北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-095
北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 39,465,93 59,308,86 59,308,86 145,634,7 140,867,6 140,867,6
-33.46% 3.38%
（元） 8.58 2.74 2.74 21.38 27.09 27.09
归属于上
- - - - - -
市公司股
34,175,22 8,777,123 8,777,123 -289.37% 91,873,97 45,200,05 45,200,05 -103.26%
东的净利
1.53 .24 .24 9.77 7.72 7.72
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除 - - - - - -
非经常性 34,623,73 9,438,809 9,438,809 -266.82% 93,487,01 47,507,69 47,507,69 -96.78%
损益的净 0.05 .07 .07 2.33 3.90 3.90
利润
（元）
经营活动
- - -
产生的现
- - - - 88,965,16 123,920,9 123,920,9 28.21%
金流量净
5.71 65.45 65.45
额（元）
基本每股
收益（元/ -0.2932 -0.0744 -0.0744 -294.09% -0.7860 -0.3829 -0.3829 -105.28%
股）
稀释每股
收益（元/ -0.2932 -0.0742 -0.0742 -295.15% -0.7860 -0.3823 -0.3823 -105.60%
股）
加权平均
净资产收 -4.44% -0.89% -0.89% -3.55% -11.42% -4.50% -4.50% -6.92%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产
1,174,130,228.09 1,173,985,058.03 1,173,985,058.03 0.01%
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 752,328,379.55 866,536,793.32 866,536,793.32 -13.18%
者权益
（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部会计司于 2024 年 3 月印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称“企业会计准则应用指南 2024”)，
明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南 2024 规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业
务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。
2
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
-0.2895 -0.7783
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-6,269.40 3,879.20
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 141,385.20 531,568.30
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 358,301.34 1,448,669.36
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,537.04 -1,978.97
减：所得税影响额 71,191.81 290,524.48
少数股东权益影响额（税后） 20,253.85 78,580.85
合计 448,508.52 1,613,032.56 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 报告期末 报告期初 变动比率 变动原因
主要系日常经营使用及购买理财产品所
货币资金 125,826,360.48 249,482,739.16 -49.57%
致。
交易性金融资产 60,074,602.74 - 100.00% 主要系本期购买理财产品所致。
应收票据 2,781,314.59 59,643,306.46 -95.34% 主要系票据到期终止确认所致。
3
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
应收款项融资 - 1,300,000.00 -100.00% 主要系票据到期终止确认所致。
其他应收款 3,508,585.19 5,696,338.44 -38.41% 主要系投标保证金余额减少所致。
存货 319,295,642.11 197,294,140.20 61.84% 主要系在手订单备货所致。
合同资产 7,534,849.75 14,471,888.44 -47.93% 主要系报表重分类所致。
其他流动资产 20,257,421.07 12,172,604.37 66.42% 主要系待抵扣增值税增加所致。
其他权益工具投资 10,000,000.00 - 100.00% 主要系投资白杨智能所致。
在建工程 2,296,840.92 1,557,318.24 47.49% 主要系自行建造固定资产所致。
长期待摊费用 712,752.79 115,769.33 515.67% 主要系支付房屋装修费用等所致。
递延所得税资产 67,054,020.46 50,357,358.92 33.16% 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款 131,607,466.12 76,857,400.00 71.24% 主要系银行贷款增加所致。
应付账款 164,773,186.97 120,957,871.55 36.22% 主要系采购增加所致。
合同负债 79,893,646.94 45,840,852.58 74.28% 主要系预收款项增加所致。
应付职工薪酬 9,378,450.97 18,206,518.91 -48.49% 主要系本期支付上期计提的年终奖所致。
主要系期初未终止确认的票据于本期终止
其他流动负债 2,306,862.05 12,499,393.77 -81.54%
确认所致。
预计负债 1,762,785.28 4,288,523.46 -58.90% 主要系计提售后维修基金所致。
库存股 20,003,216.00 - 100.00% 主要系本期股份回购所致。
未分配利润 -8,923,871.76 85,281,326.01 -110.46% 主要系本年利润影响所致。
2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因
研发费用 16,429,168.78 24,935,603.00 -34.11% 主要系研发项目及人员投入调整所致。
财务费用 1,913,263.29 -153,598.77 1345.62% 主要系利息费用增加所致。
其他收益 612,948.30 445,259.51 37.66% 主要系取得政府补贴增加所致。
公允价值变动收益 11,031.74 356,278.80 -96.90% 主要系理财产品收益变动所致。
信用减值损失 -104,694,530.57 -64,543,106.02 62.21% 主要系计提应收账款减值准备所致
主要系计提存货及合同资产减值准备所
资产减值损失 -6,720,199.79 -402,717.38 1568.71%
致。
资产处置收益 5,586.41 113,120.76 -95.06% 主要系处置固定资产收益同比下降所致。
营业外收入 64,840.87 4,015.58 1514.73% 主要系收到违约金等收入所致。
所得税费用 -16,240,640.94 -6,571,153.65 -147.15% 主要系本期利润总额下降所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
4
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
项目 本报告期 上年同期 变动比率 变动原因
筹资活动产生的现金
37,693,502.70 26,408,928.32 42.73% 主要系银行贷款增加所致。
流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 13,645 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
例 股份状态 数量
数量
宁波梅山保税港区中科海讯科 境内非国有
29.26% 34,546,824 0 不适用 0
技投资合伙企业（有限合伙） 法人
宁波梅山保税港区智海声学企 境内非国有
14.35% 16,942,813 0 不适用 0
业管理合伙企业（有限合伙） 法人
蔡惠智 境内自然人 4.57% 5,394,033 4,045,525 不适用 0
境内非国有
北京实创科技投资有限公司 0.97% 1,148,600 0 不适用 0
法人
郎芝飒 境内自然人 0.74% 873,250 0 不适用 0
何媛媛 境内自然人 0.70% 831,000 0 不适用 0
张信伟 境内自然人 0.66% 780,000 0 不适用 0
王立法 境内自然人 0.44% 521,499 0 不适用 0
中国建设银行股份有限公司－
汇丰晋信中小盘股票型证券投 其他 0.41% 487,200 0 不适用 0
