证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-071
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现
金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在
确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，
使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民
币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予
以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了
以上议案。具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-042）。
近日，公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）
使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2023 年 8 月 9 日与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民
生银行”）签署了《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》，合同到期
日为 2024 年 8 月 9 日；公司于 2023 年 8 月 9 日与兴业银行青岛胶州支行签署了《兴
业银行企业金融客户普通协定存款协议》，合同到期日为 2024 年 8 月 8 日。具体内
容详见公司于 2023 年 8 月 15 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2023-100）。上述两个理财专户已完成注销，相关理财协议自行终止，
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完成销户的公告》
（公告编号：2024-051）。
海泰科模具于 2023 年 8 月 18 日与民生银行签署了《中国民生银行对公“流动
利 D”现金管理服务协议》，合同到期日为 2024 年 8 月 18 日。具体内容详见公司于
2023 年 8 月 25 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2023-102）。由于民生银行对上述“流动利 D”产品进行调整，经与公司协商，海泰
科模具申请解除了上述现金管理服务协议，协议终止日期为 2024 年 5 月 22 日。
上述理财协议终止后，相关收益已全部到账，合计获得收益金额为 25,034.63 元。
具体情况如下：
产 预期 实际
序 购买 品 产品类 起息 到期 年化 收益
签约银行 认购金额（元）
号 主体 名 型 日 日 收益 金额/
称 率 元
不满 7 天 1.000%,超过
(含)7 天不满 3 个月
中国民生 流
海泰 1.550%,超过(含)3 个月 1.00
银行股份 动 活期存 2023. 2024. 9,411.
1 科模 不满 6 个月 1.750%,超过 %~2
有限公司 利 款 08.09 04.17 51
塑 (含)6 个月不满 1 年 .15%
青岛分行 D
1.950%,超过(含)1 年不
满 2 年 2.150%
协
海泰 兴业银行 30 万元以下执行活期利
定 活期存 2023. 2024. 1.05 533.2
2 科模 青岛胶州 率 0.2%，30 万以上执行
存 款 08.09 04.19 % 1
塑 支行 基准利率
款
不满 7 天 1.000%，超过
(含)7 天不满 3 个月
中国民生 流
海泰 1.550%，超过(含)3 个月 1.00
银行股份 动 活期存 2023. 2024. 15,08
3 科模 不满 6 个月 1.750%，超 %-2.
有限公司 利 款 08.18 05.22
15%
9.91
具 过(含)6 个月不满 1 年
青岛分行 D
1.950%，超过(含)1 年不
满 2 年 2.150%
25,03
合计
4.63
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
预期年
购买 产品名
签约银行 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 化收益
主体 称
率
中国民生 基本存款额度 0.01
海泰
银行股份 协定存 元，超过基本存款
科模 活期存款 2024.5.23 2025.5.22 1.15%
有限公司 款 额度部分执行协定
具
青岛分行 存款利率 1.15%
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二
届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议及 2023 年度股东大会审议通过，
董事会、监事会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审
批范围内，无需另行提交董事会审议。
四、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用
计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通
过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此
短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）控制风险的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障
资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产
品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财
产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期
对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控
制措施；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履
行信息披露义务。
七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
1、活期存款情况
序 购买主 产品名 预期年化 是否到 实际收益
签约银行 产品类型 产品说明 起息日 到期日
号 体 称 收益率 期赎回 （元）
海泰科 招商银行股份有限 协定存 活期账户内超过 10 万元，利率按照 1.15%-1.7
1 活期存款 2022.08.11 2023.08.04 是 129,380.23
模塑 公司青岛城阳支行 款 协定存款基准利率加 60 个基点 5%
活期账户资金不满 7 天利率按照
海泰科 中国民生银行股份 流动利 1.35%-2.1
2 活期存款 1.35%执行， 天以上利率按照 2.1% 2022.08.17 2023.08.17 是 72,214.68
模具 有限公司青岛分行 D 0%
执行
海泰科 青岛银行股份有限 协定存 活期账户内超过 5 万元，利率按照 1.35%-1.7
3 活期存款 2022.08.23 2023.08.22 是 318,925.26
模具 公司辽宁路支行 款 协定存款基准利率加 55 个基点 0%
不满 7 天 1.000%,超过(含)7 天不满 3
个月 1.550%,超过(含)3 个月不满 6
海泰科 中国民生银行股份 流动利 1.00%~2.
