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公司公告

蓝盾光电:2024年三季度报告2024-10-23  

                                                                     安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告




           证券代码:300862                     证券简称:蓝盾光电                 公告编号:2024-073




                               安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                       2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
                                                                                                          年初至报
                                                        本报告期
                                                                                                          告期末比
                                     上年同期           比上年同      年初至报          上年同期
                本报告期                                                                                  上年同期
                                                        期增减        告期末
                                                                                                            增减
                               调整前      调整后        调整后                    调整前      调整后     调整后
营业收入        90,359,74     158,528,1   158,528,1                   346,075,5   424,294,3   424,294,3
                                                          -43.00%                                           -18.44%
(元)               1.14         39.85       39.85                       62.40       35.93       35.93
归属于上市公            -                                                     -
                              7,860,434   7,860,434                               19,157,84   19,157,84
司股东的净利    8,336,447                                -206.06%     6,362,877                            -133.21%
                                    .72         .72                                    7.53        7.53
润(元)              .14                                                   .03
归属于上市公
司股东的扣除            -                                                     -
                              2,964,452   2,964,452                               3,817,373   3,817,373
非经常性损益    7,631,445                                -357.43%     10,804,36                            -383.03%
                                    .18         .18                                     .41         .41
的净利润              .89                                                  4.67
(元)
经营活动产生                                                                  -           -           -
的现金流量净         -           -              -           -         63,348,41   81,284,76   81,284,76      22.07%
额(元)                                                                   5.93        3.45        3.45
                                                                                                                 1
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基本每股收益
                      -0.05           0.06          0.04    -225.00%         -0.03           0.15       0.10      -130.00%
(元/股)
稀释每股收益
                      -0.05           0.06          0.04    -225.00%         -0.03           0.15       0.10      -130.00%
(元/股)
加权平均净资
                      -0.42%         0.40%         0.40%     -0.82%          -0.32%         0.97%      0.98%        -1.30%
产收益率
                                                                                                    本报告期末比上年度末
                                                                  上年度末
                        本报告期末                                                                          增减
                                                     调整前                     调整后                      调整后
总资产(元)           2,601,651,611.39            2,545,250,786.01           2,545,250,786.01                      2.22%
归属于上市公
司股东的所有           1,993,721,138.36            2,010,106,130.07           2,010,106,130.07                      -0.82%
者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                单位:元
               项目                          本报告期金额           年初至报告期期末金额                  说明
 非流动性资产处置损益(包括
 已计提资产减值准备的冲销部                          170,568.31                       580,787.27
 分)
 计入当期损益的政府补助(与
 公司正常经营业务密切相关、
 符合国家政策规定、按照确定                          735,302.07                  3,098,675.50
 的标准享有、对公司损益产生
 持续影响的政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的
 有效套期保值业务外,非金融
 企业持有金融资产和金融负债
                                                   5,570,881.56                  9,221,407.18
 产生的公允价值变动损益以及
 处置金融资产和金融负债产生
 的损益
 企业取得子公司、联营企业及
 合营企业的投资成本小于取得
                                                  -7,233,408.54                 -7,233,408.54
 投资时应享有被投资单位可辨
 认净资产公允价值产生的收益
 除上述各项之外的其他营业外
                                                     -69,827.95                   -334,232.34
 收入和支出
 减:所得税影响额                                   -123,972.69                       799,984.36
        少数股东权益影响额(税
                                                       2,489.39                       91,757.07
 后)
 合计                                               -705,001.25                  4,441,487.64              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
                                                                                                                           2
                                                                      安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1、资产负债表主要项目变动分析

