证券代码：300933              证券简称：中辰股份      公告编号：2024-013
债券代码：123147              债券简称：中辰转债




                         中辰电缆股份有限公司

          关于首次公开发行股票募集资金专户完成销户的公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
3.37 元，募集资金总额为人民币 309,029,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）
后实际募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19
日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 1 月 19 日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。
    公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资
金。
       二、募集资金存放和管理情况
       （一）募集资金的管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了首次公开发行股票募集资金专项账
户，分别与交通银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、
中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司宜兴分行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签
署了《募集资金三方监管协议》。公司变更保荐机构后，上述银行与长城证券股
份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更保
荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-073）。该
专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方
监管协议范本不存在重大差异。
    首次公开发行股票募集资金专户的开立情况如下：
账户名称     开户银行          银行账户         募集资金用途         状态
中辰电缆   交通银行股份有
                            39400069301300   环保型轨道交通用特
股份有限   限公司宜兴城西                                         本次注销
                                0120993        种电缆建设项目
  公司           支行
中辰电缆
           招商银行股份有   95510101030093   环保型轨道交通用特
股份有限                                                          本次注销
           限公司宜兴支行          3           种电缆建设项目
  公司
中辰电缆   中国建设银行股
                            32050161625009   新能源用特种电缆建
股份有限   份有限公司宜兴                                         本次注销
                                300933             设项目
  公司       宜城东山支行
中辰电缆   江苏江南农村商
                            09018000303009   高端线缆研发中心建
股份有限   业银行股份有限                                         本次注销
                                  33               设项目
  公司       公司宜兴支行
中辰电缆   中国农业银行股
                            10649301040008
股份有限   份有限公司宜兴                     补充流动资金项目      已注销
                                  988
  公司         西郊支行

    三、本次募集资金专项账户注销情况
    公司于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十三次会
议、第三届监事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金永久补充
流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-008）。
    本次注销的募集资金专项账户情况如下：
募集资金投资项目       开户银行          银行账户            账户状态
环保型轨道交通用   交通银行股份有限   3940006930130001
                                                              已注销
特种电缆建设项目   公司宜兴城西支行         20993
环保型轨道交通用   招商银行股份有限
                                      955101010300933         已注销
特种电缆建设项目     公司宜兴支行
                   中国建设银行股份
新能源用特种电缆                      3205016162500930
                   有限公司宜兴宜城                           已注销
    建设项目                                0933
                       东山支行
                   江苏江南农村商业
高端线缆研发中心
                   银行股份有限公司   0901800030300933        已注销
    建设项目
                       宜兴支行
   截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专项账户注销手续，公司与保
荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。



   特此公告。




                                                 中辰电缆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 29 日