4 活期存款 个月 1.750%,超过(含)6 个月不满 1 2023.08.09 2024.04.17 是 9,411.51
模塑 有限公司青岛分行 D 15%
年 1.950%,超过(含)1 年不满 2 年
2.150%
海泰科 兴业银行青岛胶州 协定存 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30
5 活期存款 2023.08.09 2024.04.19 1.05% 是 533.21
模塑 支行 款 万以上执行基准利率
不满 7 天 1.000%，超过(含)7 天不满
3 个月 1.550%，超过(含)3 个月不满
海泰科 中国民生银行股份 流动利 1.00%-2.1
6 活期存款 6 个月 1.750%，超过(含)6 个月不满 2023.08.18 2024.05.22 是 15,089.91
模具 有限公司青岛分行 D 5%
1 年 1.950%，超过(含)1 年不满 2 年
2.150%
合计 545,554.80
2、理财产品情况
序 购买主 预期年化 是否到
签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 体 收益率 期赎回
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-3.0
1 43,200,000.00 2023.05.10 2023.05.31 是 74,564.38
模塑 公司青岛城阳支行 NQD00524 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.80%-3.0
2 37,000,000.00 2023.05.10 2023.06.12 是 97,680.00
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
3 海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 4,000,000.00 2023.05.10 2023.06.12 1.80%-3.0 是 10,560.00
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-3.0
4 73,700,000.00 2023.06.05 2023.06.30 是 151,438.36
模塑 公司青岛城阳支行 NQD00540 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.60%-3.0
5 30,500,000.00 2023.06.13 2023.07.17 是 85,801.10
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.60%-3.0
6 2,000,000.00 2023.06.13 2023.07.17 是 5,626.30
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 2%
海泰科 招商银行股份有限 结构性存款 保本浮动 1.65%-2.6
7 24,000,000.00 2023.07.04 2023.07.31 是 47,046.58
模塑 公司青岛城阳支行 NQD00557 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 青岛银行单位结构 保本浮动 1.60%-2.8
8 49,000,000.00 2023.07.05 2023.07.28 是 86,454.79
模具 公司辽宁路支行 性存款 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.8
9 结构性存款 43,000,000.00 2023.08.09 2023.09.04 是 85,764.38
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.8
10 结构性存款 15,000,000.00 2023.08.09 2023.09.04 是 29,917.81
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 中信银行股份有限 保本浮动 1.05%-2.7
11 结构性存款 95,000,000.00 2023.08.21 2023.09.25 是 209,520.55
模塑 公司城阳支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.3
12 结构性存款 7,000,000.00 2023.09.04 2023.09.28 是 10,816.44
模塑 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.4
13 结构性存款 10,000,000.00 2023.08.31 2023.10.09 是 26,178.08
模塑 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.4
14 结构性存款 20,000,000.00 2023.08.31 2023.10.09 是 52,356.16
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
15 结构性存款 8,500,000.00 2023.09.06 2023.10.17 是 25,588.49
模具 公司辽宁路支行 收益型 8%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
16 结构性存款 31,000,000.00 2023.09.06 2023.10.17 是 93,322.74
模具 公司辽宁路支行 收益型 8%
海泰科 中信银行青岛城阳 保本浮动 1.05%-2.6
17 结构性存款 35,000,000.00 2023.09.30 2023.10.30 是 30,205.48
模塑 支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.7
18 结构性存款 30,000,000.00 2023.08.09 2023.11.09 是 204,164.38
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科 中信银行青岛城阳 保本浮动 1.05%-2.8
19 结构性存款 101,370,000.00 2023.08.14 2023.11.14 是 625,994.47
模塑 支行 收益型 5%
20 海泰科 青岛银行股份有限 结构性存款 保本浮动 80,000,000.00 2023.08.14 2023.11.13 1.60%-3.0 是 582,400.00
模塑 公司辽宁路支行 收益型 2%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.5
21 结构性存款 30,000,000.00 2023.08.31 2023.11.30 是 190,726.03
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
22 结构性存款 6,500,000.00 2023.10.18 2023.11.29 是 20,568.49
模具 公司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
23 结构性存款 31,000,000.00 2023.10.18 2023.11.29 是 98,095.89
模具 公司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科 中信银行青岛城阳 保本浮动 1.05%-2.5
24 结构性存款 35,000,000.00 2023.11.01 2023.12.01 是 30,205.48
模塑 支行 收益型 5%
海泰科 中信银行青岛城阳 保本浮动 1.05%-2.6
25 结构性存款 92,000,000.00 2023.11.16 2023.12.18 是 209,709.59
模塑 支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.8
26 结构性存款 80,000,000.00 2023.11.14 2023.12.14 是 177,534.25
模塑 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.3
27 结构性存款 30,000,000.00 2023.12.04 2023.12.29 是 48,287.67
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
28 结构性存款 30,000,000.00 2023.12.01 2024.01.05 是 76,232.88
模具 公司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
29 结构性存款 10,500,000.00 2023.12.01 2024.01.05 是 26,681.51
模具 公司辽宁路支行 收益型 5%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.5
30 结构性存款 17,000,000.00 2023.10.12 2024.01.12 是 109,265.75