                                                                                                              单位:元

             项目           2024 年 9 月 30 日    2024 年 1 月 1 日      增减比例              主要变动原因
                                                                                      主要系本期购买浮动利率理财产品
 交易性金融资产                  50,269,917.81         110,926,868.08       -54.68%
                                                                                      减少所致。
                                                                                      主要系本期收到的商业承兑票据减
 应收票据                        15,282,813.61          31,339,973.63       -51.24%
                                                                                      少所致。
                                                                                      主要系本期收到的国有行银行承兑
 应收款项融资                       191,500.00            7,373,907.63      -97.40%
                                                                                      汇票减少所致。
 预付款项                          9,690,677.29           4,427,519.45      118.87% 主要系本期预付货款增加所致。
                                                                                      主要系本期保证金较年初减少所
 其他应收款                        5,667,152.25           8,355,153.03      -32.17%
                                                                                      致。
                                                                                    主要系公司募投项目“研发中心及
 在建工程                       135,635,083.91          85,242,398.05        59.12% 监测仪器生产基地建设项目”本期
                                                                                    投入增加所致。
                                                                                      主要系长期待摊费用本期摊销所
 长期待摊费用                       242,436.28             373,312.21       -35.06%
                                                                                      致。
                                                                                      主要系年初持有大额定期存单转让
 其他非流动资产                  10,471,206.52          31,887,665.20       -67.16%
                                                                                      所致。
                                                                                      主要系本期归还了一年内到期的长
 一年内到期的非流动负债            5,325,105.70         10,209,298.34       -47.84%
                                                                                      期借款所致。
 长期借款                       134,506,267.80          74,506,267.80        80.53% 主要系本期长期借款增加所致。
                                                                                      主要系本期收到的尚未验收的项目
 递延收益                        24,110,118.89          18,408,333.24        30.97%
                                                                                      类政府补助增加所致。
                                                                                      主要系本期资本公积转增股本所
 股本                           184,617,902.00         131,869,930.00        40.00%
                                                                                      致。

2、利润表主要项目变动分析

                                                                                                              单位:元

            项目            2024 年 1-9 月         2023 年 1-9 月        增减比例              主要变动原因
                                                                                      主要系本期银行借款利息增加所
财务费用                          -6,533,586.78          -9,476,677.94       31.06%
                                                                                      致。
                                                                                      主要系本期确认星思半导体投资损
投资收益                           1,282,135.62         11,288,679.39       -88.64%
                                                                                      失所致。
公允价值变动收益(损                                                                  主要系本期购买的浮动利率理财产
                                    705,863.02             334,246.58       111.18%
失以“-”号填列)                                                                     品未到期计提当期收益所致。
信用减值损失(损失以                                                                  主要系本期应收类款项信用减值增
                                  -6,759,004.24          -1,238,488.41     -445.75%
“-”号填列)                                                                         加所致。
资产处置收益(损失以                                                                  主要系本期处置固定资产收益增加
                                    580,787.27               19,529.38     2873.92%
“-”号填列)                                                                         所致。
                                                                                      主要系本期营业收入及投资收益下
营业利润                          -7,269,241.62         17,026,179.93      -142.69%
                                                                                      降所致。

                                                                                                                         3
                                                                   安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                    主要系与日常经营活动无关的政府
营业外收入                              334.70          2,233,052.00      -99.99%
                                                                                    补助下降所致。
                                                                                    主要系本期零星营业外支出增加所
营业外支出                          374,878.54             46,215.21      711.16%
                                                                                    致。
                                                                                    主要系本期营业收入及投资收益下
利润总额                          -7,643,785.46        19,213,016.72     -139.78%
                                                                                    降所致。
                                                                                    主要系本期营业收入及投资收益下
净利润                            -8,543,770.00        19,213,016.72     -144.47%
                                                                                    降所致。
                                                                                    主要系本期控股子公司利润下降所
少数股东损益                      -2,180,892.97            55,169.19    -4053.10%
                                                                                    致。

3、现金流量表主要项目变动分析

                                                                                                          单位:元

           项目            2024 年 1-9 月         2023 年 1-9 月       增减比例                主要变动原因

投资活动产生的现金流                                                                主要系本期支付的对外投资较去年
                                 -73,051,093.94        56,638,871.52     -228.98%
量净额                                                                              同期增加所致。

