2.16% 货币
瑞昌拓晨企业管理中心（有限合伙） 116.6186 3.28% 货币
合计 3551.4733 100.00% ---
（三）最近一年又一期财务数据
单位：万元人民币
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（2023 年度） （2024 年 1 月-3 月）
资产总额 44,148.45 54,292.31
负债总额 29,001.90 39,502.80
3
其中：银行贷款总额 7,409.00 7,999.00
流动负债总额 28,778.83 33,479.35
净资产 15,146.55 14,789.51
营业收入 35,171.82 3,342.63
利润总额 4,648.38 -590.03
净利润 4,220.75 -465.33
（四） 公司 2023 年度未向埃弗米提供财务资助。
（五）埃弗米不属于失信被执行人。
（六）其他股东基本情况
1.黄永生，身份证号码：4408231980*******
住所：广东省东莞市南城金域中央**座**单元
黄永生先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，
截至本公告披露日，黄永生先生不属于失信被执行人。
2.余学林，身份证号码：5101121975*******
住所：广东省东莞市虎门镇万科南部湾**栋****
余学林先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，
截至本公告披露日，余学林先生不属于失信被执行人。
3.杨子健，身份证号码：4404021982*******
住所：广东省珠海市香洲区拱北联安路***号***栋***单元
杨子健先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，
截至本公告披露日，杨子健先生不属于失信被执行人。
4.冯顺，身份证号码：4301811976*******
住所：湖南省浏阳市关口街道溪江乡福田村渣田片胡家组
冯顺先生与公司不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，截
至本公告披露日，冯顺先生不属于失信被执行人。
5. 瑞昌埃合企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360481MACGPJGX3C
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企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：唐满莉
出资额：740 万元人民币
成立日期：2023 年 5 月 8 日
主要经营场所：江西省九江市瑞昌市范镇范家铺 82-6
经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服
务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
与公司关联关系：与公司不存在关联关系。
6.瑞昌埃众企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360481MACGKQAB7G
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：陈卫锋
出资额：610 万元人民币
成立日期：2023 年 5 月 15 日
主要经营场所：江西省九江市瑞昌市范镇范家铺 94-2
经营范围：一般项目:企业管理,企业管理咨询,信息技术咨询服务,
以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动）
与公司关联关系：与公司不存在关联关系。
7. 瑞昌拓晨企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360481MACHE5PC1B
执行事务合伙人：周永冲
企业类型：有限合伙企业
出资额：1250 万元人民币
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成立日期：2023 年 4 月 28 日
主要经营场所：江西省九江市瑞昌市范镇范家铺 54-7
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理，企业
管理咨询，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
与公司关联关系：公司董事、财务总监周永冲先生担任瑞昌拓晨企
业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，为公司关联法人。
（七）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
本次财务资助为公司单方面提供，由于埃弗米的其他股东目前尚不
具备对埃弗米提供财务资助及担保的能力，故未能按照出资比例对埃弗
米提供同等条件的财务资助及担保。公司为控股子公司提供财务资助是
在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象为公司的控股
子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响，公司将会按照
现行相关财务、内控制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，
确保公司资金安全。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，并根据实
际借款金额及时间，收取不低于银行贷款利率的占用费，不存在向关联方
输送利益的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、财务资助协议的主要内容
(一) 财务资助对象：东莞市埃弗米数控设备科技有限公司；
(二) 财务资助金额：在不超过 5,000 万元人民币的额度内循环滚
动使用；
(三) 资金来源：自有资金或自筹资金；
(四) 财务资助期限：借款期限自实际借款之日起算不超过十二个
月；
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(五) 借款利息：按年利率 3.5%收取利息，结息方式为每季度收
取；
(六) 资助的方式：货币资金；
(七) 资金用途：用于补充控股子公司埃弗米的日常运营资金。
具体条款以实际签署的财务资助协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向埃弗米
提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率，同时支持埃弗米业
务的快速发展，符合公司战略。埃弗米为公司合并报表范围内的控股子公
司，公司已建立良好的风险控制体系，能够对其业务、财务和资金管理等
方面实施有效的风险控制。未来，公司将进一步加强对已提供财务资助子
公司的风险监控，及时掌握其经营管理、资产负债和资金使用等情况，以
保障公司资金安全。因此上述财务资助的风险处于公司可控范围内，不存
在损害公司和股东利益的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为：为了支持埃弗米日常生产经营所需的资金需求，
保障控股子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产
经营的情况下为埃弗米提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用
效率，同时支持埃弗米业务的快速发展，符合公司战略。公司对埃弗米
的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及资信状况等进行了全面
评估，埃弗米经营情况良好，具备履约能力；埃弗米为公司合并报表范
围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控
制，确保公司资金安全。
六、监事会意见
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公司监事会认为：本次向埃弗米提供财务资助事项，有利于埃弗米
的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可
控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股
东的利益。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为人民币 10,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.15%，其中为全资子公
司及合并报表范围内且持股比例不超过 50%的控股子公司累计提供财务
资助额度为 10,000 万元（含本次新增）；公司及其控股子公司对合并
报表外单位提供财务资助总额度为 0，占公司最近一期经审计净资产的
比例为 0%；公司不存在逾期未收回的财务资助。
八、备查文件
（一）第四届董事会第十四次会议决议；
（二）第四届监事会第十二会议决议。
特 此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 22 日
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