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公司公告

中科海讯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-08-01  

证券代码:300810               证券简称:中科海讯                     公告编号:2024-076



                    北京中科海讯数字科技股份有限公司

         关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 5
日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不
超过 12,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自
第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效,有效期内可滚动使用,
并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于
2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2024-004)。
    根据上述决议及授权,公司于近日使用闲置募集资金 6,000.00 万元购买了理
财产品,具体情况公告如下:

    一、本次购买理财产品的基本情况

                            产品类   产品   金额(万                            预期年化   资金
   发行方      产品名称                                  起息日      到期日
                              型     代码    元)                               收益率     来源


               中信证券股
               份有限公司
  中信证券股                本金保   SRL                2024 年 7   2024 年 8              募集
               保本增益系                    2,000.00                            2.05%
  份有限公司                 障型    R68                月 31 日    月 14 日               资金
               列 4168 期
                收益凭证


  东兴证券股    东兴金鹏    本金保   SRJ                2024 年 7   2024 年 9              募集
                                             2,000.00                            2.00%
  份有限公司   1307 号收     障型    Y03                月 31 日     月1日                 资金


                                             1
                 益凭证


               申万宏源证
                                                                              1.90%(0-
               券有限公司            SR
  申万宏源证                本金保                    2024 年 8   2024 年 9   0.10%浮     募集
                龙鼎定制             MP1   2,000.00
  券有限公司                障型                       月2日       月2日       动收益     资金
               1362 期收              7
                                                                                率)
                 益凭证


    公司与上述协议方不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险
    1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

    (二)风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投
资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司内控审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理的预计各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响
    公司以部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险
性低的理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安
全的前提下进行的,不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展,且


                                           2
能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
    以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴,不存在直接
或变相改变募集资金用途的行为。

    四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                           金额
                            产品   产品                                   预期年化收   到期赎
 发行方       产品名称                     (万      起息日    到期日
                            类型   代码                                     益率       回情况
                                           元)


            国泰君安证券
 国泰君安   君跃飞龙伍佰    本金                     2023 年   2023 年
                                   SBE3
 证券股份    (看涨鲨鱼     保障          1,000.00   9月6      10 月 11     1.70%      已赎回
                                    60
 有限公司   鳍)2023 年第    型                        日        日
            65 期收益凭证


            国泰君安证券
 国泰君安                   本金                     2023 年   2023 年
            睿博系列尧睿           SBG4
 证券股份                   保障          2,500.00   9 月 28   12 月 20     2.36%      已赎回
            23133 号收益            49
 有限公司                    型                        日        日
                凭证


            国泰君安证券
 国泰君安                   本金                     2023 年   2023 年
            睿博系列尧睿           SBP7
 证券股份                   保障          4,300.00   11 月 7   12 月 20    2.235%      已赎回
            23156 号收益            75
 有限公司                    型                        日        日
                凭证


            申万宏源证券
            有限公司龙鼎
 申万宏源                   本金                     2024 年   2024 年
            国债嘉盈新客           SPG4
 证券有限                   保障          2,000.00   1月9      2 月 19      3.70%      已赎回
            专享(上市公            97
  公司                       型                        日        日
            司)84 期收益
              凭证产品


 东兴证券                   本金                     2024 年   2024 年
            东兴金鹏 1207          SBP3
 股份有限                   保障          6,000.00   1 月 10   2 月 18      2.80%      已赎回
             号收益凭证             17
  公司                       型                        日        日


            国泰君安证券
 国泰君安                   本金                     2024 年   2024 年
            睿博系列尧睿           SRAB
 证券股份                   保障          3,000.00   1月9       4月8        2.62%      已赎回
            24004 号收益            80
 有限公司                    型                        日        日
                凭证




                                            3
           国泰君安证券
国泰君安                    本金                     2024 年   2024 年
           睿博系列尧睿            SRAL
证券股份                    保障          1,000.00   1月9      4月8      2.55%   已赎回
           24010 号收益             50
有限公司                     型                        日        日
               凭证


东兴证券                    本金                     2024 年   2024 年
           东兴金鹏 1228           SBP3
股份有限                    保障          6,000.00   3月6      4月7      2.40%   已赎回
            号收益凭证              47
 公司                        型                        日        日


           申万宏源证券
           有限公司龙鼎
申万宏源                    本金                     2024 年   2024 年
           金双利看涨定            SRFG
证券有限                    保障          4,000.00   4 月 12   5 月 13   2.47%   已赎回
           制 393 期(32            73
 公司                        型                        日        日
           天)收益凭证
               产品


           申万宏源证券
           有限公司龙鼎
申万宏源                    本金                     2024 年   2024 年
           金双利看涨定            SRFG
证券有限                    保障          3,000.00   4 月 12   6 月 12   2.30%   已赎回
           制 394 期(62            74
 公司                        型                        日        日
           天)收益凭证
               产品


           华安证券股份
华安证券                    本金                     2024 年   2024 年
           有限公司睿享            SRFG
股份有限                    保障          2,000.00   4 月 15   7 月 15   2.25%   已赎回
           双盈 125 期浮            45
 公司                        型                        日        日
            动收益凭证


           申万宏源证券
           有限公司龙鼎
申万宏源                    本金                     2024 年   2024 年
           金双利看涨定            SRHH
证券有限                    保障          2,000.00   5 月 21   6 月 24   2.02%   已赎回
           制 443 期(35            09
 公司                        型                        日        日
           天)收益凭证
               产品


           国泰君安证券
国泰君安   君跃飞龙伍佰     本金                     2024 年   2024 年
                                   SRJX
证券股份   定制款 2024 年   保障          1,500.00   6 月 14   7 月 17   1.40%   已赎回
                                    16
有限公司   第 9 期收益凭     型                        日        日
                证


中信证券   中信证券股份     本金                     2024 年   2024 年
                                   SRET
股份有限   有限公司安享     保障          1,500.00   6 月 14   7 月 15   1.97%   已赎回
                                    78
 公司      信取系列 2178     型                        日        日



                                            4
            期收益凭证


           申万宏源证券
申万宏源   有限公司龙鼎    本金                     2024 年   2024 年
                                  SRKK
证券有限   金牛定制 1713   保障          2,000.00   6 月 27   7 月 29    1.90%    已赎回
                                   58
 公司      期(33 天)收    型                        日        日
              益凭证


东兴证券                   本金                     2024 年   2024 年
           东兴金鹏 1302          SRJX
股份有限                   保障          2,000.00   7 月 19   8 月 18    2.00%    未到期
            号收益凭证             96
 公司                       型                        日        日


   五、备查文件
   (一)《中信证券股份有限公司收益凭证产品合同》及相关文件;
   (二)《东兴证券股份有限公司收益凭证产品合同》及相关文件;
   (三)《申万宏源证券有限公司收益凭证产品合同》及相关文件;
   (四)本次购买理财产品相关的其它资料。


   特此公告。




                                               北京中科海讯数字科技股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                        2024 年 8 月 1 日




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