筹资活动产生的现金流
                                112,198,778.20        -28,258,628.84      497.04% 主要系本期银行借款增加所致。
量净额
现金及现金等价物净增                                                                主要系本期对外投资增加及银行借
                                 -24,200,731.67       -52,904,520.77       54.26%
加额                                                                                款增加所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
报告期末普通股股东总数                 8,951 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                              0
                               前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                 持有有限售条      质押、标记或冻结情况
     股东名称         股东性质     持股比例      持股数量
                                                                 件的股份数量    股份状态          数量
袁永刚              境内自然人       23.94%        44,195,860      33,146,895 不适用                                 0
安徽高新金通安益
                    境内非国有
二期创业投资基金                         7.45%        13,749,821                  0   不适用                         0
                    法人
(有限合伙)
刘璞                境内自然人           5.00%         9,231,040                  0   不适用                         0
宁波庐熙股权投资
                    境内非国有
合伙企业(有限合                         4.70%         8,679,220                  0   不适用                         0
                    法人
伙)
林志强              境内自然人           3.36%         6,200,118                  0   不适用                         0
锐方(上海)私募
基金管理有限公司
                    其他                 2.55%         4,707,305                  0   不适用                         0
-锐方面壁者私募
证券投资基金
宁波九格股权投资
管理合伙企业(有
限合伙)-芜湖隆
                    其他                 2.41%         4,472,300                  0   不适用                         0
华汇二期股权投资
合伙企业(有限合
伙)
李金兰              境内自然人           2.39%         4,417,740                  0   不适用                         0
                                                                                                                     4
                                                                安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


冯美娟              境内自然人        2.07%           3,820,000              0 不适用                        0
曹桐珍              境内自然人        1.77%           3,269,960              0 不适用                        0
                    前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                       股份种类及数量
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
安徽高新金通安益二期创业投资基
                                                                    13,749,821 人民币普通股        13,749,821
金(有限合伙)
袁永刚                                                              11,048,965 人民币普通股        11,048,965
刘璞                                                                 9,231,040 人民币普通股         9,231,040
宁波庐熙股权投资合伙企业(有限
                                                                     8,679,220 人民币普通股         8,679,220
合伙)
林志强                                                               6,200,118 人民币普通股         6,200,118
锐方(上海)私募基金管理有限公
                                                                     4,707,305 人民币普通股         4,707,305
司-锐方面壁者私募证券投资基金
宁波九格股权投资管理合伙企业
(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股                                       4,472,300 人民币普通股         4,472,300
权投资合伙企业(有限合伙)
李金兰                                                               4,417,740 人民币普通股         4,417,740
冯美娟                                                               3,820,000 人民币普通股         3,820,000
曹桐珍                                                               3,269,960 人民币普通股         3,269,960
                                        安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)的实际控制人为公司的实
                                        际控制人袁永刚及其配偶王文娟。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        除上述外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上
                                        市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                        锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金通过招
                                        商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司 4,707,305
                                        股;
                                        李金兰除通过普通账户持有 2,439,920 股外,还通过东兴证券股份有限公司
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况    客户信用交易担保证券账户持有 1,977,820 股,合计持有公司 4,417,740
说明(如有)                            股;
                                        冯美娟除通过普通账户持有 520,000 股外,还通过海通证券股份有限公司客
                                        户信用交易担保证券账户持有 3,300,000 股,合计持有公司 3,820,000 股;
                                        曹桐珍通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司
                                        3,269,960 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                    单位:股
                                 本期解除限售    本期增加限售                                   拟解除限售日
   股东名称      期初限售股数                                   期末限售股数        限售原因
                                     股数            股数                                           期
                                                                                               按高管锁定股
 袁永刚             23,676,353                      9,470,542      33,146,895   高管锁定股     解限规定解除
                                                                                               限售
 合计               23,676,353               0      9,470,542      33,146,895         --             --

                                                                                                               5
                                                                     安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


三、其他重要事项

适用 □不适用

 序号            披露日期                                    披露内容                                    公告编号
                                  关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动至 5%以下暨股份减持计
                                                                                                          2024-001
   1          2024 年 1 月 5 日   划期限届满的提示性公告
                                  简式权益变动报告书(庐熙投资、十月资管)
   2          2024 年 1 月 8 日   关于对深圳证券交易所关注函的回复公告                                    2024-002
                                  关于控股股东、实际控制人的一致行动人及持股 5%以上股东协议转让公
   3      2024 年 1 月 24 日                                                                              2024-006
                                  司股份完成过户登记的公告
   4      2024 年 2 月 21 日      关于高级管理人员离任的公告                                              2024-012
   5      2024 年 3 月 21 日      关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告                                2024-019
   6      2024 年 4 月 24 日      关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告                                  2024-043
                                  关于公司副总经理、财务总监辞职及选举副董事长和聘任副总经理、财
   7      2024 年 5 月 20 日                                                                              2024-049
                                  务总监、董事会秘书的公告
   8          2024 年 7 月 2 日   关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告                        2024-054


