中国国际金融股份有限公司
关于彩讯科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 证监会公告〔2022〕
15 号）等有关法律法规和规范性文件的要求，中国国际金融股份有限公司（以下
简称“中金公司”或“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩
讯股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2023 年度募
集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票
44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00
元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号
验资报告。
（二）募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金专户余额
募集资金总额 504,252,606.00
1
项目 募集资金专户余额
减：发行费用 11,285,923.32
募集资金净额 492,966,682.68
加：以前年度利息收入 14,174,096.11
减：以前年度募投项目支出 240,701,635.78
减：以前年度银行手续费 822.70
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 266,438,320.31
加：本期利息收入 3,862,468.22
减：本期募投项目支出 111,226,045.09
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 159,074,743.44
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有
限公司广州分行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银
行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放
和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970663 活期 107,394.41
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970518 活期 1,395,616.70
份有限公司
2
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970833 活期 1,302,998.47
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 632970487 活期 14,961.81
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721066058 7 天通知存款 4,146,153.77
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721065498 7 天通知存款 19,307,618.28
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721247294 7 天通知存款 5,200,000.00
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721246767 7 天通知存款 59,700,000.00
份有限公司
彩讯科技股
民生银行广州分行营业部 721247500 7 天通知存款 67,900,000.00
份有限公司
合计 159,074,743.44
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本持续督导期内，公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本持续督导期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本持续督导期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本持续督导期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本持续督导期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目。
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（六）超募资金使用情况
本持续督导期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金存储情况详见本专项核查意见“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）
募集资金专户存储情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额
度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。
公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。
2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
4
购买金额 期末余额 是否如
签约方 产品名称 产品起息日 产品到期日
（万元） （万元） 期归还
中国民生银行广 提前 7 天通
7 天通知存款 2023-1-3 6,790.00 6,790.00 未到期
州分行营业部 知支取
中国民生银行广 提前 7 天通
7 天通知存款 2023-1-3 5,970.00 5,970.00 未到期
州分行营业部 知支取
中国民生银行广 提前 7 天通
7 天通知存款 2023-1-3 520.00 520.00 未到期
州分行营业部 知支取
中国民生银行广 提前 7 天通
7 天通知存款 2022-10-12 1,930.76 1,930.76 未到期
州分行营业部 知支取
中国民生银行广 提前 7 天通
7 天通知存款 2022-10-12 414.62 414.62 未到期
州分行营业部 知支取
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-12-27 880.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-12-27 1,200.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-12-27 1,000.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-12-27 700.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-6-29 1,430.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-6-29 300.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-6-29 200.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-6-29 700.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-4-26 2,100.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-4-26 1,700.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-3-16 320.00 - 是
州分行营业部
中国民生银行广
7 天通知存款 2022-10-12 2023-3-16 520.00 - 是
州分行营业部
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：彩讯股份 2023 年度募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对彩讯股份
2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐石晏 任冠蕾
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：彩讯科技股份有限公司 2023 年度
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 49,296.67 11,122.60
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 35,192.77
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金 调整后投 本年度投入 项目达到预定可使 是否达到预
项目（含部 承诺投资 计投入金额 进度（%） 本年度实现的效益 生重大变化
投向 资总额(1) 金额 用状态日期 计效益
分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.运营中台建设项目 否 15,387.36 15,387.36 1,429.02 13,410.30 87.15% 2024/6/30 1,766.47 不适用 否
2.企业协同办公系统项目 否 13,696.10 13,696.10 4,128.83 8,169.41 59.65% 2024/6/30 1,331.87 不适用 否
3.彩讯云业务产品线研发
否 17,197.60 17,197.60 5,564.75 10,594.53 61.60% 2024/6/30 395.04 不适用 否
项目
4.补充流动资金 否 3,015.61 3,015.61 3,018.53 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 49,296.67 49,296.67 11,122.60 35,192.77 71.39% - 3,493.38 不适用 -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 无
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补充流动资金（如有） 无
超募资金投向小计
合计 49,296.67 49,296.67 11,122.60 35,192.77 71.39% 3,493.38 不适用
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不存在超募资金的情况
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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