资基金
罗文天 境内自然人 0.39% 464,439 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业
34,546,824 人民币普通股 34,546,824
（有限合伙）
宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业
16,942,813 人民币普通股 16,942,813
（有限合伙）
蔡惠智 1,348,508 人民币普通股 1,348,508
北京实创科技投资有限公司 1,148,600 人民币普通股 1,148,600
郎芝飒 873,250 人民币普通股 873,250
何媛媛 831,000 人民币普通股 831,000
张信伟 780,000 人民币普通股 780,000
王立法 521,499 人民币普通股 521,499
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中小盘
487,200 人民币普通股 487,200
股票型证券投资基金
罗文天 464,439 人民币普通股 464,439
股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合
伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业；股东北京实创
科技投资有限公司、罗文天曾是股东宁波梅山保税港区智海
声学企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之
上述股东关联关系或一致行动的说明 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持股数量
1,489,100 股，持股比例 1.26%，依照要求不纳入公司前 10
名股东列示，特此说明。
5
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
公司股东张信伟除通过普通证券账户持有 680,000 股，还通
过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
100,000 股，实际合计持有 780,000 股；公司股东罗文天除
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
通过普通证券账户持有 268,900 股，还通过中信建投证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 195,539 股，实
际合计持有 464,439 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加 期末限
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 售股数
公司原总工程师李红兵先生于 2024 年 1 月
至 2 月期间，以集中竞价方式增持公司股份
11,600 股，其所持股份根据相关法律、法规
和规范性文件及个人承诺，应当在原定任期
2025 年 4 月 15 日任期届满前和任期届满后
李红兵 9,075 0 8,700 17,775 高管锁定股
六个月内，继续遵守每年转让的股份不超过
其所持有本公司股份总数的 25%的限制性规
定，故李红兵先生以集中竞价方式增持公司
的股份总数按 75%比例锁定，使得报告期内
公司有限售条件股份增加 8,700 股。
合计 9,075 0 8,700 17,775 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.补选非职工代表监事及选举监事会主席的情况
2024 年 7 月，公司监事会收到监事会主席涂英先生提交的书面离任报告，涂英先生因个人原因申请辞去公司第三届
监事会非职工代表监事及监事会主席职务；2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名张华英先生为第三届监事会非职工代表
监事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，具体内容详见公
司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：
2024-069）。
2024 年 8 月 1 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会主席离任暨补选非职工
代表监事的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2024-073）。
2024 年 8 月 1 日，为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司
召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举程彩女士为公
6
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 8 月
1 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2024-075）。
2.聘任副总经理、财务总监的情况
2024 年 7 月，公司董事会收到副总经理、财务总监段丽丽女士提交的书面离任报告，段丽丽女士因个人原因辞去公
司副总经理、财务总监职务；2024 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司高级
管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任李晖女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司
高级管理人员离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2024-068）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,826,360.48 249,482,739.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,074,602.74
衍生金融资产
应收票据 2,781,314.59 59,643,306.46
应收账款 380,764,150.18 397,553,576.94
应收款项融资 0.00 1,300,000.00
预付款项 15,313,293.74 16,960,598.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,508,585.19 5,696,338.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 319,295,642.11 197,294,140.20
其中：数据资源
合同资产 7,534,849.75 14,471,888.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,257,421.07 12,172,604.37
流动资产合计 935,356,219.85 954,575,192.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,574,480.87 3,123,804.41
其他权益工具投资 10,000,000.00
其他非流动金融资产 4,727,909.18 4,791,480.18
投资性房地产 0.00
7
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
固定资产 120,489,381.91 124,799,142.40
在建工程 2,296,840.92 1,557,318.24
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 5,769,800.99 5,421,429.94
无形资产 4,960,151.65 6,097,819.71
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 712,752.79 115,769.33
递延所得税资产 67,054,020.46 50,357,358.92
其他非流动资产 19,188,669.47 23,145,742.70
非流动资产合计 238,774,008.24 219,409,865.83
资产总计 1,174,130,228.09 1,173,985,058.03
流动负债：
短期借款 131,607,466.12 76,857,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 164,773,186.97 120,957,871.55
预收款项 17,010,192.63 14,336,452.63
合同负债 79,893,646.94 45,840,852.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,378,450.97 18,206,518.91
应交税费 3,082,000.05 3,734,435.92
其他应付款 2,724,678.79 2,503,746.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,384,124.28 2,728,241.11
其他流动负债 2,306,862.05 12,499,393.77
流动负债合计 414,160,608.80 297,664,912.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,310,030.77 2,319,605.77
