证券代码：300942           证券简称：易瑞生物              公告编号：2024-026
债券代码：123220           债券简称：易瑞转债


                    深圳市易瑞生物技术股份有限公司

             关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、证券代码：300942    证券简称：易瑞生物
    2、债券代码：123220    债券简称：易瑞转债
    3、转股价格：12.87 元/股
    4、转股期限：2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日
    5、转股股份来源：新增股份
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意
注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，
每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 6 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易


                                     1
      日起至可转债到期日止，即 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。
             （四）可转债转股价格历次调整情况
             截至本公告披露日，公司可转债转股价格未有调整情况。
             二、可转债转股及股份变动情况
             2024 年第一季度，“易瑞转债”因转股减少 645 张，转股数量为 5,001 股。
      截至 2024 年 3 月 31 日，“易瑞转债”尚有 3,281,322 张，剩余票面总金额为
      328,132,200 元人民币。公司 2024 年第一季度股本变动情况如下：
                                                                                          单位：股
                               本次变动前                                              本次变动后
                          （2023 年 12 月 31 日）       本次转股                  （2024 年 3 月 31 日）
      股份性质                                                      其他变动
                                        占总股本        增加数量                                占总股本
                            股份数量                                               股份数量
                                          比例                                                    比例
一、限售条件流通股/非
                          291,651,991    72.76%            0       -218,019,593   73,632,398     18.37%
流通股
高管锁定股                18,346,966      4.58%            0       55,285,432     73,632,398     18.37%
首发前限售股              273,305,025    68.18%            0       -273,305,025       0          0.00%
二、无限售条件流通股      109,208,009    27.24%          5,001     218,019,593    327,232,603    81.63%

三、总股本                400,860,000    100.00%         5,001          0         400,865,001   100.00%

             三、其他事项
             投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 8 月
      16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市易瑞生物技术股
      份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司
      证券部联系电话 0755-23095742 进行咨询。
             四、备查文件
             1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞生物”股本结
      构表；
             2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞转债”股本结
      构表。

             特此公告。


                                                           深圳市易瑞生物技术股份有限公司


                                                    2
             董事会
    2024 年 4 月 2 日




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