永福股份:关于为控股子公司提供担保的进展公告2024-03-15
证券代码:300712 证券简称:永福股份 公告编号:2024-019
福建永福电力设计股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
2023 年 4 月 26 日,福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”或“永
福股份”)召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司对外担保额
度预计的议案》,同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司(以下简称“攀
枝花三能”)的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整,担保类型包括但不限于
连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召
开的 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日,公司控股子公司攀枝花三能因生产经营需要,向攀枝花农村商业银行股
份有限公司(以下简称“攀枝花农商银行”)申请流动资金借款。公司与攀枝花农
商银行签订了编号为 139720240001616 的《最高额保证合同》,公司同意为控股子
公司攀枝花三能提供连带责任保证担保,上述合同项下保证担保的最高本金金额为
人民币叁仟万元整,公司承担保证责任的保证期间为合同项下主债权的债务履行期
限届满之日起三年。上述担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内,无需履
行其他审议、审批程序。本次担保生效后,公司为控股子公司攀枝花三能融资提供
担保剩余总额度为人民币 11,621.25 万元(壹亿壹仟陆佰贰拾壹万贰仟伍佰元整)。
三、被担保人情况
公司名称:攀枝花三能新能源有限公司
成立时间:2016 年 12 月 28 日
注册地址:攀枝花钒钛高新技术产业开发区
法定代表人:吴志勇
注册资本:8,000 万元人民币
经营范围:光伏太阳能技术开发;光伏能源工程项目的设计、施工、安装、管
理和经营;节能环保技术的开发、技术服务、技术转让、技术咨询;热力生产及供
应;煤气生产及供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构:永福股份持股 51%,福建三能节能科技有限责任公司持股 18.615%,
湖南和康企业管理服务有限公司持股 14.945%,中科环境(平潭)股权投资合伙企
业(有限合伙)持股 12.5%,广州福攀新能源科技有限公司持股 1.617%,自然人股
东叶学翔持股 1.323%。
被担保人与公司关系:攀枝花三能为公司之控股子公司。
主要财务情况:
单位:元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 304,571,240.59 337,785,095.29
负债总额 233,238,733.15 266,617,750.02
其中:银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 208,988,733.15 242,367,750.02
净资产 71,332,507.44 71,167,345.27
项目 2022 年度(经审计) 2023 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 0.00 39,076.99
利润总额 -620,351.76 -165,162.17
净利润 -620,351.76 -165,162.17
信用状况:信用等级良好,未发生贷款逾期的情况,不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
1.担保人:福建永福电力设计股份有限公司
2.被担保人:攀枝花三能新能源有限公司
3.担保额度:人民币叁仟万元整
4.担保方式:连带责任保证担保
5.担保期限:合同项下主债权的债务履行期限届满之日起三年
6.本次担保的被担保方攀枝花三能为公司控股子公司,攀枝花三能其他股东福
建三能节能科技有限责任公司、湖南和康企业管理服务有限公司、广州福攀新能源
科技有限公司将以其持有的攀枝花三能股权及派生权益出质,向公司提供反担保。
其中,福建三能节能科技有限责任公司对代偿资金的 32.438%承担反担保保证责任,
湖南和康企业管理服务有限公司、广州福攀新能源科技有限公司对代偿资金分别按
其持股比例承担反担保保证责任。
7.其他重要事项:攀枝花三能以其名下自有资产作抵押担保,具体情况如下:
序号 抵押物类型 产权证号 面积或数量 担保本金
川(2017)攀枝花市不
1 土地使用权 36,345.24 平方米 3,000 万元
动产权第 0022791 号
综合节能减排项目生产 抵押明细详见《抵押
2 / 3,000 万元
线及附属建筑物 合同》附件
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司实际发生的对外担保情况如下:
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 173,970 万元,占公司最近一期经审
计净资产的 129.93%。其中,对合并报表范围外单位提供担保额度为 0 万元;对全
资及控股子公司提供担保额度为 173,970 万元,占公司最近一期经审计净资产的
129.93%。
公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 31,071.67 万元,占公司最近一期
经审计净资产的 23.21%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额
为 0 万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.最高额保证合同;
2.流动资金借款合同;
3.抵押合同。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日