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 1,762,785.28 4,288,523.46
递延收益 500,000.00 500,000.00
递延所得税负债 12,158.24 12,158.24
其他非流动负债
非流动负债合计 4,584,974.29 7,120,287.47
负债合计 418,745,583.09 304,785,200.44
8
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
所有者权益：
股本 118,050,000.00 118,050,000.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 629,898,737.92 629,898,737.92
减：库存股 20,003,216.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 33,306,729.39 33,306,729.39
一般风险准备
未分配利润 -8,923,871.76 85,281,326.01
归属于母公司所有者权益合计 752,328,379.55 866,536,793.32
少数股东权益 3,056,265.45 2,663,064.27
所有者权益合计 755,384,645.00 869,199,857.59
负债和所有者权益总计 1,174,130,228.09 1,173,985,058.03
法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：马君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 145,634,721.38 140,867,627.09
其中：营业收入 145,634,721.38 140,867,627.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,455,604.90 131,835,971.76
其中：营业成本 89,189,750.66 74,731,257.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 990,583.78 1,288,236.06
销售费用 4,598,499.44 5,404,339.43
管理费用 31,334,338.95 25,630,134.56
研发费用 16,429,168.78 24,935,603.00
财务费用 1,913,263.29 -153,598.77
其中：利息费用 2,518,726.96 837,041.74
利息收入 633,082.15 1,015,644.69
加：其他收益 612,948.30 445,259.51
投资收益（损失以“－”号填
1,888,314.08 1,661,582.31
列）
其中：对联营企业和合营
450,676.46 -340,427.42
企业的投资收益
以摊余成本计量的
9
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
11,031.74 356,278.80
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-104,694,530.57 -64,543,106.02
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,720,199.79 -402,717.38
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,586.41 113,120.76
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-107,717,733.35 -53,337,926.69
列）
加：营业外收入 64,840.87 4,015.58
减：营业外支出 68,527.05 93,183.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-107,721,419.53 -53,427,094.31
填列）
减：所得税费用 -16,240,640.94 -6,571,153.65
五、净利润（净亏损以“－”号填
-91,480,778.59 -46,855,940.66
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-91,480,778.59 -46,855,940.66
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-91,873,979.77 -45,200,057.72
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
393,201.18 -1,655,882.94
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
10
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -91,480,778.59 -46,855,940.66
（一）归属于母公司所有者的综合
-91,873,979.77 -45,200,057.72
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
393,201.18 -1,655,882.94
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.7860 -0.3829
（二）稀释每股收益 -0.7860 -0.3823
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：李晖 会计机构负责人：马君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,013,765.63 48,607,952.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 28,814.41 538,856.30
收到其他与经营活动有关的现金 10,887,771.81 4,193,372.17
经营活动现金流入小计 162,930,351.85 53,340,181.30
购买商品、接受劳务支付的现金 131,510,222.74 80,014,576.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 80,605,252.29 64,358,483.23
支付的各项税费 13,759,926.70 9,264,848.49
支付其他与经营活动有关的现金 26,020,115.83 23,623,238.71
经营活动现金流出小计 251,895,517.56 177,261,146.75
经营活动产生的现金流量净额 -88,965,165.71 -123,920,965.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 568,000,000.00 547,900,000.00
取得投资收益收到的现金 1,437,637.62 2,062,502.88
处置固定资产、无形资产和其他长
10,000.00 13,520,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 0.00
11
北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 569,447,637.62 563,482,502.88
购建固定资产、无形资产和其他长
3,832,353.29 11,774,147.09
期资产支付的现金
投资支付的现金 638,000,000.00 624,660,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 641,832,353.29 636,434,147.09
投资活动产生的现金流量净额 -72,384,715.67 -72,951,644.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 118,607,466.12 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,833.33
筹资活动现金流入小计 118,607,466.12 41,550,833.33
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
4,536,580.50 2,900,750.01
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,377,382.92 2,241,155.00
筹资活动现金流出小计 80,913,963.42 15,141,905.01
筹资活动产生的现金流量净额 37,693,502.70 26,408,928.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,656,378.68 -170,463,681.34
加：期初现金及现金等价物余额 249,482,739.16 232,384,793.96
六、期末现金及现金等价物余额 125,826,360.48 61,921,112.62
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日
12