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽蓝盾光电子股份有限公司
                                               2024 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                   项目                              期末余额                               期初余额

 流动资产:

   货币资金                                                 264,053,190.27                         301,099,557.92
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                            50,269,917.81                         110,926,868.08
   衍生金融资产
   应收票据                                                  15,282,813.61                          31,339,973.63
   应收账款                                                 492,347,461.04                         440,113,495.33
   应收款项融资                                                 191,500.00                           7,373,907.63
   预付款项                                                   9,690,677.29                           4,427,519.45
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                                   5,667,152.25                           8,355,153.03
     其中:应收利息
           应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                                     279,997,577.20                         242,600,902.09
     其中:数据资源
   合同资产                                                  13,450,047.25                          14,553,351.32
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                                   160,287,985.01                         177,444,000.89
   其他流动资产                                             284,747,611.18                         362,743,994.00
 流动资产合计                                             1,575,985,932.91                       1,700,978,723.37


                                                                                                                      6
                                  安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告



非流动资产:

  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                212,071,318.90                      210,654,045.79
  长期股权投资              172,766,591.46
  其他权益工具投资          300,026,778.12                      300,026,778.12
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  142,866,199.56                      164,066,839.73
  在建工程                  135,635,083.91                       85,242,398.05
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  2,356,936.63                        2,722,954.30
  无形资产                   18,295,068.26                       18,199,312.87
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                         8,786,607.06                       8,786,607.06
  长期待摊费用                   242,436.28                         373,312.21
  递延所得税资产              22,147,451.78                      22,312,149.31
  其他非流动资产              10,471,206.52                      31,887,665.20
非流动资产合计             1,025,665,678.48                     844,272,062.64
资产总计                   2,601,651,611.39                   2,545,250,786.01

流动负债:

  短期借款                   70,986,300.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   70,958,909.28                      100,868,231.51
  应付账款                  143,101,830.50                      181,356,434.01
  预收款项
  合同负债                   68,016,426.34                       54,774,554.04
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               10,028,557.28                       12,539,804.28
  应交税费                    9,322,889.34                        9,410,647.46
  其他应付款                 26,145,920.75                       24,214,875.67
    其中:应付利息            2,974,018.37                        2,557,593.32
          应付股利              576,240.00                          576,240.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      5,325,105.70                       10,209,298.34
  其他流动负债                  941,239.08                        1,021,193.47
流动负债合计                404,827,178.27                      394,395,038.78

非流动负债:

  保险合同准备金
  长期借款                  134,506,267.80                       74,506,267.80
  应付债券
                                                                                 7
                                                           安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


     其中:优先股
           永续债
   租赁负债                                            1,869,632.58                        2,345,394.24
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债                                           14,167,548.36                       14,197,938.06
   递延收益                                           24,110,118.89                       18,408,333.24
   递延所得税负债                                      6,751,339.50                        7,389,087.57
   其他非流动负债                                        480,979.05                          504,294.70
 非流动负债合计                                      181,885,886.18                      117,351,315.61
 负债合计                                            586,713,064.45                      511,746,354.39

 所有者权益:

    股本                                             184,617,902.00                      131,869,930.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                       1,085,454,339.30                    1,138,202,311.30
    减:库存股
    其他综合收益                                          22,761.40                           22,761.40
    专项储备                                           1,892,098.65                        1,892,098.65
    盈余公积                                          85,072,447.10                       85,072,447.10
    一般风险准备
    未分配利润                                        636,661,589.91                    653,046,581.62
  归属于母公司所有者权益合计                        1,993,721,138.36                  2,010,106,130.07
    少数股东权益                                       21,217,408.58                      23,398,301.55
  所有者权益合计                                    2,014,938,546.94                  2,033,504,431.62
  负债和所有者权益总计                              2,601,651,611.39                  2,545,250,786.01
法定代表人:王建强                主管会计工作负责人:崔乃国                    会计机构负责人:崔乃国


