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公司公告

中科海讯:关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告2024-05-10  

证券代码:300810          证券简称:中科海讯         公告编号:2024-051



               北京中科海讯数字科技股份有限公司

   关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月
10 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十次会议,审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保
的议案》,现将具体情况公告如下:

    一、 担保情况概述

    公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司(以下简称“海晟科讯”)拟向
湖北银行股份有限公司武汉科技支行申请 900.00 万元银行综合授信额度,授信
期限 1 年,并由公司为前述授信提供连带责任保证担保,海晟科讯的其他自然人
股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。
    公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司(以下简称“海讯微系统”)
拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 400.00 万元银行综合授信
额度,授信期限 1 年,并由北京首创融资担保有限公司(以下简称“首创担保”)
为海讯微系统前述授信提供连带责任保证担保。为支持控股子公司海讯微系统的
经营发展,根据上述贷款担保方首创担保的要求,公司拟向首创担保提供相应的
反担保,反担保期限为 1 年,自首创担保实际承担保证责任之日起算。若分次承
担保证责任的,反担保保证期间以每次承担保证责任之日起算。海讯微系统的其
他自然人股东李红兵按其所享有的权益提供同等比例反担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》《对外担保管理制度》的有关规定,本次担保事项在公司董事会审议权
限范围内,无需提交公司股东大会审议。
      董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公 司签署
上述担保事项的相关协议和文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担,具体
的担保方式、担保金额等以最终签订的正式协议或合同约定为准。上述授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

      二、 被担保方基本情况

      (一) 海晟科讯:
      1、 基本信息:
      单位名称:武汉海晟科讯科技有限公司
      成立日期:2018-06-11
      法定代表人:许乔
      注册资本:566.00 万元人民币
      注册地址:武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化
基地(新区)一期 1.1 期 A9 栋 4 层 01 号(自贸区武汉片区)
      经营范围:许可项目:检验检测服务;认证服务(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;数据处理服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;
雷达及配套设备制造;通信设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;
海洋环境监测与探测装备制造;水下系统和作业装备制造;计算机系统服务;计
算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机
械设备销售;通讯设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境
监测与探测装备销售;水下系统和作业装备销售;信息系统集成服务;移动终端
设备制造;数据处理和存储支持服务;电子元器件制造(除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
      2、 股权结构:

序号             股东名称              认缴出资额/万元       持股比例%
         北京中科海讯数字科技股份
  1                                                 299.98         53.00
                 有限公司
  2                  许乔                           158.48         28.00
  3                  张奎                            50.94          9.00
  4                桂征服                            39.62          7.00
  5                 张腊梅                                16.98           3.00
                  合计                                   566.00         100.00

      3、 最近一年又一期的财务状况:
                                                                        单位:元
                        2024 年 3 月 31 日/2024     2023 年 12 月 31 日/2023 年
         项目
                        年 1-3 月(未经审计)           1-12 月(经审计)
       资产总额                     18,533,962.24                  19,380,336.51
       负债总额                     12,993,982.19                  14,120,672.42
       净资产                        5,539,980.05                   5,259,664.09
       营业收入                      1,051,111.04                  13,572,957.67
       营业利润                        314,178.30                  -1,395,566.96
       净利润                          280,315.96                    -963,713.43

      4、 经查询,海晟科讯不属于失信被执行人。
      (二) 海讯微系统:
      1、 基本信息:
      单位名称:北京中科海讯微系统技术有限公司
      成立日期:2023-01-10
      法定代表人:李红兵
      注册资本:1,000.00 万元人民币
      注册地址:北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼 1 层 01
      经营范围:一般项目:集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;集成电路芯片设计及服务;
集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路制造;集成电路
销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发。(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
      2、 股权结构:

序号             股东名称                 认缴出资额/万元         持股比例%
         北京中科海讯数字科技股份
  1                                                      700.00           70.00
                 有限公司
  2                李红兵                                300.00          30.00
               合计                                    1,000.00         100.00

      3、 最近一年又一期的财务状况:
                                                                       单位:元
                       2024 年 3 月 31 日/2024     2023 年 12 月 31 日/2023 年
         项目
                       年 1-3 月(未经审计)           1-12 月(经审计)
       资产总额                    1,687,370.40                    1,788,979.07
       负债总额                      835,966.78                      770,313.70
       净资产                        851,403.62                    1,018,665.37
       营业收入                               0                               0
       营业利润                     -167,261.75                   -3,981,334.63
       净利润                       -167,261.75                   -3,981,334.63

