证券代码：300972           证券简称：万辰集团           公告编号：2024-124



                     福建万辰生物科技集团股份有限公司

                   关于注销部分募集资金专项账户的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.50
万股，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项
发行费用后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元，于 2021 年 4 月 12 日汇入公司
募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。

    二、募集资金存放管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司开立了募集资金专项账
户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2021 年 4 月，公司分别与兴业银行股
份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行漳州分行”）、原保荐机构民生证券股份有
限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。经公司 2021 年 7 月 30 日召开
的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会
审议通过，公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变
更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时公司根据实际募集资金金额和募
投项目实际情况调整了募投项目使用募集资金的金额。“年产 53000 吨金针菇工厂化



                                       1
生产项目”拟使用募集资金 10,000 万元。鉴于上述情况，公司分别与兴业银行漳州分
行、民生证券签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

      公司于 2021 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议和 2021 年 8 月 16 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途及
调整募投项目募集资金投资额的议案》。根据审议通过的决议事项，子公司南京金万
辰生物科技有限公司（以下简称“南京金万辰”）在兴业银行股份有限公司漳州金峰
支行设立了募集资金专户存储管理账户。2021 年 9 月 17 日，公司及实施募投项目的
子公司南京金万辰、民生证券分别与兴业银行漳州分行签署了《募集资金四方监管协
议》。

      公司于 2023 年 2 月 20 日披露了《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》。
公司拟聘请华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）担任公司 2023 年向特定对
象发行 A 股股票的保荐机构。鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募
集资金督导工作的正常进行，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司及子公司南京
金万辰、华兴证券、兴业银行漳州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》、《募
集资金四方监管协议》。

      截止公告披露日，公司首发募集资金账户的开立情况如下：

 序号          开户人         开户银行名称             银行账号            备注

          福建万辰生物科技   兴业银行股份有限                              本次
  1                                              161080100100252458
          集团股份有限公司   公司漳州金峰支行                              注销


          南京金万辰生物科   兴业银行股份有限                              本次
  2                                              161080100100263052
            技有限公司       公司漳州金峰支行                              注销


      三、 募集资金专户注销情况

      公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议及 2024 年
12 月 16 日召开的 2024 年第八次临时股东会审议通过了《关于终止募集资金投资


                                        2
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“日
产 60 吨真姬菇工厂化生产项目”，终止后剩余募集资金共计 7,022.03 万元（含利
息收入及手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）进行永久补充流动资
金，用于公司日常经营及业务发展，以提高资金使用效率。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》。

    截至本公告披露日，公司已将募集资金及相关利息永久补充流动资金，并已完成
募集资金专户的销户工作，上述募集资金专户注销后，相应的募集资金监管协议随之
终止。

    四、备查文件

    募集资金专户销户证明文件。

    特此公告。

                                 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 12 月 30 日




                                    3