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元
                  项目                           本期发生额                        上期发生额
 一、营业总收入                                          346,075,562.40                  424,294,335.93
   其中:营业收入                                        346,075,562.40                  424,294,335.93
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          351,392,080.09                  421,139,525.46
   其中:营业成本                                        245,826,217.82                  309,993,638.48
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                        2,678,059.33                    2,204,771.96
         销售费用                                         48,028,201.04                   49,719,434.08
         管理费用                                         32,553,770.74                   34,410,894.75
         研发费用                                         28,839,417.94                   34,287,464.13
                                                                                                          8
                                          安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


           财务费用                       -6,533,586.78                  -9,476,677.94
             其中:利息费用                4,288,658.72                   3,812,354.44
                   利息收入               10,953,729.06                  13,427,343.32
  加:其他收益                             3,833,591.03                   4,818,858.46
         投资收益(损失以“-”号填列)    1,282,135.62                  11,288,679.39
             其中:对联营企业和合营企业
                                          -7,233,408.54
的投资收益
                   以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                             705,863.02                     334,246.58
号填列)
         信用减值损失(损失以“-”号填
                                          -6,759,004.24                  -1,238,488.41
列)
         资产减值损失(损失以“-”号填
                                          -1,596,096.63                  -1,351,455.94
列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
                                             580,787.27                      19,529.38
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -7,269,241.62                  17,026,179.93
  加:营业外收入                                 334.70                   2,233,052.00
  减:营业外支出                             374,878.54                      46,215.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -7,643,785.46                  19,213,016.72
列)
  减:所得税费用                             899,984.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -8,543,770.00                  19,213,016.72

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          -8,543,770.00                  19,213,016.72
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                          -6,362,877.03                  19,157,847.53
损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                          -2,180,892.97                      55,169.19
填列)
六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合
收益
       1.重新计量设定受益计划变动额
       2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
       3.其他权益工具投资公允价值变动
       4.企业自身信用风险公允价值变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收
益


                                                                                         9
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          1.权益法下可转损益的其他综合收
 益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综合收
 益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额
       7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后
 净额
 七、综合收益总额                                               -8,543,770.00                  19,213,016.72
   (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                                -6,362,877.03                  19,157,847.53
 总额
   (二)归属于少数股东的综合收益总额                           -2,180,892.97                      55,169.19

 八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  -0.03                          0.10
    (二)稀释每股收益                                                  -0.03                          0.10
法定代表人:王建强                     主管会计工作负责人:崔乃国                    会计机构负责人:崔乃国


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元
                  项目                            本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现金                        378,189,835.62                      400,360,593.67
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      代理买卖证券收到的现金净额
      收到的税费返还                                           812,065.06                       1,715,055.94
   收到其他与经营活动有关的现金                            11,595,081.70                       10,171,186.25
 经营活动现金流入小计                                     390,596,982.38                      412,246,835.86
      购买商品、接受劳务支付的现金                        253,471,404.90                      259,803,230.07
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      拆出资金净增加额
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                           116,530,533.93                      141,732,501.62
   支付的各项税费                                          18,282,928.36                       19,810,558.93
   支付其他与经营活动有关的现金                            65,660,531.12                       72,185,308.69
 经营活动现金流出小计                                     453,945,398.31                      493,531,599.31
                                                                                                           10
                                             安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年第三季度报告


 经营活动产生的现金流量净额             -63,348,415.93                     -81,284,763.45

 二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金                   499,127,000.00                     825,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                 7,914,171.97                       8,022,609.58
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                             28,630.00
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                   507,069,801.97                     833,022,609.58
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                         70,090,895.91                     107,383,738.06
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                       510,030,000.00                     669,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                   580,120,895.91                     776,383,738.06
 投资活动产生的现金流量净额             -73,051,093.94                      56,638,871.52

 三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
 收到的现金
   取得借款收到的现金                   133,045,238.56                          812,640.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                   133,045,238.56                          812,640.00
   偿还债务支付的现金                     6,944,457.56                      25,699,485.36
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                         13,902,002.80                        3,371,783.48
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                    20,846,460.36                      29,071,268.84
 筹资活动产生的现金流量净额             112,198,778.20                     -28,258,628.84
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额           -24,200,731.67                     -52,904,520.77
   加:期初现金及现金等价物余额         239,824,885.48                     208,322,599.49
 六、期末现金及现金等价物余额           215,624,153.81                     155,418,078.72


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                         安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会
                                                                        2024 年 10 月 23 日

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