证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新        公告编号：2024-030
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



             广东蒙泰高新纤维股份有限公司
      关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：


    1、“蒙泰转债”（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11
月1日；最新有效的转股价格为25.95元/股；


    2、2024年第一季度没有转股情况发生；


    3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为2,999,453张，剩余可转债票
面总金额为299,945,300元人民币。


    一、可转换公司债券发行上市概况


    （一）可转换公司债券发行情况


    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号），广东
蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日向不特定对
象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为
人民币300,000,000.00元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资
者发行。


     （二）可转换公司债券上市情况


     经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。


     （三）可转债转股期限


     根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2022年11月8日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即2023年5月8日至2028年11月1日止。


     （四）可转债转股价格调整情况


     1、根据《募集说明书》的规定，“蒙泰转债”初始转股价格为26.15元/股。


     2、2023年4月18日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年
度 利 润 分 配 预 案 > 的 议 案 》， 具 体 方 案 为 ： 以 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本
96,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），
合计派发现金股利人民币19,200,000.00元,不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根
据可转换公司债券相关规定，蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的
26.15元/ 股调整为25.95元/股。


     二、可转换公司债券转股及股份变动情况


     2024年第一季度没有转股情况发生。截至2024年第一季度末，“蒙泰转债”
尚有2,999,453张，剩余票面总金额为299,945,300元人民币。2024年第一季度公
司股份变动情况如下：
                     本次变动前                                本次变动后
                 （2023年12月29日）      股份变动数量      （2024年3月29日）
   股份性质
                                             （股）
                                比例                                    比例
                 数量（股）                              数量（股）
                                （%）                                   （%）
一、限售条件流
                   27,615,000    28.76              -      27,615,000        28.76
通股

高管锁定股         27,615,000    28.76              -      27,615,000        28.76

二、无限售条件
                   68,387,105    71.24              -      68,387,105        71.24
流通股

三、总股本         96,002,105   100.00              -      96,002,105       100.00


    三、咨询方式


   联系部门：证券投资部


   咨询电话：0663-3904196


    四、备查文件


   1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“蒙泰高新”
股本结构表；


   2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司出具的“蒙泰转债”
股本结构表。


   特此公告




                                         广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会


                                                        2024 年 4 月 2 日