证券代码：300632         证券简称：光莆股份     公告编号：2024-063

                       厦门光莆电子股份有限公司
               关于重新签署募集资金三方监管协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2024年7月5日召

开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，于2024年7月25日

召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新

增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“高光功率紫外

固态光源产品建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新增的募

集资金投资项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”的建设，具体内容

详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变

更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-049）。

    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，近日，

公司与募集资金存放银行及保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协议》（以

下简称“三方监管协议”），待款项划拨至新募集资金投资项目开立的存储专户

后，公司与募集资金存放银行及保荐机构将终止原《募集资金三方监管协议》，
并注销原募集资金投资项目的资金存储专户。具体内容公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，公司于2020年9月非公开发

行不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民币普

通股(A股)69,507,997股,每股发行认购价格为人民币14.83元，共计募集人民币
1,030,803,595.51元。扣除与发行有关的费用人民币13,140,135.80元，公司实
际募集资金净额为人民币1,017,663,459.71元。上述发行募集的资金已全部到
帐，大华会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金到位情况进行了审验，并出具

了“大华验字[2020]000599号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金

专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集

资金三方监管协议》。

    截至2024年7月25日，本次签订的《募集资金三方监管协议》下的募集资金

专户开立及存储情况如下：
    账户                                            余额   募集资金用
              开户银行           银行账号
    名称                                          （元）       途
             中国工商银行                                  光电传感器
厦门紫心半
             股份有限公司                                  件集成封测
导体科技有                  4100023019200547442    0.00
             厦门自贸试验                                  研发及产业
  限公司
                 区分行                                      化项目

    二、《募集资金三方监管协议》的主要内容

    2024年8月19日，厦门光莆电子股份有限公司、厦门紫心半导体科技有限公

司（上述公司共同视为本协议的“甲方”）、中国工商银行股份有限公司厦门自

贸试验区分行（以下简称“乙方”）与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）

（以下简称“丙方”）就募集资金管理签署了《募集资金三方监管协议》，协议

主要内容如下：

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为

4100023019200547442，截至2024年7月25日，专户余额为0元。该专户仅用于甲

方的“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”募集资金的存储和使用，不得

用作其他用途。

    在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其

他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、

存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的

款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的

款项直接支取资金。

    2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金

管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时

检查募集资金专户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人刘能清、邱荣辉可以随时到乙

方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有

关专户的资料。

    保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法

身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本

人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当

保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照

孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，甲方及乙方应及时以

传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知

丙方，并配合丙方进行调查和核实。

    8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知更换后保荐代表人的联系方

式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐

代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

    9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情

况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止

本协议并注销募集资金专户。

    10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔

偿守约方因此所遭受的损失。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并
加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督

导期结束后失效。

    12、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中

国证监会厦门监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    三、备查文件

    1、《募集资金三方监管协议》。


    特此公告。



                                    厦门光莆电子股份有限公司董事会

                                                     2024年8月19日