证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2024-051 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保 的议案》,现将具体情况公告如下: 一、 担保情况概述 公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司(以下简称“海晟科讯”)拟向 湖北银行股份有限公司武汉科技支行申请 900.00 万元银行综合授信额度,授信 期限 1 年,并由公司为前述授信提供连带责任保证担保,海晟科讯的其他自然人 股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。 公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司(以下简称“海讯微系统”) 拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 400.00 万元银行综合授信 额度,授信期限 1 年,并由北京首创融资担保有限公司(以下简称“首创担保”) 为海讯微系统前述授信提供连带责任保证担保。为支持控股子公司海讯微系统的 经营发展,根据上述贷款担保方首创担保的要求,公司拟向首创担保提供相应的 反担保,反担保期限为 1 年,自首创担保实际承担保证责任之日起算。若分次承 担保证责任的,反担保保证期间以每次承担保证责任之日起算。海讯微系统的其 他自然人股东李红兵按其所享有的权益提供同等比例反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《对外担保管理制度》的有关规定,本次担保事项在公司董事会审议权 限范围内,无需提交公司股东大会审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公 司签署 上述担保事项的相关协议和文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担,具体 的担保方式、担保金额等以最终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 被担保方基本情况 (一) 海晟科讯: 1、 基本信息: 单位名称:武汉海晟科讯科技有限公司 成立日期:2018-06-11 法定代表人:许乔 注册资本:566.00 万元人民币 注册地址:武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化 基地(新区)一期 1.1 期 A9 栋 4 层 01 号(自贸区武汉片区) 经营范围:许可项目:检验检测服务;认证服务(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;数据处理服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造; 雷达及配套设备制造;通信设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造; 海洋环境监测与探测装备制造;水下系统和作业装备制造;计算机系统服务;计 算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机 械设备销售;通讯设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境 监测与探测装备销售;水下系统和作业装备销售;信息系统集成服务;移动终端 设备制造;数据处理和存储支持服务;电子元器件制造(除依法须经批准的项目 外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、 股权结构: 序号 股东名称 认缴出资额/万元 持股比例% 北京中科海讯数字科技股份 1 299.98 53.00 有限公司 2 许乔 158.48 28.00 3 张奎 50.94 9.00 4 桂征服 39.62 7.00 5 张腊梅 16.98 3.00 合计 566.00 100.00 3、 最近一年又一期的财务状况: 单位:元 2024 年 3 月 31 日/2024 2023 年 12 月 31 日/2023 年 项目 年 1-3 月(未经审计) 1-12 月(经审计) 资产总额 18,533,962.24 19,380,336.51 负债总额 12,993,982.19 14,120,672.42 净资产 5,539,980.05 5,259,664.09 营业收入 1,051,111.04 13,572,957.67 营业利润 314,178.30 -1,395,566.96 净利润 280,315.96 -963,713.43 4、 经查询,海晟科讯不属于失信被执行人。 (二) 海讯微系统: 1、 基本信息: 单位名称:北京中科海讯微系统技术有限公司 成立日期:2023-01-10 法定代表人:李红兵 注册资本:1,000.00 万元人民币 注册地址:北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 1 层 01 经营范围:一般项目:集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;集成电路芯片设计及服务; 集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路制造;集成电路 销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。) 2、 股权结构: 序号 股东名称 认缴出资额/万元 持股比例% 北京中科海讯数字科技股份 1 700.00 70.00 有限公司 2 李红兵 300.00 30.00 合计 1,000.00 100.00 3、 最近一年又一期的财务状况: 单位:元 2024 年 3 月 31 日/2024 2023 年 12 月 31 日/2023 年 项目 年 1-3 月(未经审计) 1-12 月(经审计) 资产总额 1,687,370.40 1,788,979.07 负债总额 835,966.78 770,313.70 净资产 851,403.62 1,018,665.37 营业收入 0 0 营业利润 -167,261.75 -3,981,334.63 净利润 -167,261.75 -3,981,334.63 4、 经查询,海讯微系统不属于失信被执行人。 三、 反担保对象基本情况 1、 基本信息: 单位名称:北京首创融资担保有限公司 成立日期:1997-12-05 法定代表人:臧晓松 注册资本:100,230.80 万元人民币 注册地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B- 03G 经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项 目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其 他业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿 付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有 资金投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。) 