光大证券股份有限公司
关于双飞无油轴承集团股份有限公司
2023 年度募集资金使用与存放情况的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为双飞
无油轴承集团股份有限公司（以下简称“双飞集团”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过
2,106 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额
386,872,200.00 元，扣除发行费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额
335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日，公司收到首次公开发行股票募集资金
353,166,750.05 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）33,705,449.95 元）；同日，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。
（二）持续督导期间募集资金使用情况及结余情况
1、募集资金以前年度使用情况
2020 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
10,508.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
10,508.00 万元。
2021 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
9,398.13 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
19,906.13 万元。
2022 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
6,932.78 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
26,838.91 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 1-12 月募集资金使用情况为：以募
集资金直接投入募投项目为 4,280.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集
资金累计直接投入募投项目 31,119.57 万元。
综上，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 1-12 月使用募集资金人民币
4,280.66 万元，累计使用募集资金总额人民币 31,119.57 万元，尚未使用募集资
金余额人民币 2,456.10 万元。募集资金存储专户余额为 3,545.93 万元与尚未使用
的募集资金余额之间的差异为 1,089.83 万元，包括累计收到的银行利息、理财收
益 1,091.43 万元，累计支付的银行手续费 1.60 万元。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司已根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律
法规的规定，对募集资金实行专户存储制度。
公司已与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行、
中国工商银行股份有限公司嘉善支行营业部、交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金存储情况如下：
单位：元
序
募集资金存储银行名称 账号 期末余额
号
1 中国农业银行股份有限公司嘉善干窑支行 19330401046888880 14,017,446.33
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一
2 1204070029300359973 5,907,195.38
体化示范区支行
3 交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行 709899991013000005095 15,534,681.27
注：原中国工商银行股份有限公司嘉善支行已更名为中国工商银行股份有限公司浙江长三
角一体化示范区支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
报告期内，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司前期利用自筹资金对募集资金项目累计投入 41,288,802.79 元。募集资
金到位后，公司已于 2020 年 3 月置换先期投入募集资金及发行费用 46,623,340.45
元，其中：预先投入募投项目 41,288,802.79 元，已支付发行费用 5,334,537.66
元。本次拟使用募集资金置换的金额为 46,623,340.45 元。本次置换已经 2020 年
3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议审议通过，经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了《浙江双飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意将闲置募集资金中拟使用不超过人民币 2,000.00 万元用于暂时补充公司流
动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司
计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。公司
在规定期限内共使用了 1,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已到期及时
归还至募集资金账户。
（2）2021 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事
会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司计划归还并转入《募集资金
专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。公司在规定期限内共使用了 2,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已到期及时归还至募集资金账户。
（3）2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监
事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司计划归还并转入《募集资金
专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。公司在规定期限内共使用了 2,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已到期及时归还至募集资金账户。
（4）2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监
事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司计划归还并
转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。截止 2023 年 12
月 31 日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币
25,000 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现
金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及
无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述额度可循环滚动使用，使用期限
不超过股东大会决议后 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
2021 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 18,500 万
元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限
为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。
2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 10,000
万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期
限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十二个月未发生闲置募集资金投资相关产
品情况。
(五)募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存
在其他违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放和使用情况
鉴证报告》认为：双飞集团公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2023〕1146 号）的规定。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为，双飞集团在 2023 年度募集
资金的存放上符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。
双飞集团根据《江双飞无油轴承集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等规
定，对募集资金进行了专户存储。
附表：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：双飞无油轴承集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 33,575.67
本年度投入募集资金总额 4,280.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 31,119.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报告
是否已变 截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 期末累计
更项目(含 进度(3)＝ 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
募资金投向 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 实现的效
部分变更) (2)/(1) 态日期 的效益 效益 大变化
益
承诺投资项目
增产 13,600 万套滑
2024 年 9 月
动轴承自动化建设 否 18,987.67 18,987.67 2,647.10 18,871.26 99.39% 0 0 不适用 否
30 日
项目
年产复合材料 50 2024 年 9 月
否 10,580.00 10,580.00 952.92 9,472.41 89.53% 0 0 不适用 否
万平方米建设项目 30 日
2024 年 9 月
研发中心建设项目 否 4,008.00 4,008.00 680.64 2,775.90 69.26% 0 0 不适用 否
30 日
承诺投资项目小计 -- 33,575.67 33,575.67 4,280.66 31,119.57 -- -- -- --
公司于 2022 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实
施进度的议案》，根据公司战略发展规划，由于公司原厂房规模不能满足项目实施需要，公司利用原有土地，建设生产车间、研发中心。
由于项目涉及到土建工程，政府相关部门需要按照程序进行联审，于 2021 年 9 月 16 日取得《建设工程规划许可证》，项目土建工程于
2021 年 9 月 18 日开工，预计于 2023 年 4 月 30 日竣工。土建工程竣工后需要购置安装生产设备和检测设备，导致公司募投项目的建
设进度不能按原定计划完成。根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司需对募投项目的实际进度进行调整，拟将“增产
未达到计划进度或
13600 万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料 50 万平方米建设项目”及“研发中心建设项目”的项目完成时间由 2022 年 9
预计收益的情况和
月 30 日调整为 2023 年 9 月 30 日。
原因（分具体项目）
公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施
进度的议案》，根据公司战略发展规划，原定于 2023 年 4 月 30 日竣工的土建工程，由于项目过程审批、设计变更、验收、装修等原因，
项目没有能按期完成。影响到安排于该厂房的生产车间、研发中心无法按时完成，根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，
公司需对募投项目的实际进度进行调整，拟将“增产 13600 万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料 50 万平方米建设项目”及
“研发中心建设项目”的项目完成时间由 2023 年 9 月 30 日调整为 2024 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
公司于 2020 年 3 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目
募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为
先期投入及置换情
41,288,802.79 元。公司独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江双
况
飞无油轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2020JNA20004）。
2020 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超
过 2,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及
需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户；公司于 2020 年 3 月 30 日使用 1,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金用
于归还银行贷款；公司于 2021 年 3 月 9 日归还至募集资金账户。
2021 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过 2,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募
用闲置募集资金暂 集资金专用账户；2021 年 3 月 16 日，公司将闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，截至 2022 年 3 月 3 日，用于补充流
时补充流动资金情 动资金的募集资金已全部归还。
况 2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。2022 年 8 月 17 日，公司将闲置募集资金
2,000 万元用于暂时补充流动资金，2023 年 4 月 4 日归还至募集资金账户。
2023 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。到期前公司计划归还并转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公
司未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 3,545.93 万元（包括收到的银行存款利息（含理财产品收益） 扣
金用途及去向 除银行手续费的净额），其中期末募集资金专户结存 3,545.93 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于双飞无油轴承集团股份有限公
司 2023 年度募集资金使用与存放情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 建 李惠凤
光大证券股份有限公司
2024 年 4 月 19 日