模塑 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.5
31 结构性存款 30,000,000.00 2023.11.13 2024.02.16 是 199,109.59
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
32 结构性存款 21,000,000.00 2024.01.08 2024.02.20 是 64,323.29
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
33 结构性存款 9,400,000.00 2024.01.08 2024.02.20 是 28,792.33
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.7
34 结构性存款 30,000,000.00 2024.02.19 2024.02.29 是 22,191.78
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.5
35 结构性存款 30,000,000.00 2023.12.01 2024.03.01 是 186,986.30
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科 中信银行青岛城阳 保本浮动 1.05%-2.6
36 结构性存款 35,390,000.00 2023.12.04 2024.03.05 是 231,925.70
模塑 支行 收益型 0%
37 海泰科 青岛银行股份有限 结构性存款 保本浮动 80,600,000.00 2023.12.15 2024.03.20 1.60%-2.7 是 570,250.52
模塑 公司辽宁路支行 收益型 9%
海泰科 中信银行股份有限 保本浮动 1.05%-2.6
38 结构性存款 92,200,000.00 2023.12.21 2024.03.22 是 488,028.49
模塑 公司城阳支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
39 结构性存款 29,500,000.00 2024.02.21 2024.03.28 是 75,649.32
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
40 结构性存款 9,200,000.00 2024.02.21 2024.03.28 是 23,592.33
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.5
41 结构性存款 20,000,000.00 2024.01.05 2024.04.08 是 128,767.12
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科 本金保障
42 爱建证券 爱建泓盛 76 号 5,000,000.00 2023.08.22 2024.04.15 2.90% 是 94,547.94
模塑 型
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.5
43 结构性存款 17,000,000.00 2024.01.17 2024.04.17 是 105,958.90
模塑 公司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-3.0
44 结构性存款 70,000,000.00 2024.03.27 2024.04.30 是 198,876.71
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 5%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.7
45 结构性存款 17,000,000.00 2024.04.09 2024.04.30 是 26,408.22
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
46 结构性存款 29,200,000.00 2024.04.02 2024.05.09 是 76,960.00
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 青岛银行股份有限 保本浮动 1.60%-2.7
47 结构性存款 8,500,000.00 2024.04.02 2024.05.09 是 22,402.74
模具 公司辽宁路支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.5
48 结构性存款 60,000,000.00 2024.03.05 2024.05.17 是 300,000.00
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 0%
海泰科 招商银行股份有限 保本浮动 1.65%-2.9
49 结构性存款 93,000,000.00 2024.05.06 2024.05.17 是 81,279.45
新材料 公司青岛城阳支行 收益型 0%
合计 6,448,758.76
（二）尚未到期的产品情况
1、活期存款情况
序 购买主 产品 产品 预期年化 是否到
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 体 名称 类型 收益率 期赎回
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 10 个基点，活期账户内超过
1 2023.08.11 2024.08.10 1.25% 否
模塑 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基准
2 2023.08.10 2024.08.10 1.35% 否
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 利率加 20 个基点
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超过
3 2023.08.11 2024.08.11 1.35% 否
模塑 支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 15 个基点，活期账户内超过
4 2023.08.11 2024.08.10 1.30% 否
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 兴业银行青岛胶州 协定 活期 30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行基
5 2023.08.09 2024.08.08 1.05% 否
新材料 支行 存款 存款 准利率
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基准
6 2023.08.24 2024.08.24 1.35% 否
模具 公司辽宁路支行 存款 存款 利率加 20 个基点
海泰科 中国民生银行股份 协定 活期 基本存款额度 0.01 元，超过基本存款额度部分执行
7 2024.5.23 2025.5.22 1.15% 否
模具 有限公司青岛分行 存款 存款 协定存款利率 1.15%
2、理财产品情况
序 预期年化收益 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 率 期赎回
1 海泰科模塑 中信银行青岛城阳支行 结构性存款 保本浮动收益型 35,680,000.00 2024.03.11 2024.06.11 1.05%-2.55% 否
青岛银行股份有限公司
2 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 80,800,000.00 2024.03.21 2024.06.20 1.60%-2.75% 否
辽宁路支行
中信银行股份有限公司
3 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 22,700,000.00 2024.03.25 2024.06.25 1.05%-2.55% 否
城阳支行
招商银行股份有限公司
4 海泰科模塑 结构性存款 保本浮动收益型 17,000,000.00 2024.04.19 2024.07.19 1.65%-2.50% 否
青岛城阳支行
青岛银行股份有限公司
5 海泰科模具 结构性存款 保本浮动收益型 29,300,000.00 2024.05.10 2024.06.13 1.60%-2.70% 否
辽宁路支行
青岛银行股份有限公司
6 海泰科模具 结构性存款 保本浮动收益型 8,500,000.00 2024.05.10 2024.06.13 1.60%-2.70% 否
辽宁路支行
招商银行股份有限公司
7 海泰科新材料 结构性存款 保本浮动收益型 156,000,000.00 2024.05.20 2024.05.31 1.65%-2.70% 否
青岛城阳支行
合计 349,980,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现
金管理尚未到期赎回的金额为 349,980,000.00 元。
八、备查文件
1、本次理财产品到期收益凭证；
2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日