与上市公司关系:公司与首创担保之间不存在关联关系。 2、 最近一年又一期的财务状况: 单位:元 2024 年 3 月 31 日/2024 2023 年 12 月 31 日/2023 年 项目 年 1-3 月(未经审计) 1-12 月(经审计) 资产总额 6,680,297,959.18 7,213,612,067.44 负债总额 2,583,117,261.82 3,135,998,520.22 净资产 4,097,180,697.36 4,077,613,547.22 营业收入 86,425,700.73 445,506,687.07 营业利润 20,687,259.17 228,490,373.55 净利润 15,470,967.64 177,801,432.83 3、 经查询,首创担保不属于失信被执行人。 四、 担保协议的主要内容 (一) 海晟科讯: 债务人名称:武汉海晟科讯科技有限公司 债权人名称:湖北银行股份有限公司武汉科技支行 担保人名称:北京中科海讯数字科技股份有限公司 担保期限:1 年 担保金额:900.00 万元 担保方式:公司提供 477.00 万元连带责任保证担保,海晟科讯的其他自然 人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担 保合计 423.00 万元。 其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保:是 (二) 海讯微系统: 债务人名称:北京中科海讯微系统技术有限公司 债权人名称:中国工商银行股份有限公司北京中关村分行 担保人名称:北京首创融资担保有限公司 反担保人名称:北京中科海讯数字科技股份有限公司 担保期限:1 年 担保金额:400.00 万元 担保方式:由首创担保提供 400.00 万元连带责任保证担保,公司向首创担 保提供相应的 280.00 万元反担保,海讯微系统的其他自然人股东李红兵按其所 享有的权益提供同等比例 120.00 万元反担保。 其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保:是 以上担保内容是公司及控股子公司与相关银行、担保公司初步协商后制订, 担保相关协议尚未签署,最终以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。 五、 审议程序及相关意见 (一) 董事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了 《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,董事会认为:本 次被担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营决策具有 控制权,且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保,担保风险 处于可控范围之内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保,有利于 满足控股子公司生产经营和业务发展的资金需要,有利于提高公司整体融资效率, 符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定,不 会对公司的日常经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。综上,董事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供 担保的议案》,同意授权公司管理层负责具体事项实施,办理相关手续、签订相 关协议及其他法律文件。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董 事会独 立董事专门会议第二次会议审议通过。 (二) 监事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关 于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,监事会认为:公司为 控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项,有利于满足控股子公司经营发 展的资金需要,有助于保障其日常经营和业务发展,符合公司整体利益,审议及 决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》 的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,监 事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。 (三) 独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于为控股子 公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,独立董事认为:公司为控股子公 司申请银行综合授信额度提供担保事项,有利于满足控股子公司经营发展的资金 需要,提高融资效率,有利于控股子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内 的控股子公司提供担保风险可控,不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理 制度》的有关规定。因此,我们一致同意《关于为控股子公司申请银行综合授信 额度提供担保的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。 六、 累计对外担保数量及预期担保的数量 本次担保额度审议通过后,公司及合并报表范围内子公司经审批的担保额度 总金额为 6,757.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.77%;截至本 公告披露日,公司提供的担保总余额为 1,000.00 万元,占公司最近一期经审计净 资产的比例为 1.15%,均为对全资子公司提供的担保。除此之外,公司及合并报 表范围内子公司无其他对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。 七、 备查文件 (一) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会 议决议》; (二) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议 决议》; (三) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》; (四) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第 十四次会议决议》。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日