      4、 经查询,海讯微系统不属于失信被执行人。

      三、 反担保对象基本情况

      1、 基本信息:
      单位名称:北京首创融资担保有限公司
      成立日期:1997-12-05
      法定代表人:臧晓松
      注册资本:100,230.80 万元人民币
      注册地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-
03G
      经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项
目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其
他业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿
付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有
资金投资。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
      与上市公司关系:公司与首创担保之间不存在关联关系。
      2、 最近一年又一期的财务状况:
                                                                       单位:元
                       2024 年 3 月 31 日/2024     2023 年 12 月 31 日/2023 年
         项目
                       年 1-3 月(未经审计)           1-12 月(经审计)
       资产总额                 6,680,297,959.18              7,213,612,067.44
       负债总额                 2,583,117,261.82              3,135,998,520.22
       净资产                   4,097,180,697.36              4,077,613,547.22
       营业收入                    86,425,700.73                 445,506,687.07
       营业利润                    20,687,259.17                 228,490,373.55
      净利润                   15,470,967.64             177,801,432.83

    3、 经查询,首创担保不属于失信被执行人。

    四、 担保协议的主要内容

    (一) 海晟科讯:
    债务人名称:武汉海晟科讯科技有限公司
    债权人名称:湖北银行股份有限公司武汉科技支行
    担保人名称:北京中科海讯数字科技股份有限公司
    担保期限:1 年
    担保金额:900.00 万元
    担保方式:公司提供 477.00 万元连带责任保证担保,海晟科讯的其他自然
人股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担 保合计
423.00 万元。
    其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保:是
    (二) 海讯微系统:
    债务人名称:北京中科海讯微系统技术有限公司
    债权人名称:中国工商银行股份有限公司北京中关村分行
    担保人名称:北京首创融资担保有限公司
    反担保人名称:北京中科海讯数字科技股份有限公司
    担保期限:1 年
    担保金额:400.00 万元
    担保方式:由首创担保提供 400.00 万元连带责任保证担保,公司向首创担
保提供相应的 280.00 万元反担保,海讯微系统的其他自然人股东李红兵按其所
享有的权益提供同等比例 120.00 万元反担保。
    其他股东是否按出资比例提供同等担保或者反担保:是
    以上担保内容是公司及控股子公司与相关银行、担保公司初步协商后制订,
担保相关协议尚未签署,最终以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。

    五、 审议程序及相关意见

    (一) 董事会审议情况
    公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,董事会认为:本
次被担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其日常经营决策具有
控制权,且控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保,担保风险
处于可控范围之内。公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保,有利于
满足控股子公司生产经营和业务发展的资金需要,有利于提高公司整体融资效率,
符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定,不
会对公司的日常经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。综上,董事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供
担保的议案》,同意授权公司管理层负责具体事项实施,办理相关手续、签订相
关协议及其他法律文件。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议和第三届董 事会独
立董事专门会议第二次会议审议通过。
    (二) 监事会审议情况
    公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关
于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,监事会认为:公司为
控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项,有利于满足控股子公司经营发
展的资金需要,有助于保障其日常经营和业务发展,符合公司整体利益,审议及
决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》
的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,监
事会同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
    (三) 独立董事专门会议审议情况
    公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于为控股子
公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》,独立董事认为:公司为控股子公
司申请银行综合授信额度提供担保事项,有利于满足控股子公司经营发展的资金
需要,提高融资效率,有利于控股子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内
的控股子公司提供担保风险可控,不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理
制度》的有关规定。因此,我们一致同意《关于为控股子公司申请银行综合授信
额度提供担保的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。

    六、 累计对外担保数量及预期担保的数量

    本次担保额度审议通过后,公司及合并报表范围内子公司经审批的担保额度
总金额为 6,757.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.77%;截至本
公告披露日,公司提供的担保总余额为 1,000.00 万元,占公司最近一期经审计净
资产的比例为 1.15%,均为对全资子公司提供的担保。除此之外,公司及合并报
表范围内子公司无其他对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。

    七、 备查文件

    (一) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会
议决议》;
    (二) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议
决议》;
    (三) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门
会议第二次会议决议》;
    (四) 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第
十四次会议决议》。


    特此公告。




                                      北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 5 月 10 日