深水海纳：关于注销募集资金专户的公告2024-06-12
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-033
深水海纳水务集团股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水
务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元/股，募集资金总金额为 37,587.16
万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人
民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕17544
号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订
了《募集资金监管协议》。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司
实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司
依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。
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2、募集资金专户存储情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求， 公司与募集资
金专项账户开户银行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有
限公司”）签署了《募集资金三方/四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协
议”）。三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 北京银行股份有限公司
2000002666260004011**** 补充营运资金 已销户
深圳分行
2 徽商银行股份有限公司
22302498612100**** 补充营运资金 已销户
深圳分行
3 宁波银行股份有限公司
7309012200016**** 补充营运资金 已销户
深圳分行
4 平安银行股份有限公司
1500010658**** 补充营运资金 已销户
深圳分行
5 上海浦东发展银行股份
7928007880158866**** 补充营运资金 已销户
有限公司深圳分行
6 上海银行股份有限公司 深水海纳智慧环境科技创新研
003903800300449**** 已销户
深圳分行 究中心建设项目
7 中国光大银行股份有限
5195018800008**** 补充营运资金 已销户
公司深圳龙岗南湾支行
8 中国光大银行股份有限 深水海纳智慧环境科技创新研
本次销户
公司深圳华强支行 7815018800023**** 究中心建设项目
9 中国建设银行股份有限 江苏省泗阳县新一水厂扩建工
已销户
公司深圳华侨城支行 4425010000070000**** 程项目
10 中国民生银行股份有限 江苏省泗阳县新一水厂扩建工
63291**** 已销户
公司泗阳支行 程项目
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销募集资金专户的基本情况
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
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深水海纳水务集团股 中国光大银行股份 深水海纳智慧环境科
份有限公司 有限公司深圳华强 7815018800023**** 技创新研究中心建设
支行 项目
2、募集资金专户注销情况
公司于 2024 年 6 月 3 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目整体
结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资
金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，
符合公司及全体股东的利益。同意公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的事项。同时授权公司财务管理中心相关人员
负责办理本次专户注销事项。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司首次公开发行股票募投项目整
体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。
2024 年 6 月 12 日，公司将“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”
募集资金专户（账号：7815018800023****）注销完毕，并将该专户节余募集资
金及利息收入 988.13 万元用于公司永久补充流动资金。账户注销后，与其对应
的《募集资金三方监管协议》相应终止，截止本公告日，公司首次公开发行股票
募集资金投资项目已全部完成结项，相关募集资金专户已全部注销完成。
四、备查文件
1、银行销户证明凭证。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
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