证券代码：300942           证券简称：易瑞生物              公告编号：2024-082
债券代码：123220           债券简称：易瑞转债

                   深圳市易瑞生物技术股份有限公司

             关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、证券代码：300942    证券简称：易瑞生物
    2、债券代码：123220    债券简称：易瑞转债
    3、转股期限：2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日
    4、最新有效的转股价格：8.89 元/股

    5、转股股份来源：新增股份

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市易瑞生物技术

股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意
注册，公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，
每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 328,196,700 元，期限为 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 6 日起在深

圳证券交易所挂牌交易，债券简称“易瑞转债”，债券代码“123220”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一 个交易

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      日起至可转债到期日止，即 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日。
             （四）可转债转股价格历次调整情况
             1、初始转股价格

             “易瑞转债”的初始转股价格为 12.87 元/股。
             2、转股价格的调整情况
             2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
      董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。2024 年 9 月 18 日，公司
      召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“易瑞

      转债”的转股价格。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
      于向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及
      公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“易瑞转债”的转股价
      格向下修正为 8.89 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 9 月 19 日起生效。具体
      内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“易瑞转

      债”转股价格的公告》。
             二、可转债转股及股份变动情况
             2024 年第三季度，“易瑞转债”因转股减少 199 张，转股数量为 1,645 股。
      截至 2024 年 9 月 30 日，“易瑞转债”尚有 3,281,093 张，剩余票面总金额为
      328,109,300 元人民币。公司 2024 年第三季度股本变动情况如下：
                                                                                        单位：股
                               本次变动前                                            本次变动后
                          （2024 年 6 月 30 日）       本次转股                 （2024 年 9 月 30 日）
      股份性质                                                    其他变动
                                        占总股本       增加数量                               占总股本
                           股份数量                                             股份数量
                                          比例                                                 比例
一、限售条件流通股/非
                          71,333,630     17.79%           0       -71,333,630       0          0.00%
流通股
高管锁定股                71,333,630     17.79%           0       -71,333,630       0          0.00%

二、无限售条件流通股      329,531,602    82.21%         1,645     71,333,630    400,866,877   100.00%

三、总股本                400,865,232   100.00%         1,645         0         400,866,877   100.00%

             注：其他变动系公司高管锁定股解除限售。

             三、其他事项
             投资者如需了解“易瑞转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 8 月


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16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市易瑞生物技术股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司
证券部联系电话 0755-23095742 进行咨询。

    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞生物”股本结
构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“易瑞转债”股本结
构表。

    特此公告。




                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 10 月 9 日




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